|
| 红塔红土盛商一年A(004708)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.0729 | 1.2929 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 1.0677 | 1.2877 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0757 | 1.2957 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0782 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.48% | -- | 9.52% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-26 | 1.0708 | 1.2908 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-19 | 1.0666 | 1.2866 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-12 | 1.0646 | 1.2846 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 3.63% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-05 | 1.0610 | 1.2810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-08-15 | 1.0503 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0440 | 1.2640 | 0.00% | -- | -- | 9.87% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-18 | 0.9853 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-27 | 0.9709 | 1.1909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-13 | 0.9622 | 1.1822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-30 | 0.9541 | 1.1741 | 0.00% | 0.30% | 0.41% | -0.48% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-23 | 0.9512 | 1.1712 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -3.14% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-16 | 0.9491 | 1.1691 | 0.00% | -0.41% | -- | -1.25% | -- | -- | -1.98% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-09 | 0.9530 | 1.1730 | 0.00% | 0.29% | -- | -0.89% | -- | -- | 0.67% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 0.9502 | 1.1702 | 0.00% | -- | 0.03% | -0.57% | -- | -- | -0.19% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-25 | 0.9472 | 1.1672 | 0.00% | -0.02% | -0.61% | -- | -- | -- | 0.85% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-18 | 0.9474 | 1.1674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.71% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-02 | 0.9501 | 1.1701 | 0.03% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9498 | 1.1698 | 0.02% | -0.34% | -0.93% | -- | -- | -- | -3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9496 | 1.1696 | -0.03% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9499 | 1.1699 | 0.00% | -- | -0.92% | -1.29% | -- | -- | -3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9530 | 1.1730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9577 | 1.1777 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | -4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9599 | 1.1799 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9587 | 1.1787 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -7.00% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-14 | 0.9611 | 1.1811 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -6.09% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-07 | 0.9616 | 1.1816 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | 10.43% | -- | -7.63% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-27 | 0.9556 | 1.1756 | 0.00% | -- | -0.70% | 3.66% | 8.01% | -- | -8.94% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-10 | 0.9570 | 1.1770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.85% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 0.9623 | 1.1823 | 0.00% | -0.15% | -- | 7.18% | -- | -- | -12.51% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 0.9637 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.77% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 0.9580 | 1.1780 | 0.00% | 0.21% | -- | 7.90% | -- | -- | -12.45% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 0.9560 | 1.1760 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -12.53% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 0.9505 | 1.1705 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -11.86% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 0.9591 | 1.1791 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 0.9572 | 1.1772 | 0.00% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|