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| 鹏华兴安定期开放(003186)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-03-05 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -1.10% | -- | 3.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 2.94% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.4985 | 1.4985 | -0.01% | 0.05% | -- | -2.20% | -- | -- | 1.93% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.86% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | 0.05% | -0.65% | -- | -- | -- | 2.86% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.4977 | 1.4977 | 0.00% | 0.33% | 1.21% | -- | -- | -- | 1.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.4979 | 1.4979 | 0.00% | 0.34% | -0.68% | -- | -- | -- | 0.65% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.4928 | 1.4928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 0.96% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.5084 | 1.5084 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 1.4798 | 1.4798 | -0.05% | -- | -2.07% | -- | -0.30% | -- | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.4806 | 1.4806 | -1.83% | -- | -2.02% | -1.87% | -0.25% | -- | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.5082 | 1.5082 | -0.17% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.5250 | 1.5250 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.5245 | 1.5245 | 0.00% | 0.16% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.5220 | 1.5220 | 0.00% | 0.72% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% | -0.44% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.5178 | 1.5178 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.35% | 2.89% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.5169 | 1.5169 | 0.00% | -1.00% | -- | -0.79% | 2.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.5322 | 1.5322 | 0.00% | 0.42% | -- | -0.38% | 4.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.5258 | 1.5258 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.5269 | 1.5269 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.5189 | 1.5189 | 0.00% | 0.09% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.5175 | 1.5175 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.5088 | 1.5088 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.5262 | 1.5262 | 0.00% | -0.27% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.5304 | 1.5304 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.5246 | 1.5246 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.5232 | 1.5232 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.5290 | 1.5290 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.5380 | 1.5380 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.5085 | 1.5085 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.5186 | 1.5186 | 0.00% | -0.43% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.5251 | 1.5251 | 0.00% | -1.16% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.5430 | 1.5430 | 0.00% | 0.18% | 0.59% | -- | -- | -- | 11.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.5402 | 1.5402 | 0.00% | 0.47% | 0.48% | 1.01% | -- | -- | 12.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.5330 | 1.5330 | 0.00% | -0.01% | 0.46% | 0.70% | -- | -- | 14.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-18 | 1.5412 | 1.5412 | 0.21% | 0.02% | 0.35% | -- | -- | -- | 17.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-17 | 1.5379 | 1.5379 | 0.31% | 0.35% | 0.14% | -- | 2.68% | -- | 17.72% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.5332 | 1.5332 | -0.17% | -0.04% | -- | -0.01% | -- | -- | 16.69% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-13 | 1.5358 | 1.5358 | 0.23% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 17.22% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-12 | 1.5322 | 1.5322 | -0.56% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 17.20% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-11 | 1.5409 | 1.5409 | 0.55% | 0.46% | 1.06% | -- | -- | -- | 17.87% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-10 | 1.5325 | 1.5325 | -0.08% | -0.21% | 0.51% | -- | 1.79% | -- | 17.23% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.5338 | 1.5338 | 0.18% | -0.23% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-06 | 1.5311 | 1.5311 | 0.11% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-05 | 1.5294 | 1.5294 | -0.29% | -0.23% | -- | 1.29% | -- | -- | 22.08% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-04 | 1.5339 | 1.5339 | -0.12% | 0.29% | 0.11% | 1.59% | -- | -- | 22.44% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-03 | 1.5358 | 1.5358 | -0.10% | 0.79% | 0.23% | -- | 2.01% | -- | 22.59% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.5374 | 1.5374 | 0.14% | 0.75% | -- | -- | 2.04% | -- | 26.28% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-29 | 1.5353 | 1.5353 | 0.16% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-28 | 1.5329 | 1.5329 | 0.23% | 0.45% | 1.16% | -- | -- | -- | 26.29% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-27 | 1.5294 | 1.5294 | 0.37% | -0.51% | 0.93% | -- | -- | -- | 26.00% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-26 | 1.5237 | 1.5237 | -0.15% | -0.82% | 0.55% | -0.20% | 2.06% | -- | 25.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 1.5260 | 1.5260 | -0.74% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 26.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-20 | 1.5373 | 1.5373 | 0.07% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 27.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-19 | 1.5363 | 1.5363 | 0.03% | -- | 1.48% | 1.21% | 3.49% | -- | 27.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-16 | 1.5358 | 1.5358 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-09 | 1.5247 | 1.5247 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.5322 | 1.5322 | 0.00% | 1.12% | 0.49% | -- | 4.06% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.5153 | 1.5153 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.5139 | 1.5139 | 0.00% | 0.62% | -- | 1.68% | 2.92% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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