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| 国泰融丰LOF(501017)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 1.3779 | 1.3947 | -0.89% | -- | 4.63% | 3.64% | 17.70% | 3.51% | 18.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3903 | 1.4071 | 0.00% | -- | 5.16% | -- | 18.76% | 4.44% | 19.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3896 | 1.4064 | -0.32% | 0.04% | 5.11% | -- | -- | 4.39% | 19.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3941 | 1.4109 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | 4.73% | 19.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3825 | 1.3993 | -0.48% | 0.66% | -- | 6.49% | -- | 3.85% | 18.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3891 | 1.4059 | 0.26% | -- | -- | -- | 19.36% | 4.35% | 19.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3855 | 1.4023 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.29% | 4.08% | 19.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3735 | 1.3903 | 0.00% | 1.82% | 4.85% | -- | -- | 3.18% | 18.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3537 | 1.3705 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | 17.17% | 1.69% | 17.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3490 | 1.3658 | 1.34% | 2.37% | 3.44% | -- | 17.29% | 1.34% | 17.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3312 | 1.3480 | 1.15% | 1.09% | 2.08% | -- | -- | 0.00% | 15.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3161 | 1.3329 | -0.13% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 15.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3178 | 1.3346 | 0.07% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 15.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3169 | 1.3337 | -0.39% | -- | 1.28% | -0.82% | -- | -- | 15.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3221 | 1.3389 | 0.08% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 16.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3211 | 1.3379 | 0.00% | 1.46% | -- | -0.54% | 13.60% | -- | 16.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3021 | 1.3189 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3078 | 1.3246 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 14.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3100 | 1.3268 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.24% | 11.19% | -- | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3089 | 1.3257 | 0.00% | -- | -0.83% | 0.65% | 11.83% | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3041 | 1.3209 | 0.57% | 0.30% | -0.79% | -- | 12.05% | -- | 13.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2967 | 1.3135 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 11.47% | -- | 12.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3002 | 1.3170 | 0.32% | 1.14% | -- | -- | 12.39% | -- | 13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2961 | 1.3129 | -0.17% | -- | -1.77% | -- | 11.94% | -- | 12.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2983 | 1.3151 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 12.77% | -- | 12.99% | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.2855 | 1.3023 | 0.00% | -- | -1.75% | -0.42% | 10.37% | -- | 11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3068 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.66% | -- | 13.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3248 | 1.3416 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.74% | -- | 14.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3176 | 1.3344 | -0.17% | -- | -0.26% | -- | 11.73% | -- | 13.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3198 | 1.3366 | -0.13% | -- | -0.09% | 6.66% | 12.74% | -- | 14.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3215 | 1.3383 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.81% | -- | 13.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3145 | 1.3313 | 0.00% | -1.13% | -- | 6.45% | 12.57% | -- | 13.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3221 | 1.3389 | -0.56% | -- | -- | -- | 14.56% | -- | 15.32% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3295 | 1.3463 | 0.00% | -- | 0.13% | 7.51% | 14.98% | -- | 15.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3194 | 1.3362 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | 13.73% | -- | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3084 | 1.3252 | 0.79% | -- | -- | 8.03% | 12.87% | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2982 | 1.3150 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.18% | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3142 | 1.3310 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.16% | -- | 13.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3210 | 1.3378 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | 14.38% | -- | 14.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3278 | 1.3446 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.44% | -- | 14.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3283 | 1.3451 | 0.00% | -- | 0.80% | 12.06% | 19.35% | -- | 14.49% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3068 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.80% | -- | 11.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3004 | 1.3172 | -0.06% | -- | 5.09% | -- | 18.21% | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3012 | 1.3180 | -1.24% | -- | 5.16% | 10.43% | -- | -- | 10.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3176 | 1.3344 | 0.00% | -- | 6.48% | 12.03% | 19.59% | -- | 12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3177 | 1.3345 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2909 | 1.3077 | 0.00% | 2.35% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2612 | 1.2780 | 0.00% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2374 | 1.2542 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2368 | 1.2536 | 0.15% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2349 | 1.2517 | 0.00% | -0.14% | -- | 6.14% | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2186 | 1.2354 | -0.21% | -- | -- | 4.74% | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2212 | 1.2380 | 0.00% | -- | 2.81% | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2366 | 1.2534 | 0.64% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2287 | 1.2455 | 0.00% | 1.45% | -- | 5.66% | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2138 | 1.2306 | 0.00% | 1.20% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2111 | 1.2279 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1994 | 1.2162 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1996 | 1.2164 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1925 | 1.2093 | 0.00% | 0.40% | 1.39% | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1927 | 1.2095 | 0.29% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1892 | 1.2060 | 0.00% | 0.33% | 1.68% | -- | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1878 | 1.2046 | 0.00% | 1.06% | 1.56% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1853 | 1.2021 | 0.53% | 0.76% | -- | 0.47% | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1791 | 1.1959 | 0.32% | 0.17% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1753 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1764 | 1.1932 | -0.06% | -- | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1771 | 1.1939 | 0.00% | -- | -- | -0.71% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1783 | 1.1951 | 0.19% | 0.75% | -- | -0.62% | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1761 | 1.1929 | 0.03% | 0.56% | 0.72% | -0.83% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1758 | 1.1926 | 0.00% | -- | 1.06% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1695 | 1.1863 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1658 | 1.1826 | -0.15% | -- | 0.03% | -- | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1675 | 1.1843 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1702 | 1.1870 | 0.00% | 0.19% | 0.17% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1680 | 1.1848 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1712 | 1.1880 | 0.00% | 0.30% | 0.76% | -0.75% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1672 | 1.1840 | -0.04% | 0.32% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1677 | 1.1845 | 0.36% | 0.40% | -0.63% | -0.85% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1635 | 1.1803 | 0.04% | -- | -1.54% | -0.62% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1630 | 1.1798 | 0.01% | -0.45% | -1.58% | -0.66% | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1629 | 1.1797 | -0.21% | -- | -1.59% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1654 | 1.1822 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1654 | 1.1822 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1682 | 1.1850 | 0.00% | -- | -0.86% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1624 | 1.1792 | 0.00% | -1.08% | -- | 0.84% | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1751 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1817 | 1.1985 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1804 | 1.1972 | 0.05% | -- | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1798 | 1.1966 | 0.10% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1786 | 1.1954 | 0.03% | -0.58% | -- | -- | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1783 | 1.1951 | -0.62% | -- | -1.12% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1856 | 1.2024 | 0.00% | 0.42% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1855 | 1.2023 | 0.00% | -0.04% | 0.34% | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1806 | 1.1974 | 0.00% | -0.46% | 0.05% | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1860 | 1.2028 | 0.03% | -- | -- | 1.33% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1857 | 1.2025 | -0.03% | -- | 0.18% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1860 | 1.2028 | 0.37% | -- | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1816 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1916 | 1.2084 | 0.00% | -- | 1.81% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1850 | 1.2018 | 0.53% | 0.14% | 1.82% | 2.16% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1787 | 1.1955 | -0.24% | -0.28% | 1.28% | 2.22% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1815 | 1.1983 | 0.00% | -- | 1.52% | 1.94% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1800 | 1.1968 | -0.28% | 0.20% | -- | 0.42% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1833 | 1.2001 | 0.11% | -- | 2.65% | 0.73% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1820 | 1.1988 | 0.00% | 0.97% | 2.54% | 0.23% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1836 | 1.2004 | 0.50% | 1.10% | -- | 1.04% | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1777 | 1.1945 | 0.00% | 0.60% | 2.40% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1707 | 1.1875 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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