|
| 鹏华兴泰(003663)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-04-19 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | 0.83% | -- | 5.72% | -- | -- | 1.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.4974 | 1.4974 | 0.00% | -- | -2.30% | 4.47% | -- | -- | 2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.5110 | 1.5110 | 0.27% | 0.21% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.5070 | 1.5070 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.4932 | 1.4932 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.5079 | 1.5079 | 0.00% | -1.10% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.5299 | 1.5299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.96% | 0.12% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.5246 | 1.5246 | 0.05% | 0.23% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.5239 | 1.5239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.5326 | 1.5326 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 3.78% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.5375 | 1.5375 | 1.08% | 0.81% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.5211 | 1.5211 | 0.00% | 0.52% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.5252 | 1.5252 | 0.79% | -- | -- | -- | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.5133 | 1.5133 | 0.00% | 1.90% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.4851 | 1.4851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.4396 | 1.4396 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.4282 | 1.4282 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -6.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -4.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.4369 | 1.4369 | 0.00% | -1.51% | -- | -5.54% | -3.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.4589 | 1.4589 | 0.00% | 1.21% | -- | -4.09% | -- | -1.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.4415 | 1.4415 | 0.00% | -0.61% | -- | -5.82% | -- | -2.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.4503 | 1.4503 | 0.00% | -0.99% | -- | -4.77% | -- | -2.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -1.17% | -- | -3.58% | -- | -1.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.4821 | 1.4821 | 0.00% | -0.84% | -- | -3.48% | -- | -0.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.4947 | 1.4947 | 0.00% | -0.43% | -- | -2.00% | -- | 0.76% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.5012 | 1.5012 | 0.00% | 0.19% | -- | -3.04% | -- | 1.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.4983 | 1.4983 | 0.00% | 0.99% | -- | -4.46% | -- | 1.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.4836 | 1.4836 | 0.00% | 0.26% | -2.47% | -- | -- | 0.01% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.4728 | 1.4728 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.5129 | 1.5129 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.5211 | 1.5211 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | 2.54% | 9.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.5305 | 1.5305 | 0.00% | 0.49% | -0.13% | -1.05% | -- | 3.18% | 9.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.5230 | 1.5230 | 0.00% | 0.25% | -1.72% | -- | -- | 2.67% | 9.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.5192 | 1.5192 | 0.00% | -1.06% | -3.16% | -- | -- | 2.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.5355 | 1.5355 | 0.41% | 1.03% | -- | -- | -- | 3.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 1.5292 | 1.5292 | -0.28% | 0.26% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 1.5335 | 1.5335 | -0.12% | 0.93% | -2.70% | -- | -- | 3.38% | 7.99% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 1.5354 | 1.5354 | 0.44% | 0.19% | -2.58% | -- | -- | 3.51% | 8.12% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 1.5287 | 1.5287 | 0.58% | 0.22% | -3.01% | 0.82% | 1.60% | 3.05% | 7.65% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.5199 | 1.5199 | -0.35% | -1.13% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 1.5252 | 1.5252 | 0.38% | -1.49% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 1.5194 | 1.5194 | -0.85% | -1.59% | -1.66% | -- | -- | 2.43% | 9.57% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 1.5325 | 1.5325 | 0.47% | -1.10% | -0.81% | -- | -- | 3.31% | 10.51% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 1.5254 | 1.5254 | -0.77% | -1.55% | -1.27% | -0.08% | 1.50% | 2.83% | 10.00% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.5373 | 1.5373 | -0.71% | -0.90% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 1.5483 | 1.5483 | 0.28% | -1.28% | -- | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 1.5439 | 1.5439 | -0.37% | -1.40% | -0.97% | -- | -- | 4.08% | 11.63% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 1.5496 | 1.5496 | 0.01% | -1.22% | -0.61% | -- | -- | 4.46% | 12.05% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 1.5494 | 1.5494 | -0.12% | -1.37% | -0.62% | 2.23% | 3.11% | 4.45% | 12.03% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.5512 | 1.5512 | -1.09% | -2.34% | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-10 | 1.5683 | 1.5683 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 1.5658 | 1.5658 | -0.19% | -- | 1.54% | -- | -- | 5.55% | 12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.5688 | 1.5688 | -0.13% | -- | 1.73% | -- | -- | 5.76% | 12.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 1.5709 | 1.5709 | -1.10% | -- | 1.87% | 2.83% | 5.88% | 5.90% | 12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.5883 | 1.5883 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 1.5761 | 1.5761 | 0.00% | 2.01% | -- | 2.48% | -- | 6.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% | -0.90% | -0.12% | -0.60% | -- | 4.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.5591 | 1.5591 | 0.00% | 1.10% | -- | -0.50% | -- | 5.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.5421 | 1.5421 | 0.00% | -0.50% | -- | -1.37% | -- | 3.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 1.61% | 4.48% | 19.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | 3.13% | 4.27% | 19.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.5590 | 1.5590 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | 4.76% | 5.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 3.24% | 2.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.5243 | 1.5243 | 0.00% | 0.53% | -0.88% | -- | 3.57% | 2.76% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.5163 | 1.5163 | 0.00% | -0.67% | -- | -1.83% | -- | 2.22% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.5266 | 1.5266 | 0.00% | 0.73% | -- | -0.10% | 4.56% | 2.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-12 | 1.5156 | 1.5156 | 0.00% | -0.79% | -- | -1.48% | 4.14% | 2.17% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|