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| 中海合嘉增强收益A(002965)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-22 | 1.2594 | 1.4164 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2485 | 1.4055 | -0.23% | 0.72% | -- | -- | 4.63% | -- | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2514 | 1.4084 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2522 | 1.4092 | 0.00% | -- | 3.49% | 2.77% | -- | -- | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2406 | 1.3976 | 0.08% | 0.04% | 2.33% | -- | 4.27% | -- | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2396 | 1.3966 | 0.00% | -- | 2.25% | 1.53% | 4.65% | -- | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2401 | 1.3971 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | 4.67% | -- | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2185 | 1.3755 | 0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2181 | 1.3751 | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2185 | 1.3755 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2193 | 1.3763 | 0.20% | -- | 0.74% | -4.19% | 2.20% | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2169 | 1.3739 | 0.00% | 0.57% | -- | -4.08% | 2.24% | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2100 | 1.3670 | -0.25% | -- | -0.41% | -4.44% | 1.70% | -- | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2130 | 1.3700 | 0.06% | -- | -0.16% | -4.13% | 1.28% | -- | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2123 | 1.3693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2106 | 1.3676 | 0.00% | 0.17% | -- | -4.25% | 1.68% | -- | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2075 | 1.3645 | -0.08% | -0.14% | -- | -4.82% | 2.61% | -- | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2085 | 1.3655 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | 2.35% | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2114 | 1.3684 | 0.00% | 0.08% | -0.49% | -- | 3.15% | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2092 | 1.3662 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 3.50% | -- | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2109 | 1.3679 | 0.04% | -- | -0.39% | -- | 4.16% | -- | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2104 | 1.3674 | 0.00% | -- | -0.43% | -4.72% | 3.83% | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2135 | 1.3705 | -0.14% | -0.38% | -- | -4.08% | 3.41% | -- | -1.67% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2152 | 1.3722 | 0.00% | -- | -- | -3.74% | 3.93% | -- | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2150 | 1.3720 | -0.25% | -- | -- | -3.65% | 3.37% | -- | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2181 | 1.3751 | 0.00% | 0.01% | -0.23% | -- | 2.80% | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2180 | 1.3750 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | -3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2181 | 1.3751 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | -3.35% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.2174 | 1.3744 | 0.00% | 0.15% | -- | -2.05% | 4.31% | -- | -3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2189 | 1.3759 | 0.13% | -- | -- | -- | 4.39% | -- | -2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2173 | 1.3743 | 0.00% | -0.02% | -- | -2.65% | 3.75% | -- | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2156 | 1.3726 | 0.10% | -- | -4.48% | -2.93% | 4.08% | -- | -2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2144 | 1.3714 | 0.00% | -0.34% | -4.28% | -- | 3.44% | -- | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2175 | 1.3745 | 0.00% | -- | -3.81% | -- | 3.79% | -- | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2185 | 1.3755 | 0.00% | -0.49% | -3.77% | -1.54% | 4.86% | -- | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2209 | 1.3779 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.92% | -- | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2212 | 1.3782 | -0.27% | -- | -3.41% | -1.60% | 5.48% | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2245 | 1.3815 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.02% | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2726 | 1.3736 | 0.31% | 0.47% | 0.18% | 3.66% | -- | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.2687 | 1.3697 | 0.09% | 0.20% | -0.13% | 3.56% | 7.30% | -- | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2676 | 1.3686 | 0.15% | 0.19% | -0.21% | -- | 7.19% | -- | 0.48% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2657 | 1.3667 | 0.02% | -- | 0.26% | -- | 6.98% | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2654 | 1.3664 | -0.10% | -- | 0.26% | -- | 6.97% | -- | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2667 | 1.3677 | 0.04% | 0.19% | 0.36% | 3.72% | -- | -- | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2662 | 1.3672 | 0.08% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2652 | 1.3662 | 0.00% | -0.17% | 0.24% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2643 | 1.3653 | 0.00% | -- | 0.77% | 3.66% | -- | -- | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2673 | 1.3683 | -0.09% | -- | 1.00% | 3.87% | 7.15% | -- | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2684 | 1.3694 | -0.02% | -- | 1.29% | 4.05% | 7.08% | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2686 | 1.3696 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.37% | -- | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2703 | 1.3713 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -1.47% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.2651 | 1.3661 | 0.21% | -- | -- | 3.80% | -- | -- | -1.85% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.2624 | 1.3634 | 0.02% | -- | -- | 3.83% | 6.53% | -- | -2.06% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.2621 | 1.3631 | -0.01% | 0.57% | -- | 3.93% | 6.78% | -- | -3.18% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.2622 | 1.3632 | 0.10% | 0.60% | 2.15% | 3.95% | 6.13% | -- | -2.81% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2610 | 1.3620 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 5.74% | -- | -2.63% | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.2550 | 1.3560 | 0.02% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | -3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2547 | 1.3557 | -0.29% | -- | 1.00% | -- | 4.51% | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2583 | 1.3593 | 0.00% | 1.24% | 1.52% | 4.09% | 4.67% | -- | -3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2522 | 1.3532 | 0.00% | -- | -- | 3.87% | 4.28% | -- | -3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2429 | 1.3439 | 0.00% | -0.75% | -- | 3.10% | 2.92% | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2505 | 1.3515 | -0.33% | -- | 1.49% | 3.85% | 