|
| 金鹰多元策略A(002844)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.7566 | 0.7566 | -0.04% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -51.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.7569 | 0.7569 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | -50.98% | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.7508 | 0.7508 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | -0.50% | -- | -52.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7529 | 0.7529 | 0.00% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -52.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.7765 | 0.7765 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -51.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | 3.43% | -- | -52.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7739 | 0.7739 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -54.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.7863 | 0.7863 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -54.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.7865 | 0.7865 | -0.99% | 0.22% | -- | 0.69% | -- | -- | -53.47% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.7944 | 0.7944 | 0.52% | 1.22% | -- | 2.34% | -- | -- | -53.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.7903 | 0.7903 | 0.70% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -53.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.7848 | 0.7848 | -1.10% | -- | -- | -1.73% | 5.31% | -- | -53.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.7935 | 0.7935 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | -51.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.7967 | 0.7967 | 0.00% | -- | -0.71% | 0.08% | 7.53% | -- | -51.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.7982 | 0.7982 | 1.50% | -- | 1.68% | -- | 8.98% | -- | -52.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.7864 | 0.7864 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | 7.37% | -- | -53.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.8024 | 0.8024 | 0.70% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -50.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.7968 | 0.7968 | -0.77% | -- | 1.70% | 0.29% | -- | -- | -50.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | 9.52% | -- | -49.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% | 0.13% | -- | -0.88% | 4.39% | -- | -48.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.7888 | 0.7888 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -47.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.7848 | 0.7848 | 0.10% | -- | 1.40% | -0.32% | 4.38% | -- | -47.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.7840 | 0.7840 | -0.01% | -- | 1.29% | -0.87% | -- | -- | -48.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.7841 | 0.7841 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | 3.98% | -- | -49.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% | 0.32% | -1.90% | -- | -- | -- | -50.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.7835 | 0.7835 | 0.00% | -- | -- | -1.46% | 2.82% | -- | -49.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.7785 | 0.7785 | 0.00% | -0.27% | -1.08% | -0.68% | 2.52% | -- | -50.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.7785 | 0.7785 | 0.00% | -0.33% | -1.80% | -- | 2.11% | -- | -50.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7806 | 0.7806 | -0.06% | -0.40% | -- | -- | 2.85% | -- | -48.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.7811 | 0.7811 | 0.63% | -- | -- | -- | 3.84% | -- | -48.39% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.7762 | 0.7762 | 0.00% | -1.27% | -- | -2.18% | 3.37% | -- | -48.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.7740 | 0.7740 | -1.24% | -2.33% | -1.96% | -- | 0.94% | -- | -49.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.7837 | 0.7837 | 0.00% | -1.87% | -- | 1.07% | 2.06% | -- | -49.04% | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | -1.02% | -- | 1.73% | 2.81% | -- | -48.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.7925 | 0.7925 | -0.76% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | -48.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7986 | 0.7986 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | 2.24% | -- | -48.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.7943 | 0.7943 | -0.23% | 0.93% | 0.49% | 3.79% | 1.22% | -- | -48.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.7961 | 0.7961 | 0.00% | 0.42% | 0.72% | -- | 1.22% | -- | -48.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.7870 | 0.7870 | -0.73% | -0.28% | -0.94% | 3.70% | 1.40% | -- | -50.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.7928 | 0.7928 | 0.21% | -- | -0.21% | 4.55% | 2.79% | -- | -49.15% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.7911 | 0.7911 | -0.11% | -- | -0.43% | 3.93% | 3.06% | -- | -48.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | 0.42% | -0.31% | 2.70% | 3.08% | -- | -48.43% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 1.45% | -- | -48.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.7887 | 0.7887 | 0.00% | -- | 0.18% | 3.17% | 1.38% | -- | -55.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.7895 | 0.7895 | 0.00% | -- | -0.20% | 4.22% | 2.49% | -- | -55.