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| 银河君润A(519627)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-24 | 1.0325 | 1.3884 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.79% | -- | -5.22% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0431 | 1.3990 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.72% | 9.33% | -- | -6.12% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0429 | 1.3988 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 9.51% | -- | -6.14% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0394 | 1.3953 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | 8.89% | -- | -5.55% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0412 | 1.3971 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -11.32% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0405 | 1.3964 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0418 | 1.3977 | 0.16% | 1.03% | -- | 0.86% | -- | -- | -10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0401 | 1.3960 | 0.00% | 0.71% | 0.41% | 0.78% | 8.74% | -- | -10.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0364 | 1.3923 | 0.29% | -0.27% | -- | 1.02% | 8.33% | -- | -10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0334 | 1.3893 | 0.21% | -0.55% | -- | 0.73% | 7.81% | -- | -11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0312 | 1.3871 | -0.15% | -- | -0.40% | 0.52% | 7.47% | -- | -11.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0328 | 1.3887 | -1.03% | -- | -0.11% | 0.67% | -- | -- | -11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0436 | 1.3995 | 0.42% | -- | 0.94% | 1.73% | 8.96% | -- | -10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0392 | 1.3951 | 0.01% | -- | -- | 0.95% | 8.39% | -- | -10.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0391 | 1.3950 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 8.41% | -- | -11.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0378 | 1.3937 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.62% | -- | -- | -11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0359 | 1.3918 | 0.00% | 0.19% | -- | 2.34% | -- | -- | -12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0355 | 1.3914 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 7.61% | -- | -11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0353 | 1.3912 | 0.14% | -- | -- | -0.02% | 7.47% | -- | -11.54% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0339 | 1.3898 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 7.16% | -- | -11.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0378 | 1.3937 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.51% | -- | -11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0355 | 1.3914 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -11.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0346 | 1.3905 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | 6.48% | -- | -13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0356 | 1.3915 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 6.42% | -- | -12.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0416 | 1.3975 | 0.00% | -- | 1.19% | 1.04% | 6.39% | -- | -10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0442 | 1.4001 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.37% | 6.20% | -- | -10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0394 | 1.3953 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 5.83% | -- | -10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0397 | 1.3956 | -0.08% | 0.66% | 0.62% | -- | 6.02% | -- | -9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0405 | 1.3964 | 0.00% | 0.82% | 0.88% | -- | -- | -- | -9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0346 | 1.3905 | 0.16% | 0.85% | -0.16% | -- | -- | -- | -9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0329 | 1.3888 | 0.09% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0320 | 1.3879 | 0.00% | 0.59% | 1.96% | -- | 4.89% | -- | -9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0259 | 1.3818 | -0.34% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0294 | 1.3853 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0337 | 1.3896 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0318 | 1.3877 | 0.00% | -0.43% | -- | 1.26% | 5.52% | -- | -8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0318 | 1.3877 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0363 | 1.3922 | -0.16% | 0.72% | -- | 1.70% | -- | -- | -9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0380 | 1.3939 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | 6.25% | -- | -9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0333 | 1.3892 | 0.18% | -- | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0314 | 1.3873 | 0.24% | 1.90% | -0.18% | -- | -- | -- | -9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0289 | 1.3848 | 0.00% | -0.61% | -0.43% | -- | -- | -- | -9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0363 | 1.3922 | 0.00% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | -10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0122 | 1.3681 | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0352 | 1.3911 | 0.00% | 0.15% | 0.43% | 2.98% | -- | -- | -10.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0355 | 1.3914 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 5.48% | -- | -10.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
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