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| 东方红汇阳A(002701)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1538 | 1.4788 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 2.28% | -- | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1532 | 1.4782 | 0.29% | -0.71% | -1.35% | -- | -- | -- | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1499 | 1.4749 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 1.94% | -- | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1615 | 1.4865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1661 | 1.4911 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 3.16% | -- | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1690 | 1.4940 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | 6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1702 | 1.4952 | 0.03% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1699 | 1.4949 | -0.03% | 0.24% | -- | 1.39% | 3.72% | -- | 6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1702 | 1.4952 | 0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1694 | 1.4944 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1676 | 1.4926 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 3.78% | -- | 6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1671 | 1.4921 | -0.02% | -0.37% | -- | -- | 4.08% | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1673 | 1.4923 | 0.00% | -0.32% | -- | 1.06% | 4.09% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1696 | 1.4946 | 0.00% | -- | 1.14% | 1.28% | 4.30% | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1714 | 1.4964 | 0.03% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 6.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1710 | 1.4960 | -0.01% | 0.09% | -- | 1.51% | 4.42% | -- | 6.29% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1711 | 1.4961 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1700 | 1.4950 | 0.03% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1697 | 1.4947 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | 4.66% | -- | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1698 | 1.4948 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1626 | 1.4876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1564 | 1.4814 | 0.00% | 0.10% | 0.45% | -- | -- | -- | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1552 | 1.4802 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 3.36% | -- | 6.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1539 | 1.4789 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.01% | 2.16% | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1517 | 1.4767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1522 | 1.4772 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1513 | 1.4763 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | 2.04% | -- | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1531 | 1.4781 | 0.17% | 0.37% | -- | -- | 2.86% | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1512 | 1.4762 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.08% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1488 | 1.4738 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 2.79% | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1518 | 1.4768 | 0.01% | -0.24% | 0.37% | 0.84% | 2.70% | -- | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1517 | 1.4767 | -0.02% | -0.19% | 0.37% | 0.80% | 2.93% | -- | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1519 | 1.4769 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.94% | 2.71% | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1558 | 1.4808 | 0.10% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1546 | 1.4796 | 0.06% | -- | 0.05% | -- | 2.56% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1539 | 1.4789 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 2.33% | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1550 | 1.4800 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.70% | 3.74% | -- | 6.76% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1548 | 1.4798 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 7.24% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1536 | 1.4786 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.58% | 2.59% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1505 | 1.4755 | 0.22% | -- | -0.29% | -- | 2.32% | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1480 | 1.4730 | 0.04% | -- | -0.51% | 1.65% | 2.21% | -- | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1475 | 1.4725 | -0.30% | -0.56% | -0.85% | 1.70% | 2.97% | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1510 | 1.4760 | 0.00% | -0.52% | -0.41% | 2.01% | 3.10% | -- | 5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1540 | 1.4790 | -0.26% | -- | -- | -- | 2.74% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1570 | 1.4820 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 3.21% | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1531 | 1.4781 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 4.35% | -- | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1527 | 1.4777 | -0.36% | -0.11% | 0.19% | -- | 6.38% | -- | 5.54% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1569 | 1.4769 | 0.26% | -0.03% | -- | 2.73% | -- | -- | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1539 | 1.4739 | -0.01% | -0.16% | -- | 2.64% | -- | -- | 5.65% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1540 | 1.4740 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1539 | 1.4739 | -0.01% | -- | 1.02% | 2.59% | -- | -- | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1540 | 1.4740 | -0.29% | -- | 1.00% | -- | 7.77% | -- | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1573 | 1.4773 | 0.14% | -- | 1.41% | 2.67% | -- | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1557 | 1.4757 | 0.00% | 0.16% | 1.27% | -- | -- | -- | 5.65% | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1538 | 1.4738 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 7.78% | -- | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1505 | 1.4705 | 0.00% | 0.69% | 1.30% | 2.31% | 6.93% | -- | 4.07% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.1442 | 1.4642 | 0.18% | -- | 1.31% | -- | 6.37% | -- | 3.43% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1422 | 1.4622 | -0.04% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1426 | 1.4626 | 0.12% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1412 | 1.4612 | 0.13% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 3.19% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1397 | 1.4597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03% | -- | -- | | 2025-08-06 | 1.1402 | 1.4602 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1378 | 1.4578 | 0.18% | 0.22% | 0.99% | 1.63% | -- | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1357 | 1.4557 | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 1.45% | -- | -- | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1353 | 1.4553 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1357 | 1.4557 | 0.11% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1345 | 1.4545 | 0.04% | 0.55% | 0.74% | 1.68% | -- | -- | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1341 | 1.4541 | 0.00% | 0.51% | 0.88% | -- | 4.47% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1294 | 1.4494 | 0.10% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1283 | 1.4483 | 0.00% | -- | 0.10% | 1.24% | 3.53% | -- | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1283 | 1.4483 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1279 | 1.4479 | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 1.18% | 3.52% | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1280 | 1.4480 | 0.00% | 0.20% | -- | 2.08% | -- | -- | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1267 | 1.4467 | -0.05% | -- | -0.18% | 0.79% | 3.36% | -- | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1273 | 1.4473 | 0.00% | 0.40% | -0.02% | 0.84% | -- | -- | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1258 | 1.4458 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.65% | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1228 | 1.4428 | 0.00% | -0.18% | -- | -0.51% | 2.58% | -- | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1262 | 1.4412 | 0.18% | -0.09% | 0.15% | -- | 2.86% | -- | 1.95% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1242 | 1.4392 | 0.00% | -- | -0.03% | -0.34% | 2.52% | -- | 1.82% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1248 | 1.4398 | 0.00% | -0.48% | -- | -0.71% | 2.46% | -- | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1272 | 1.4422 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1286 | 1.4436 | -0.14% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1302 | 1.4452 | 0.03% | -- | 0.60% | 0.16% | -- | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1299 | 1.4449 | 0.08% | 0.11% | -- | 0.09% | -- | -- | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1290 | 1.4440 | -0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1295 | 1.4445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1287 | 1.4437 | 0.11% | 0.44% | 0.82% | -- | -- | -- | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1275 | 1.4425 | 0.00% | 0.34% | 0.71% | 0.19% | -- | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1237 | 1.4387 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1237 | 1.4387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1245 | 1.4395 | -0.18% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1265 | 1.4415 | -0.04% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1269 | 1.4419 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 1.83% | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1235 | 1.4385 | 0.00% | 0.36% | 1.03% | -- | 1.55% | -- | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1216 | 1.4366 | -0.03% | 0.19% | 1.50% | -- | -- | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1219 | 1.4369 | 0.00% | 0.21% | 1.89% | -- | 1.47% | -- | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1195 | 1.4345 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1158 | 1.4308 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 1.68% | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1160 | 1.4310 | 0.23% | -- | -1.06% | -- | 1.84% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1134 | 1.4284 | -0.10% | 0.13% | -1.74% | -0.38% | -- | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1145 | 1.4295 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1147 | 1.4297 | 0.00% | 0.88% | -- | 0.00% | 1.74% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1120 | 1.4270 | 0.00% | -0.53% | -1.50% | -- | -- | -- | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1070 | 1.4220 | 0.18% | -2.01% | -- | -- | 1.35% | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1050 | 1.4200 | 0.35% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1011 | 1.4161 | -1.50% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1179 | 1.4329 | -1.04% | -1.06% | -0.67% | -- | -- | -- | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1297 | 1.4347 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1281 | 1.4331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68% | 限大额 | 开放赎回 |
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