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.7926 | 0.7926 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 2.89% | -- | -57.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.7904 | 0.7904 | -0.96% | -0.52% | -- | -- | 0.71% | -- | -55.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.7981 | 0.7981 | 0.45% | 0.45% | 0.59% | -- | 3.14% | -- | -53.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.7945 | 0.7945 | 0.32% | 0.91% | -- | 7.82% | 0.38% | -- | -53.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.11% | -- | -53.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.7873 | 0.7873 | -0.46% | -0.93% | 0.60% | -- | 11.47% | -- | -54.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.7909 | 0.7909 | -0.03% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -55.33% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.7911 | 0.7911 | 0.05% | -- | 2.70% | -- | 12.07% | -- | -56.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.7907 | 0.7907 | -0.73% | -- | 2.32% | 7.80% | -- | -- | -56.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.7965 | 0.7965 | 0.23% | -- | 3.36% | -- | 13.64% | -- | -56.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.7947 | 0.7947 | 0.00% | 0.16% | 3.13% | 8.08% | 13.38% | -- | -56.21% | -- | -- | | 2025-09-09 | 0.7934 | 0.7934 | -0.21% | -- | -- | -- | 12.44% | -- | -57.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.7951 | 0.7951 | 0.33% | -- | -- | -- | 11.95% | -- | -58.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.7925 | 0.7925 | 1.11% | -- | 4.02% | -- | 11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.7838 | 0.7838 | 0.00% | -- | 3.28% | 5.76% | 10.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.7935 | 0.7935 | 1.39% | 2.68% | 3.77% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.7826 | 0.7826 | 0.00% | 1.56% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.7754 | 0.7754 | 0.66% | 0.83% | 2.77% | 3.32% | 8.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.7703 | 0.7703 | -0.32% | 0.59% | 2.09% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.7728 | 0.7728 | 0.29% | 0.98% | 2.43% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.7706 | 0.7706 | 0.00% | -- | -- | 2.46% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7690 | 0.7690 | 0.42% | -- | -- | 2.78% | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.7658 | 0.7658 | 0.07% | 0.51% | -- | -- | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.7653 | 0.7653 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7619 | 0.7619 | 0.40% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.7589 | 0.7589 | 0.08% | -- | 2.24% | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.7583 | 0.7583 | -0.38% | -0.84% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7612 | 0.7612 | -1.30% | -- | 3.30% | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7712 | 0.7712 | 0.00% | 0.88% | 4.65% | -- | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7647 | 0.7647 | 0.00% | 1.35% | 3.42% | 3.18% | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.7645 | 0.7645 | -0.30% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.7668 | 0.7668 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.7575 | 0.7575 | 0.40% | 1.07% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.7545 | 0.7545 | 0.56% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.7503 | 0.7503 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.7495 | 0.7495 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7453 | 0.7453 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7423 | 0.7423 | 0.00% | -- | 0.16% | -1.18% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.7369 | 0.7369 | 0.00% | -- | -0.53% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7373 | 0.7373 | -0.28% | -- | -- | -2.29% | -0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7394 | 0.7394 | 0.00% | 0.80% | -1.41% | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7335 | 0.7335 | 0.00% | -- | -2.27% | -3.95% | -1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7353 | 0.7353 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7406 | 0.7406 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.7396 | 0.7396 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.7411 | 0.7411 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7408 | 0.7408 | -0.39% | -1.23% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7437 | 0.7437 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7419 | 0.7419 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7500 | 0.7500 | 0.00% | -0.07% | 1.09% | 0.28% | -1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7505 | 0.7505 | 0.00% | 0.31% | -- | 0.75% | -4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7505 | 0.7505 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7521 | 0.7521 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7482 | 0.7482 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7411 | 0.7411 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7411 | 0.7411 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7419 | 0.7419 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7391 | 0.7391 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7402 | 0.7402 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.7512 | 0.7512 | 0.00% | -- | 1.05% | 2.30% | -7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|