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| 博时聚瑞纯债6个月(002781)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.0253 | 1.2990 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-13 | 1.0241 | 1.2978 | 0.00% | -0.51% | -0.43% | 0.09% | -- | -- | -2.97% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-06 | 1.0294 | 1.2988 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-13 | 1.0285 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.0267 | 1.2961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.08% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0243 | 1.2937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-12 | 1.0232 | 1.2926 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-05 | 1.0225 | 1.2919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.0236 | 1.2930 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -4.24% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0251 | 1.2945 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.47% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0253 | 1.2947 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.28% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0254 | 1.2948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.28% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0251 | 1.2945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0249 | 1.2943 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.12% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0247 | 1.2941 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.44% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0252 | 1.2946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-19 | 1.0211 | 1.2905 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -4.85% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-15 | 1.0210 | 1.2904 | -0.97% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0310 | 1.2900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.62% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-08-15 | 1.0343 | 1.2933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-18 | 1.0390 | 1.2980 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-11 | 1.0379 | 1.2969 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -2.45% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-04 | 1.0397 | 1.2987 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -2.14% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-30 | 1.0370 | 1.2960 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.56% | -2.91% | -- | -2.46% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-20 | 1.0375 | 1.2965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.33% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-30 | 1.0341 | 1.2931 | 0.00% | -0.06% | -0.13% | -3.75% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-23 | 1.0347 | 1.2937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.93% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-09 | 1.0359 | 1.2949 | 0.00% | 0.05% | 0.14% | -- | -- | -- | -3.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0359 | 1.2949 | 0.00% | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -3.51% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0355 | 1.2945 | 0.01% | 0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | -3.55% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0354 | 1.2944 | 0.01% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -3.50% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0353 | 1.2943 | 0.05% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -3.50% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0348 | 1.2938 | 0.04% | -- | 0.35% | -- | -2.52% | -- | -3.51% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0344 | 1.2934 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -3.54% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0344 | 1.2934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.54% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0350 | 1.2940 | 0.00% | -- | -- | -4.22% | -- | -- | -3.65% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0348 | 1.2938 | 0.00% | 0.04% | -3.54% | -- | -- | -- | -3.67% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0345 | 1.2935 | 0.01% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -3.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0344 | 1.2934 | 0.00% | -- | -3.60% | -- | -- | -- | -3.60% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0338 | 1.2928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.55% | 封闭期 | 封闭期 |
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