|
| 摩根安隆回报A(004738)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.4429 | 1.4429 | 0.00% | -- | -3.06% | -- | 4.29% | -- | 7.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4398 | 1.4398 | 0.49% | -1.45% | -- | 1.17% | -- | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4328 | 1.4328 | 0.00% | -2.51% | -2.84% | 0.92% | 3.62% | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4610 | 1.4610 | -0.59% | -1.26% | -0.93% | -- | -- | -- | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4697 | 1.4697 | 0.00% | -0.15% | -0.34% | -- | -- | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4806 | 1.4806 | 0.06% | -- | 0.45% | 5.00% | 6.64% | -- | 10.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4797 | 1.4797 | 0.53% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4719 | 1.4719 | -0.40% | -- | -- | 4.14% | -- | -- | 9.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4778 | 1.4778 | 0.00% | -- | 1.01% | 4.66% | -- | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4884 | 1.4884 | 0.00% | 0.93% | 0.77% | 5.60% | -- | -- | 10.34% | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | 0.80% | 0.94% | 3.87% | 6.66% | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4740 | 1.4740 | 0.02% | -- | -- | -- | 6.64% | -- | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4737 | 1.4737 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 8.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | 8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4735 | 1.4735 | -0.35% | -- | 3.35% | 3.67% | -- | -- | 9.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4787 | 1.4787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4771 | 1.4771 | 0.00% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4713 | 1.4713 | 0.00% | 0.70% | -- | 4.09% | -- | -- | 9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4639 | 1.4639 | 0.20% | -- | 3.56% | -- | 6.57% | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4610 | 1.4610 | -0.01% | 1.20% | 3.35% | -- | -- | -- | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4437 | 1.4437 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4258 | 1.4258 | 0.00% | 0.62% | 1.06% | -- | -- | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4253 | 1.4253 | 0.15% | -- | 1.11% | -- | 3.31% | -- | 7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4231 | 1.4231 | 0.23% | -- | 1.07% | 0.88% | -- | -- | 7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4198 | 1.4198 | 0.20% | -- | -- | 0.72% | 2.97% | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | 0.48% | -- | 0.55% | -- | -- | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4102 | 1.4102 | -0.24% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4136 | 1.4136 | 0.25% | 0.11% | -0.30% | -- | 1.92% | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4101 | 1.4101 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.04% | 1.97% | -- | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4134 | 1.4134 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | 2.69% | -- | 5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4120 | 1.4120 | 0.28% | 0.08% | -- | -- | 2.75% | -- | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | 2.50% | -- | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4109 | 1.4109 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.81% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4095 | 1.4095 | -0.01% | -0.38% | -0.54% | -- | 2.91% | -- | 6.33% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4096 | 1.4096 | 0.11% | -0.36% | -0.53% | -- | 2.85% | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | -0.57% | -0.64% | -- | 2.80% | -- | 6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4149 | 1.4149 | 0.01% | -0.21% | 0.12% | 1.24% | 3.04% | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4147 | 1.4147 | -0.11% | -- | 0.11% | 1.18% | 3.26% | -- | 6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4162 | 1.4162 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.40% | 3.22% | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4198 | 1.4198 | 0.13% | -- | -- | 1.73% | 3.03% | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4171 | 1.4171 | -0.08% | -- | -- | 1.80% | 3.10% | -- | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | -0.11% | -- | 1.95% | 3.37% | -- | 7.74% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.4202 | 1.4202 | -0.08% | 0.32% | -- | -- | 3.63% | -- | 8.10% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4213 | 1.4213 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | 3.71% | -- | 8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4198 | 1.4198 | 0.19% | 0.45% | 0.68% | 1.89% | 3.42% | -- | 7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4171 | 1.4171 | 0.11% | 0.28% | 0.45% | 1.64% | 3.45% | -- | 7.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4156 | 1.4156 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 3.18% | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4135 | 1.4135 | 0.02% | -- | 0.33% | 1.60% | 3.41% | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4132 | 1.4132 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 3.73% | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4102 | 1.4102 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4107 | 1.4107 | 0.07% | -0.01% | -- | 1.85% | -- | -- | 6.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.4097 | 1.4097 | 0.03% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.4093 | 1.4093 | 0.04% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.4088 | 1.4088 | -0.02% | -- | 0.80% | 1.92% | -- | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.4091 | 1.4091 | -0.13% | -0.11% | 0.78% | -- | 8.03% | -- | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.4109 | 1.4109 | 0.06% | -- | 1.02% | 2.01% | -- | -- | 6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.4100 | 1.4100 | 0.00% | 0.21% | 0.95% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4106 | 1.4106 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.75% | -- | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | -- | 0.97% | 1.76% | 7.49% | -- | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.4005 | 1.4005 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.3993 | 1.3993 | 0.12% | 0.26% | 0.58% | -- | -- | -- | 3.90% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.3976 | 1.3976 | -0.04% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 3.77% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.3982 | 1.3982 | 0.11% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.95% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.88% | -- | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | 0.18% | 0.35% | -- | -- | -- | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | -- | 0.40% | 1.06% | 5.66% | -- | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3921 | 1.3921 | 0.07% | -0.10% | 0.30% | 1.19% | 5.51% | -- | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3911 | 1.3911 | -0.04% | -0.17% | 0.30% | 1.12% | 5.27% | -- | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | -0.19% | -- | 1.16% | 5.14% | -- | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | 5.48% | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3935 | 1.3935 | -0.05% | 0.17% | -- | 1.29% | 5.64% | -- | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3942 | 1.3942 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3912 | 1.3912 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.73% | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | 0.15% | 0.54% | 1.36% | 5.14% | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | 0.12% | 0.46% | 1.60% | 5.18% | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3880 | 1.3880 | 0.03% | -- | 0.46% | 0.78% | -- | -- | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3870 | 1.3870 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | 0.14% | 0.21% | -- | 4.85% | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3826 | 1.3826 | 0.02% | -0.01% | -- | -- | 4.56% | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3827 | 1.3827 | 0.00% | 0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.3822 | 1.3822 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3827 | 1.3827 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | 0.09% | 0.44% | -0.33% | 4.20% | -- | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3810 | 1.3810 | 0.04% | -- | 0.38% | -- | 4.49% | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3805 | 1.3805 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3822 | 1.3822 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3836 | 1.3836 | -0.11% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3851 | 1.3851 | 0.12% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3835 | 1.3835 | 0.04% | 0.33% | 0.85% | 0.07% | 4.52% | -- | 6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | 0.52% | 0.81% | -0.19% | -- | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3789 | 1.3789 | 0.23% | 0.23% | 0.12% | -- | -- | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3757 | 1.3757 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 4.19% | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 4.45% | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 7.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3753 | 1.3753 | 0.07% | -- | -0.54% | -- | 4.56% | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3744 | 1.3744 | -0.02% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3747 | 1.3747 | 0.00% | -- | -0.59% | -0.06% | 4.68% | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3718 | 1.3718 | 0.06% | -0.40% | -1.20% | -- | 4.07% | -- | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 4.34% | -- | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.3668 | 1.3668 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.3628 | 1.3628 | -1.05% | -- | -- | -- | 3.51% | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3773 | 1.3773 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.61% | -- | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
|