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| 中欧瑾灵A(004734)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -0.31% | -0.99% | 0.69% | 2.25% | 0.34% | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -0.50% | 1.27% | 2.47% | 0.65% | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3461 | 1.3461 | 0.00% | -0.23% | -0.25% | -- | -- | 0.90% | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3456 | 1.3456 | -0.27% | -0.60% | -- | -- | 2.61% | 0.86% | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.80% | 1.13% | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3473 | 1.3473 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3484 | 1.3484 | -0.39% | -0.27% | -- | -- | -- | 1.07% | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3537 | 1.3537 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 1.47% | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 3.03% | 1.40% | -1.18% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3520 | 1.3520 | 0.19% | 0.19% | -0.29% | -- | -- | 1.34% | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3495 | 1.3495 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 2.76% | 1.15% | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.96% | 1.33% | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | 1.06% | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | -0.10% | -- | 2.04% | -- | 1.54% | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | 3.72% | 1.64% | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | 0.61% | 2.06% | -- | -- | 1.48% | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | 0.42% | 1.81% | -- | -- | 1.23% | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.86% | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3449 | 1.3449 | 0.00% | 0.81% | -- | 1.14% | -- | 0.81% | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3392 | 1.3392 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3407 | 1.3407 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3392 | 1.3392 | 0.38% | -- | -- | -- | 2.52% | 0.38% | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3341 | 1.3341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3316 | 1.3316 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 2.23% | -- | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 2.02% | -- | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3259 | 1.3259 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.08% | -- | -- | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3241 | 1.3241 | 0.08% | -- | -0.20% | -- | 2.56% | -- | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 2.49% | -- | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | -0.35% | 0.27% | 0.23% | 2.66% | -- | -2.31% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 2.97% | -- | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3293 | 1.3293 | -0.06% | -- | -- | -- | 2.93% | -- | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3301 | 1.3301 | 0.15% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 2.62% | -- | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.03% | -- | -2.33% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | 0.32% | -- | 0.62% | 3.18% | -- | -1.94% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 3.00% | -- | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3232 | 1.3232 | 0.04% | -- | -0.11% | 0.21% | 2.74% | -- | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.13% | 2.75% | -- | -2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -- | -0.16% | 0.08% | 2.86% | -- | -2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3298 | 1.3298 | -0.11% | -- | -- | 0.83% | 3.96% | -- | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 4.10% | -- | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.88% | -- | -- | -3.05% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.3247 | 1.3247 | 0.04% | 0.12% | -- | -- | 4.63% | -- | -3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.3242 | 1.3242 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -3.46% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.3239 | 1.3239 | -0.08% | -0.02% | 0.15% | 0.63% | -- | -- | -3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 4.61% | -- | -3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.3249 | 1.3249 | 0.14% | -- | 0.22% | 0.71% | -- | -- | -3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -0.01% | 0.08% | 0.61% | -- | -- | -3.84% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.55% | -- | -3.75% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.3223 | 1.3223 | 0.03% | -- | 0.11% | 0.69% | -- | -- | -4.90% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.3219 | 1.3219 | 0.03% | -- | 0.08% | -- | 4.87% | -- | -4.93% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.3215 | 1.3215 | -0.04% | -- | 0.05% | -- | 4.87% | -- | -5.11% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.72% | 4.86% | -- | -5.05% | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.3237 | 1.3237 | 0.04% | 0.30% | -- | -- | 4.66% | -- | -4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3232 | 1.3232 | 0.05% | 0.30% | 0.30% | -- | 4.68% | -- | -4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3225 | 1.3225 | 0.10% | -- | 0.25% | 0.82% | -- | -- | -4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3212 | 1.3212 | 0.00% | 0.12% | 0.15% | 0.72% | 4.50% | -- | -4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3197 | 1.3197 | 0.03% | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.58% | -- | -- | -4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3196 | 1.3196 | -0.01% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3197 | 1.3197 | 0.00% | -0.08% | 0.28% | -- | 4.69% | -- | -4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3197 | 1.3197 | -0.05% | -- | 0.29% | 0.71% | 4.72% | -- | -4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3204 | 1.3204 | -0.05% | -- | -- | 0.76% | 4.73% | -- | -4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 4.82% | -- | -4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3208 | 1.3208 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.59% | 4.73% | -- | -4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3192 | 1.3192 | 0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 4.60% | -- | -4.49% | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3160 | 1.3160 | 0.01% | -- | 0.24% | 0.46% | -- | -- | -5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 0.52% | -- | -- | -5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 4.52% | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3156 | 1.3156 | 0.04% | 0.07% | -- | 0.40% | 4.56% | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | 4.53% | -- | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3129 | 1.3129 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3129 | 1.3129 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.06% | -- | -- | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3126 | 1.3126 | -0.02% | -0.04% | 0.15% | 0.02% | -- | -- | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3129 | 1.3129 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3124 | 1.3124 | -0.07% | 0.05% | 0.13% | -0.06% | 4.52% | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3133 | 1.3133 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 4.55% | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3117 | 1.3117 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 4.64% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3104 | 1.3104 | -0.01% | -- | 0.10% | -- | 4.49% | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.24% | -- | -- | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3103 | 1.3103 | -0.02% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -- | 4.24% | -- | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 4.35% | -- | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3107 | 1.3107 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3110 | 1.3110 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | 4.27% | -- | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3117 | 1.3117 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.30% | -- | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
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