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| 博时乐臻(003331)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.4294 | 1.4294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-26 | 1.4121 | 1.4121 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-03 | 1.4123 | 1.4123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-29 | 1.4064 | 1.4064 | 0.00% | -0.10% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-22 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | -0.04% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-15 | 1.4084 | 1.4084 | 0.00% | 0.71% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-07 | 1.3723 | 1.3723 | 0.49% | 1.05% | 0.51% | -- | -- | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.3656 | 1.3656 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 1.3581 | 1.3581 | 0.00% | -0.21% | -0.68% | -- | -- | -- | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.3647 | 1.3647 | -0.07% | 0.27% | -- | -- | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 1.3656 | 1.3656 | 0.35% | 0.29% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 1.3609 | 1.3609 | 0.10% | -0.05% | 0.10% | -- | -1.60% | -- | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.3595 | 1.3595 | 0.08% | -0.25% | -0.01% | -- | -1.70% | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.3584 | 1.3584 | -0.19% | -0.31% | -0.09% | -0.44% | -1.78% | -- | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.3610 | 1.3610 | -0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.3616 | 1.3616 | -0.10% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.3629 | 1.3629 | 0.02% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | -- | -0.27% | -1.12% | -1.11% | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | -0.15% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | 0.57% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 1.3596 | 1.3596 | 0.00% | -0.49% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | 0.04% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -0.40% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.3712 | 1.3712 | 0.00% | 0.25% | -- | -1.08% | -- | -- | 2.88% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 2.66% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 1.3703 | 1.3703 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 2.68% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-10 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.44% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-03 | 1.3664 | 1.3664 | 0.00% | -0.18% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-27 | 1.3689 | 1.3689 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-20 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-13 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-28 | 1.3835 | 1.3835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-22 | 1.3833 | 1.3833 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-15 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-08 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-01 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-25 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-18 | 1.3873 | 1.3873 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-11 | 1.3866 | 1.3866 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-04 | 1.3965 | 1.3965 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-28 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-21 | 1.3895 | 1.3895 | 0.00% | -0.03% | -0.22% | -0.32% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-14 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | 0.20% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-07 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -0.19% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-30 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -0.21% | -- | 9.94% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-21 | 1.3925 | 1.3925 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 10.30% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-16 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-09 | 1.3914 | 1.3914 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-02 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | 0.20% | -0.32% | -- | 0.14% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-05-26 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -0.34% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-05-19 | 1.3918 | 1.3918 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.02% | 0.52% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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