|
| 摩根双息平衡A(373010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 0.9089 | 3.0102 | -0.13% | -1.77% | -- | -- | 9.06% | -- | 11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9101 | 3.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9253 | 3.0266 | 0.00% | -3.98% | -- | 1.79% | -- | -- | 13.94% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9390 | 3.0403 | 0.00% | -0.78% | -- | 4.47% | -- | -- | 15.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9637 | 3.0650 | 0.25% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 19.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9613 | 3.0626 | 1.57% | 0.67% | 0.83% | 7.36% | -- | -- | 18.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9464 | 3.0477 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | 14.19% | -- | 17.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9549 | 3.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.77% | -- | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9494 | 3.0507 | -0.42% | -- | 2.75% | 1.29% | -- | -- | 15.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9534 | 3.0547 | 1.33% | -- | -- | -- | 16.37% | -- | 15.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9409 | 3.0422 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | 14.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9163 | 3.0176 | -3.31% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9477 | 3.0490 | -0.51% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 14.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9526 | 3.0539 | 0.20% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9507 | 3.0520 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9388 | 3.0401 | 0.00% | 1.09% | 3.28% | -- | 14.98% | -- | 13.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9288 | 3.0301 | 0.01% | -0.05% | -- | 2.20% | -- | -- | 13.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9287 | 3.0300 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9272 | 3.0285 | 0.35% | -- | -- | 3.15% | -- | -- | 13.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9240 | 3.0253 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | 13.71% | -- | 13.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9293 | 3.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.72% | -- | 14.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9254 | 3.0267 | 0.86% | 1.56% | -- | -- | 9.77% | -- | 16.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9175 | 3.0188 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 9.60% | -- | 15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9112 | 3.0125 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9102 | 3.0115 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9090 | 3.0103 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | 8.89% | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8988 | 3.0001 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | 7.43% | -- | 11.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8954 | 2.9967 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9107 | 3.0120 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | 11.01% | -- | 13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9088 | 3.0101 | 0.14% | -- | 0.23% | -- | 11.80% | -- | 13.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9075 | 3.0088 | 0.00% | -2.70% | 0.09% | -- | 11.61% | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9247 | 3.0260 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | 12.02% | -- | 16.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9327 | 3.0340 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | 13.61% | -- | 16.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9422 | 3.0435 | 0.52% | 2.11% | 4.82% | 5.50% | 13.45% | -- | 17.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9373 | 3.0386 | 0.00% | 2.27% | 3.90% | 4.61% | 13.41% | -- | 16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9397 | 3.0410 | 0.00% | -- | 4.17% | -- | 12.63% | -- | 19.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9227 | 3.0240 | 0.68% | -- | -- | 3.00% | 11.20% | -- | 16.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9165 | 3.0178 | 0.33% | -- | -- | -- | 10.06% | -- | 15.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9135 | 3.0148 | 0.00% | -- | -- | 2.89% | 10.42% | -- | 15.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9102 | 3.0115 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 11.08% | -- | 19.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9161 | 3.0174 | 1.04% | -- | -- | 1.30% | 10.43% | -- | 17.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9067 | 3.0080 | -0.37% | -- | -- | -- | 9.11% | -- | 14.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9101 | 3.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | 13.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9088 | 3.0101 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | 9.82% | -- | 10.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.8989 | 3.0002 | -0.35% | -- | -1.61% | -- | 8.75% | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9021 | 3.0034 | 1.21% | -- | -- | -- | 8.39% | -- | 12.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8913 | 2.9926 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | 9.05% | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.8852 | 2.9865 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9136 | 3.0149 | 0.10% | -- | 1.96% | -- | 20.83% | -- | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9127 | 3.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.79% | -- | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9135 | 3.0148 | -0.21% | -- | -- | -- | 19.46% | -- | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9154 | 3.0167 | 0.00% | -- | -- | 8.02% | 18.38% | -- | 5.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.8860 | 2.9873 | -0.79% | -1.27% | 0.50% | 5.15% | 11.15% | -- | 2.39% | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8931 | 2.9944 | -0.32% | -0.30% | -- | -- | 11.90% | -- | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8960 | 2.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8974 | 2.9987 | 0.18% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8958 | 2.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.65% | -- | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8878 | 2.9891 | 0.00% | -1.43% | -- | 7.55% | -- | -- | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9007 | 3.0020 | -0.40% | -- | 6.63% | -- | 11.97% | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9043 | 3.0056 | 0.00% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8756 | 2.9769 | -0.16% | -- | -- | 5.88% | 5.22% | -- | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8770 | 2.9783 | -0.52% | -- | 3.52% | -- | 5.27% | -- | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8816 | 2.9829 | 0.00% | 1.37% | 4.06% | -- | -- | -- | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8697 | 2.9710 | 0.00% | -- | 2.63% | 8.62% | 4.34% | -- | -3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8622 | 2.9635 | 0.22% | 1.54% | 2.45% | -- | -- | -- | -4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8603 | 2.9616 | 0.00% | 1.19% | 2.32% | -- | -- | -- | -4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8447 | 2.9460 | -0.52% | -- | 0.99% | 1.36% | -- | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8491 | 2.9504 | -0.13% | -- | 1.26% | 1.88% | 2.04% | -- | -4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8502 | 2.9515 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | 2.19% | -- | -4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8425 | 2.9438 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.18% | 0.44% | -- | -4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8475 | 2.9488 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8472 | 2.9485 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.64% | -- | -- | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8474 | 2.9487 | 0.00% | 0.78% | -- | 2.44% | -0.98% | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8473 | 2.9486 | 0.68% | -- | 2.64% | 2.73% | -1.51% | -- | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8416 | 2.9429 | 0.10% | 0.62% | 1.95% | 2.12% | -2.03% | -- | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8408 | 2.9421 | 0.23% | 0.08% | 1.85% | -- | -2.07% | -- | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8389 | 2.9402 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -3.15% | -- | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8364 | 2.9377 | -0.25% | -0.81% | -- | -- | -3.70% | -- | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8385 | 2.9398 | -0.19% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8401 | 2.9414 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8432 | 2.9445 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8398 | 2.9411 | -0.33% | 0.59% | 1.55% | 2.30% | -- | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8426 | 2.9439 | 0.00% | 1.16% | -- | 2.64% | -- | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8426 | 2.9439 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -2.16% | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8349 | 2.9362 | 0.24% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8329 | 2.9342 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -2.47% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8255 | 2.9268 | -0.91% | -- | -0.48% | -- | -2.39% | -- | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8331 | 2.9344 | 0.00% | 0.71% | 0.43% | -- | -0.72% | -- | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8272 | 2.9285 | 0.00% | -- | -0.66% | 2.00% | -- | -- | -2.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8270 | 2.9283 | 0.00% | 0.40% | -- | 0.79% | -2.84% | -- | -6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8270 | 2.9283 | 0.00% | -- | -1.12% | 0.62% | -2.01% | -- | -6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8237 | 2.9250 | 0.00% | -- | -0.62% | 1.37% | -0.41% | -- | -7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8007 | 2.9020 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.89% | -- | -8.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
|