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| 中欧睿泓定期开放(004848)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 2.5132 | 2.5132 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 2.5223 | 2.5223 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 2.5503 | 2.5503 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 2.5935 | 2.5935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 2.5846 | 2.5846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 2.5681 | 2.5681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 2.5379 | 2.5379 | 0.00% | -0.06% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 2.5395 | 2.5395 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | 33.90% | -- | 13.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-03 | 2.5167 | 2.5167 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.66% | -- | 12.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.5156 | 2.5156 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.16% | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.4961 | 2.4961 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.00% | -- | 14.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.4998 | 2.4998 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.49% | -- | 14.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.5291 | 2.5291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 2.4816 | 2.4816 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 2.4485 | 2.4485 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 2.4482 | 2.4482 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 5.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 2.4415 | 2.4415 | 0.00% | -- | -- | 16.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 2.2109 | 2.2109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 2.1413 | 2.1413 | 0.00% | -3.09% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 2.2095 | 2.2095 | 0.00% | 2.60% | -- | 5.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 2.1536 | 2.1536 | 0.00% | 0.54% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 2.1420 | 2.1420 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 2.0719 | 2.0719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 2.0992 | 2.0992 | -0.17% | -- | -- | -- | 19.17% | -- | -6.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 2.1027 | 2.1027 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 2.1087 | 2.1087 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 2.1074 | 2.1074 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.79% | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 2.1176 | 2.1176 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | 23.38% | -- | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 2.0603 | 2.0603 | 0.00% | -- | -- | 8.82% | 20.74% | -- | 7.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 2.0900 | 2.0900 | 0.00% | 1.19% | -- | 9.81% | -- | -- | 9.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 2.0654 | 2.0654 | 0.00% | 0.07% | -- | 8.73% | -- | -- | 3.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 2.0640 | 2.0640 | 0.00% | -- | -- | 11.31% | -- | -- | -2.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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