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| 东方红睿华LOF(169105)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.8734 | 2.2344 | 0.00% | 0.29% | -- | 3.94% | 61.14% | 1.52% | 19.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8717 | 2.2327 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.43% | 1.43% | 20.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8714 | 2.2324 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | 22.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8680 | 2.2290 | 1.22% | 3.04% | -- | -- | 59.06% | 1.22% | 22.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.8454 | 2.2064 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.56% | 0.00% | 20.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.8129 | 2.1739 | 0.00% | 0.52% | 4.02% | -- | 45.63% | -- | 20.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8350 | 2.1960 | 0.43% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | 22.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8271 | 2.1881 | 0.52% | 4.44% | -- | 0.07% | -- | -- | 22.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.8176 | 2.1786 | 0.78% | -- | 6.84% | -- | 46.02% | -- | 22.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.8036 | 2.1646 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.31% | -- | 21.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7494 | 2.1104 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | 40.31% | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7753 | 2.1363 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | 41.15% | -- | 18.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7838 | 2.1448 | -1.15% | -- | -- | 3.49% | 41.54% | -- | 17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8046 | 2.1656 | 0.00% | 3.87% | -- | -- | 44.67% | -- | 19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7374 | 2.0984 | -0.37% | 0.28% | -- | -- | 37.78% | -- | 18.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7438 | 2.1048 | -0.65% | -- | -5.58% | -- | 37.80% | -- | 18.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.7552 | 2.1162 | 0.71% | 3.17% | -4.96% | -- | 40.61% | -- | 19.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7429 | 2.1039 | 0.00% | -- | -5.87% | -- | 41.71% | -- | 24.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7326 | 2.0936 | 0.00% | -2.40% | -4.19% | -- | 43.46% | -- | 23.40% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.7012 | 2.0622 | 0.00% | -5.73% | -5.93% | -- | 41.48% | -- | 20.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.7752 | 2.1362 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | 46.11% | -- | 22.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8046 | 2.1656 | -0.42% | -- | -- | -- | 48.29% | -- | 24.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8122 | 2.1732 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.90% | -- | 26.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8171 | 2.1781 | 0.00% | -1.12% | 0.94% | -- | 44.42% | -- | 26.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8376 | 2.1986 | 0.84% | -- | -- | 20.88% | 47.95% | -- | 29.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8223 | 2.1833 | 0.00% | -1.58% | -- | 20.38% | 49.15% | -- | 28.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8468 | 2.2078 | -2.12% | 2.12% | -- | -- | 52.87% | -- | 40.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8868 | 2.2478 | 0.00% | 7.44% | -- | 23.98% | 55.20% | -- | 43.56% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.8516 | 2.2126 | 0.15% | 3.85% | -- | -- | 48.90% | -- | 40.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.8489 | 2.2099 | 2.24% | -- | -- | 25.26% | 48.88% | -- | 37.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.8084 | 2.1694 | 2.97% | -- | -- | 22.85% | 46.92% | -- | 34.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7562 | 2.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.25% | -- | 25.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7830 | 2.1440 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.64% | -- | 27.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.8023 | 2.1633 | 0.12% | -- | -- | -- | 49.31% | -- | 27.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8002 | 2.1612 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.61% | -- | 27.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.8259 | 2.1869 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | 72.06% | -- | 26.01% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.7236 | 2.0846 | 0.00% | -- | -- | 29.53% | -- | -- | 13.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6771 | 2.0381 | 0.00% | -- | -- | 26.59% | 62.70% | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6930 | 2.0540 | 0.00% | -- | 11.37% | -- | 61.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.7284 | 2.0894 | 0.00% | -- | 17.09% | 32.63% | 63.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.6666 | 2.0276 | 0.00% | -- | -- | 27.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5202 | 1.8812 | 0.42% | -0.41% | 10.34% | -- | 45.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5138 | 1.8748 | 0.90% | -- | 9.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.5003 | 1.8613 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5218 | 1.8828 | -0.31% | -- | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5265 | 1.8875 | 0.00% | 4.78% | -- | 20.14% | 42.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4761 | 1.8371 | 0.28% | -- | -- | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4720 | 1.8330 | 0.00% | -- | -- | 15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4569 | 1.8179 | 0.00% | -- | -- | 14.83% | 32.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4255 | 1.7865 | 0.00% | -- | 6.72% | -- | 27.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3990 | 1.7600 | 0.00% | 2.12% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3934 | 1.7544 | 1.71% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3700 | 1.7310 | -0.57% | -1.42% | 4.29% | 16.73% | 26.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3778 | 1.7388 | -0.38% | -- | 5.42% | -- | 27.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3830 | 1.7440 | 0.93% | 1.80% | -- | -- | 27.