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| 华商瑞鑫定期开放(002924)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.7850 | 1.7850 | 0.00% | 3.84% | -- | 11.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.7190 | 1.7190 | 0.00% | -- | 4.06% | -- | 7.10% | -- | 15.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.7140 | 1.7140 | 0.00% | 1.54% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.6880 | 1.6880 | 0.00% | 0.12% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.6860 | 1.6860 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 13.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | -0.06% | 1.37% | -0.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.6270 | 1.6270 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.6380 | 1.6380 | 0.61% | 0.86% | 1.61% | -- | -- | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.6280 | 1.6280 | 0.00% | 1.37% | 0.99% | 0.12% | 3.23% | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.6430 | 1.6430 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.6240 | 1.6240 | 1.12% | 1.25% | 1.82% | -- | -- | -- | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.6060 | 1.6060 | 0.12% | 0.12% | 0.69% | -1.71% | 1.45% | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.6040 | 1.6040 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.5940 | 1.5940 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 12.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.5700 | 1.5700 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.6120 | 1.6120 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.5950 | 1.5950 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.6190 | 1.6190 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.6250 | 1.6250 | 0.00% | -1.22% | -- | -0.06% | 2.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.6450 | 1.6450 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.17% | -- | 3.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.6380 | 1.6380 | 0.00% | 0.49% | -- | 0.68% | -- | 3.28% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.06% | -- | 2.77% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.6280 | 1.6280 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.06% | -- | 2.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.91% | -- | 2.52% | 16.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | 2.52% | 17.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.6340 | 1.6340 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 3.03% | 20.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.6320 | 1.6320 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 2.90% | 20.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.6270 | 1.6270 | 0.00% | 0.18% | 0.06% | -- | -- | 2.59% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.6240 | 1.6240 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 2.40% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.6250 | 1.6250 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.6270 | 1.6270 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.6270 | 1.6270 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.68% | -- | 2.59% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.6290 | 1.6290 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.6290 | 1.6290 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.6410 | 1.6410 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.6470 | 1.6470 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.6420 | 1.6420 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.6340 | 1.6340 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 3.03% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.6330 | 1.6330 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.6330 | 1.6330 | 0.00% | -0.12% | -- | 1.74% | -- | 2.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.6350 | 1.6350 | 0.00% | 0.55% | 1.18% | 2.19% | -- | 3.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.69% | -- | 2.52% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.6250 | 1.6250 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.50% | -- | 2.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -0.86% | 2.27% | 37.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.6160 | 1.6160 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 1.89% | 37.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.6190 | 1.6190 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.6120 | 1.6120 | 0.00% | 0.12% | 0.44% | -- | -0.25% | 1.64% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.6100 | 1.6100 | 0.00% | -0.37% | -- | 2.09% | -- | 1.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.6160 | 1.6160 | 0.00% | -0.31% | -- | 2.08% | 1.32% | 1.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-12 | 1.6210 | 1.6210 | 0.00% | 0.00% | -- | 2.14% | 2.14% | 2.21% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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