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| 博时乐臻(003331)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.4719 | 1.6122 | 0.00% | -- | -0.26% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4742 | 1.6145 | 0.00% | -0.39% | -0.10% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4762 | 1.6165 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4802 | 1.6205 | 0.02% | 0.07% | -- | -3.31% | -- | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4799 | 1.6202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4792 | 1.6195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4769 | 1.6172 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4836 | 1.6239 | 0.13% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4816 | 1.6219 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4757 | 1.6160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4727 | 1.6130 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.4752 | 1.6155 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 6.67% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.4667 | 1.6070 | 0.00% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.5418 | 1.6071 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.76% | -- | 11.87% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.5404 | 1.6057 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.5334 | 1.5987 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-12 | 1.5309 | 1.5962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-14 | 1.5379 | 1.6032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 1.5171 | 1.5824 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.5223 | 1.5876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-19 | 1.5076 | 1.5729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-08-15 | 1.4839 | 1.5492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-25 | 1.4715 | 1.5368 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-18 | 1.4685 | 1.5338 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-11 | 1.4602 | 1.5255 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-04 | 1.4577 | 1.5230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-20 | 1.4456 | 1.5109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-06 | 1.4475 | 1.5128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 1.4349 | 1.5002 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.61% | -- | -- | 3.84% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 1.4272 | 1.4925 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | 3.08% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-28 | 1.4286 | 1.4939 | 0.00% | 0.08% | -- | -3.56% | -- | -- | 3.82% | 封闭期 | 封闭期 |
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