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| 银河君耀A(519623)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 1.6310 | 1.6910 | -0.02% | -0.01% | -- | 6.38% | 5.90% | -- | 4.20% | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.6313 | 1.6913 | 0.02% | -- | -- | -- | 5.97% | -- | 4.22% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6310 | 1.6910 | 0.00% | -0.01% | -- | 6.38% | 6.05% | -- | 4.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6311 | 1.6911 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | 6.62% | -- | 3.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6311 | 1.6911 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 6.39% | -- | 3.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6312 | 1.6912 | 0.00% | -0.01% | 5.96% | 6.45% | 6.56% | -- | 3.81% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6312 | 1.6912 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 6.18% | -- | 3.98% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6313 | 1.6913 | -0.01% | -- | -- | 6.44% | 6.20% | -- | 3.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6315 | 1.6915 | -0.01% | -- | -- | -- | 7.15% | -- | 3.36% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6316 | 1.6916 | 0.00% | -- | -- | 6.52% | -- | -- | 3.17% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6317 | 1.6917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5394 | 1.5994 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.52% | 1.80% | -- | -3.86% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5394 | 1.5994 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -3.86% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5395 | 1.5995 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -3.85% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5395 | 1.5995 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | -3.61% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.5373 | 1.5973 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5343 | 1.5943 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5311 | 1.5911 | 0.11% | -0.22% | -- | 0.15% | 0.94% | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.5294 | 1.5894 | -0.03% | -0.27% | -- | 0.04% | 0.66% | -- | -5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5299 | 1.5899 | 0.00% | -- | -0.18% | 0.07% | 0.68% | -- | -4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5345 | 1.5945 | 0.07% | -- | -- | 0.45% | 1.14% | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5335 | 1.5935 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.5332 | 1.5932 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 0.77% | -- | -4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5332 | 1.5932 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.24% | -- | -- | -4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5326 | 1.5926 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5321 | 1.5921 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | 0.84% | -- | -4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5323 | 1.5923 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.11% | -- | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5324 | 1.5924 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.05% | -- | -- | -5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5326 | 1.5926 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | 0.98% | -- | -5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.5322 | 1.5922 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.5326 | 1.5926 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.50% | 0.68% | -- | -5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.5318 | 1.5918 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.48% | 0.60% | -- | -5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5316 | 1.5916 | 0.01% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5314 | 1.5914 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.53% | 0.28% | -- | -4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.5314 | 1.5914 | 0.00% | -0.01% | 0.12% | 0.61% | -- | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5315 | 1.5915 | 0.02% | -- | -- | 0.65% | 0.17% | -- | -4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.5312 | 1.5912 | 0.00% | 0.08% | 0.06% | 0.74% | 0.18% | -- | -4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5310 | 1.5910 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 0.06% | -- | -4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.5299 | 1.5899 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.18% | -0.22% | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.5300 | 1.5900 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.26% | -0.31% | -- | -3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.5297 | 1.5897 | 0.01% | -0.01% | 0.09% | 0.09% | -0.51% | -- | -3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5296 | 1.5896 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.06% | -0.66% | -- | -3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.5296 | 1.5896 | 0.00% | -- | 0.01% | -0.03% | -0.43% | -- | -3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5293 | 1.5893 | -0.03% | -0.05% | -0.06% | -- | -0.37% | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.5298 | 1.5898 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.5303 | 1.5903 | 0.02% | 0.10% | 0.03% | -- | -- | -- | -2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.5300 | 1.5900 | 0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.5289 | 1.5889 | 0.00% | 0.01% | -0.18% | -- | -- | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.5288 | 1.5888 | 0.04% | 0.06% | 0.26% | -- | -0.20% | -- | -3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.5282 | 1.5882 | 0.03% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.5277 | 1.5877 | 0.00% | -0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.5279 | 1.5879 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.5283 | 1.5883 | -0.08% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.5295 | 1.5895 | -0.02% | -0.07% | -- | 0.88% | -- | -- | -3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5298 | 1.5898 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 0.05% | -- | -3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.5302 | 1.5902 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.5306 | 1.5906 | 0.00% | -- | 0.70% | 0.98% | -- | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5299 | 1.5899 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.5316 | 1.5916 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.5264 | 1.5864 | 0.06% | 0.12% | 0.03% | -- | -0.25% | -- | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.5255 | 1.5855 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.09% | -- | -- | -4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
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