4.14% | -- | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2546 | 1.3556 | 0.18% | -- | 1.83% | -- | 5.28% | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2523 | 1.3533 | 0.00% | -- | 2.00% | 3.80% | -- | -- | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2376 | 1.3386 | 0.16% | -- | -- | 2.67% | 2.42% | -- | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2356 | 1.3366 | 0.00% | -0.54% | -- | 2.39% | -- | -- | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2410 | 1.3420 | 0.00% | -- | 1.75% | 2.74% | -- | -- | -2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2423 | 1.3433 | 0.23% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2395 | 1.3405 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2322 | 1.3332 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2324 | 1.3334 | 0.03% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2320 | 1.3330 | 0.35% | -- | 1.49% | -- | -2.71% | -- | -3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2277 | 1.3287 | 0.21% | 0.52% | 1.14% | -- | -2.90% | -- | -3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2251 | 1.3261 | 0.00% | -- | 0.92% | 1.45% | -3.79% | -- | -3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2213 | 1.3223 | 0.00% | 0.13% | 0.57% | 0.41% | -5.02% | -- | -4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.2197 | 1.3207 | -0.13% | 0.26% | 0.49% | -- | -- | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2213 | 1.3223 | 0.10% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2201 | 1.3211 | 0.09% | -- | 0.90% | 0.39% | -- | -- | -4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2190 | 1.3200 | 0.00% | -- | 1.12% | 0.70% | -5.24% | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2165 | 1.3175 | 0.00% | -- | 0.91% | 0.93% | -5.39% | -- | -4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2139 | 1.3149 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.01% | -6.45% | -- | -4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2188 | 1.3198 | 0.25% | 0.25% | 1.12% | 0.78% | -6.37% | -- | -4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2158 | 1.3168 | 0.12% | 0.04% | 0.87% | 0.57% | -- | -- | -4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2144 | 1.3154 | 0.02% | 0.06% | 0.75% | -- | -6.22% | -- | -4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2142 | 1.3152 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -6.10% | -- | -4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2158 | 1.3168 | 0.04% | 0.55% | -- | -- | -6.02% | -- | -4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2153 | 1.3163 | 0.13% | 0.81% | -- | 0.50% | -5.94% | -- | -4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2137 | 1.3147 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -6.11% | -- | -3.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2089 | 1.3099 | -0.02% | 0.28% | -- | -- | -5.97% | -- | -4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2092 | 1.3102 | 0.31% | 0.35% | -- | -- | -5.66% | -- | -4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2055 | 1.3065 | 0.04% | -- | -- | -- | -5.56% | -- | -4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2050 | 1.3060 | 0.07% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2041 | 1.3051 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -5.60% | -- | -4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2064 | 1.3074 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.82% | -5.13% | -- | -5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2076 | 1.3086 | 0.12% | 0.07% | 0.00% | 1.07% | -5.01% | -- | -5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2061 | 1.3071 | 0.07% | -0.17% | -0.12% | 0.90% | -- | -- | -5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2053 | 1.3063 | -0.09% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2064 | 1.3074 | 0.08% | -0.12% | -0.81% | -- | -5.18% | -- | -6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2054 | 1.3064 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2068 | 1.3078 | -0.12% | -- | -- | -- | -5.22% | -- | -6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2082 | 1.3092 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -5.25% | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2079 | 1.3089 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.12% | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2078 | 1.3088 | 0.27% | -- | -- | -- | -5.04% | -- | -7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2046 | 1.3056 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.10% | -- | -7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2075 | 1.3085 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2076 | 1.3086 | 0.00% | -- | -0.51% | 1.08% | -5.56% | -- | -7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2161 | 1.3171 | -0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2163 | 1.3173 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2115 | 1.3125 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.15% | -4.60% | -- | -8.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2140 | 1.3150 | 0.00% | 0.39% | 0.66% | 1.45% | -- | -- | -7.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2153 | 1.3163 | 0.40% | -- | -- | 2.83% | -4.40% | -- | -9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2105 | 1.3115 | 0.10% | -0.76% | -- | 2.68% | -4.72% | -- | -10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2093 | 1.3103 | 0.33% | -0.33% | -- | 2.76% | -- | -- | -10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2053 | 1.3063 | 0.00% | -0.51% | -- | 2.08% | -- | -- | -10.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2198 | 1.3208 | 0.54% | 0.90% | 1.94% | 4.93% | -- | -- | -10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2133 | 1.3143 | 0.15% | -- | 1.40% | 4.37% | -- | -- | -10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2115 | 1.3125 | -0.19% | 0.39% | 1.25% | 3.92% | -- | -- | -10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2138 | 1.3148 | 0.36% | -- | 1.55% | 3.60% | -4.67% | -- | -10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2094 | 1.3104 | 0.04% | -- | 1.35% | 3.06% | -- | -- | -10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2089 | 1.3099 | 0.00% | -0.03% | -- | 3.40% | -4.53% | -- | -10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2068 | 1.3078 | 0.00% | -0.23% | -- | 3.27% | -- | -- | -10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2093 | 1.3103 | 0.27% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | -11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2061 | 1.3071 | -0.29% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2096 | 1.3106 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -11.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
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