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3703 | 1.7313 | 0.00% | -- | 5.97% | 5.83% | 26.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3898 | 1.7508 | 0.00% | 4.59% | 7.48% | 7.54% | 27.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.3585 | 1.7195 | 0.00% | 2.14% | 5.08% | -- | 24.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3288 | 1.6898 | 0.00% | -0.52% | 1.96% | -- | 21.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3300 | 1.6910 | -0.77% | -0.37% | -- | 0.35% | 20.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3403 | 1.7013 | 0.80% | 0.72% | 3.12% | -- | 20.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3296 | 1.6906 | -0.46% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3357 | 1.6967 | 0.76% | 0.82% | 2.76% | -- | 22.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3256 | 1.6866 | -0.70% | 0.91% | 1.63% | 2.13% | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3350 | 1.6960 | 0.32% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3307 | 1.6917 | 0.00% | 1.81% | 2.73% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3248 | 1.6858 | 0.84% | 2.45% | 2.27% | -- | 23.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3137 | 1.6747 | 0.00% | 1.59% | 1.14% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3070 | 1.6680 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2931 | 1.6541 | -0.55% | -0.78% | -- | 1.24% | 20.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3003 | 1.6613 | 0.00% | -0.59% | 2.34% | 1.81% | 21.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2928 | 1.6538 | -0.80% | -- | 1.64% | -1.53% | 20.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3032 | 1.6642 | -0.37% | 0.26% | -- | -- | 18.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3080 | 1.6690 | -0.33% | -- | 3.09% | -- | 18.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3123 | 1.6733 | 0.26% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3089 | 1.6699 | 0.00% | 0.35% | 4.70% | -- | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2998 | 1.6608 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 16.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3043 | 1.6653 | 0.00% | 0.42% | 5.12% | -- | 16.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2954 | 1.6564 | 0.00% | -- | 7.46% | 2.45% | 14.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2989 | 1.6599 | 0.00% | 2.23% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2706 | 1.6316 | 0.00% | 0.14% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2720 | 1.6330 | 0.07% | 1.74% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2711 | 1.6321 | 0.00% | 1.73% | -1.52% | 2.60% | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2688 | 1.6298 | 0.30% | 1.33% | -- | 3.14% | 17.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2650 | 1.6260 | 1.18% | -- | -- | -- | 17.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2502 | 1.6112 | 0.06% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.2495 | 1.6105 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.2522 | 1.6132 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2408 | 1.6018 | 0.00% | -- | -5.94% | 6.46% | 15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2055 | 1.5665 | 0.00% | -6.90% | -- | 2.04% | 11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1736 | 1.5346 | 0.00% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2948 | 1.6558 | 0.31% | -- | 1.38% | -- | 18.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2908 | 1.6518 | 0.47% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2847 | 1.6457 | -0.59% | -0.46% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2923 | 1.6533 | -0.33% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2966 | 1.6576 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | 21.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.2907 | 1.6517 | 0.00% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3116 | 1.6726 | -1.04% | 1.06% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3254 | 1.6864 | 0.00% | 1.08% | 2.21% | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2979 | 1.6589 | -1.01% | -2.57% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3112 | 1.6722 | -0.61% | 0.31% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3192 | 1.6802 | 0.43% | 2.53% | 3.89% | 4.67% | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3136 | 1.6746 | 0.00% | -- | -- | 5.31% | 20.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3321 | 1.6931 | 1.91% | -- | 6.41% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3071 | 1.6681 | 1.59% | -0.44% | 6.82% | 5.35% | 19.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2867 | 1.6477 | 0.00% | -0.56% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2772 | 1.6382 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3129 | 1.6739 | 1.46% | 1.25% | 5.97% | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2940 | 1.6550 | 0.00% | 1.08% | 4.45% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2967 | 1.6577 | 1.29% | -- | -- | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2802 | 1.6412 | -1.21% | 0.82% | -- | 6.84% | 23.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2959 | 1.6569 | 0.00% | -- | -- | 6.49% | 25.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2698 | 1.6308 | 0.00% | -- | 8.95% | 0.32% | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2644 | 1.6254 | 1.00% | -- | -- | 0.66% | 22.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2519 | 1.6129 | 2.30% | -- | 6.60% | 0.85% | 24.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2237 | 1.5847 | 0.00% | -- | 3.82% | -1.47% | 28.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2389 | 1.5999 | 1.82% | -- | -0.47% | 0.65% | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2167 | 1.5777 | -1.10% | -- | -1.30% | -2.14% | 19.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2302 | 1.5912 | 0.00% | -- | -1.72% | -1.55% | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1956 | 1.5566 | 2.84% | -- | -4.94% | -2.74% | 11.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1626 | 1.5236 | -0.25% | -1.00% | -7.56% | -3.69% | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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