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| 华商瑞鑫定期开放(002924)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-24 | 1.9520 | 1.9520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.9400 | 1.9400 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.9840 | 1.9840 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 21.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.9650 | 1.9650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.9840 | 1.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% | -- | 3.28% | 3.16% | -- | -- | 9.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.7460 | 1.7460 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.7370 | 1.7370 | 0.00% | 0.17% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.7340 | 1.7340 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | 7.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -0.47% | -- | 6.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.7160 | 1.7160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.7390 | 1.7390 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 8.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.7620 | 1.7620 | 0.00% | -- | -- | 2.44% | -- | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.7760 | 1.7760 | -0.06% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.7770 | 1.7770 | 0.11% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.7750 | 1.7750 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.7630 | 1.7630 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.7670 | 1.7670 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.7740 | 1.7740 | -0.17% | -- | -- | -- | 9.10% | -- | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.7770 | 1.7770 | 0.51% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.7680 | 1.7680 | 0.00% | -- | -- | 3.33% | -- | -- | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.7530 | 1.7530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.7070 | 1.7070 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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