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| 华安安益A(001905)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-23 | 1.1008 | 1.1308 | 0.14% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0993 | 1.1293 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | -5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0988 | 1.1288 | -0.08% | 0.07% | 0.60% | 1.27% | -- | -- | -5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0997 | 1.1297 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 3.66% | -- | -5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0980 | 1.1280 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.13% | 3.54% | -- | -3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0969 | 1.1269 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0967 | 1.1267 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0949 | 1.1249 | -0.02% | 0.04% | 0.46% | -- | 3.21% | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0951 | 1.1251 | 0.00% | 0.14% | 0.48% | -- | 3.35% | -- | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0953 | 1.1253 | 0.02% | 0.28% | -- | 1.15% | -- | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0951 | 1.1251 | 0.05% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0945 | 1.1245 | 0.08% | 0.22% | -- | 1.02% | 3.38% | -- | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0936 | 1.1236 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.00% | -- | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0922 | 1.1222 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.86% | -- | -- | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0921 | 1.1221 | 0.16% | 0.07% | -- | 0.68% | -- | -- | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0904 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0906 | 1.1206 | -0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0913 | 1.1213 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 3.34% | -- | -3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0913 | 1.1213 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.53% | 3.56% | -- | -3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0892 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 3.47% | -- | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0906 | 1.1206 | 0.06% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0899 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.83% | -- | -2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0902 | 1.1202 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.45% | 3.94% | -- | -3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0900 | 1.1200 | -0.03% | -- | 0.46% | 0.65% | 3.94% | -- | -3.10% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0903 | 1.1203 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.70% | 4.00% | -- | -3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0902 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 4.01% | -- | -3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0897 | 1.1197 | 0.00% | -0.08% | 0.36% | 0.67% | 3.90% | -- | -3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0905 | 1.1205 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.02% | -- | -4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0914 | 1.1214 | 0.07% | 0.05% | -- | 0.83% | 4.13% | -- | -4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0906 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | 4.07% | -- | -4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0914 | 1.1214 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | 4.24% | -- | -3.60% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.0909 | 1.1209 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | -3.21% | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.0868 | 1.1168 | 0.17% | 0.22% | 0.36% | -- | 3.74% | -- | -4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0850 | 1.1150 | 0.00% | -0.06% | 0.19% | -- | 3.85% | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0848 | 1.1148 | -0.03% | -0.22% | 0.09% | -- | 4.33% | -- | -4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0851 | 1.1151 | 0.06% | -- | 0.13% | 0.62% | 4.39% | -- | -4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0844 | 1.1144 | -0.12% | -- | -- | -- | 4.22% | -- | -4.45% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0857 | 1.1157 | -0.01% | -- | -- | 0.61% | 4.58% | -- | -4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0858 | 1.1158 | -0.13% | -- | 0.30% | 0.60% | 4.39% | -- | -3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0872 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0828 | 1.1128 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.59% | 6.66% | -- | -3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0835 | 1.1135 | 0.06% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0828 | 1.1128 | -0.06% | -0.09% | -- | -- | 7.55% | -- | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0835 | 1.1135 | 0.06% | -0.02% | -- | 0.91% | -- | -- | -4.46% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0829 | 1.1129 | -0.08% | -- | 0.02% | 0.85% | 7.44% | -- | -4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0838 | 1.1138 | -0.08% | -- | 0.13% | 0.89% | -- | -- | -4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0847 | 1.1147 | 0.08% | 0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | -4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0838 | 1.1138 | 0.01% | -- | 0.09% | 0.93% | -- | -- | -4.23% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0837 | 1.1137 | 0.00% | -0.18% | 0.08% | -- | -- | -- | -4.56% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0825 | 1.1125 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.96% | 7.50% | -- | -6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0856 | 1.1156 | 0.05% | -- | 0.29% | 1.28% | 7.84% | -- | -6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0851 | 1.1151 | 0.20% | -- | 0.30% | 1.27% | 7.31% | -- | -5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0829 | 1.1129 | 0.06% | -- | 0.16% | 1.12% | 7.25% | -- | -5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0823 | 1.1123 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.15% | 7.13% | -- | -5.15% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0853 | 1.1153 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 8.79% | -- | -5.77% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0830 | 1.1130 | 0.03% | 0.04% | -- | 1.32% | -- | -- | -6.90% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0827 | 1.1127 | 0.03% | 0.03% | -- | 1.32% | 7.39% | -- | -6.93% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0824 | 1.1124 | -0.04% | -0.06% | -- | -- | 7.44% | -- | -7.31% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0828 | 1.1128 | 0.00% | 0.03% | 0.41% | -- | -- | -- | -6.72% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0826 | 1.1126 | 0.02% | 0.02% | 0.32% | -- | -- | -- | -6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0824 | 1.1124 | -0.06% | 0.05% | 0.31% | 1.26% | -- | -- | -6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0830 | 1.1130 | 0.05% | 0.17% | 0.36% | -- | -- | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0825 | 1.1125 | 0.00% | 0.19% | 0.26% | -- | 6.30% | -- | -6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0824 | 1.1124 | 0.05% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0819 | 1.1119 | 0.06% | 0.19% | 0.26% | 1.59% | 6.73% | -- | -6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0812 | 1.1112 | 0.06% | 0.08% | 0.19% | 1.52% | -- | -- | -6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0805 | 1.1105 | 0.00% | -- | 0.24% | 1.46% | -- | -- | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0799 | 1.1099 | -0.04% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0803 | 1.1103 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0807 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0784 | 1.1084 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 5.04% | -- | -6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0791 | 1.1091 | -0.02% | 0.00% | 0.59% | 1.46% | -- | -- | -6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0793 | 1.1093 | 0.00% | 0.06% | 0.66% | 1.45% | -- | -- | -6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0797 | 1.1097 | 0.06% | 0.17% | 0.73% | -- | 6.54% | -- | -6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0791 | 1.1091 | 0.00% | 0.16% | 0.67% | 1.58% | 6.03% | -- | -6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0791 | 1.1091 | 0.05% | 0.19% | 0.77% | 1.59% | 6.15% | -- | -7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0786 | 1.1086 | 0.00% | 0.20% | 0.80% | 1.54% | 5.84% | -- | -7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0779 | 1.1079 | 0.05% | -- | 0.79% | 1.70% | 5.01% | -- | -7.17% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0774 | 1.1074 | 0.03% | -- | 0.75% | 1.69% | 4.97% | -- | -7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0771 | 1.1071 | 0.06% | 0.32% | 0.82% | 1.64% | -- | -- | -7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0765 | 1.1065 | 0.01% | 0.25% | -- | 1.60% | -- | -- | -7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0764 | 1.1064 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 5.78% | -- | -7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0737 | 1.1037 | -0.01% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0738 | 1.1038 | -0.04% | -- | 0.49% | -- | 3.37% | -- | -7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0742 | 1.1042 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 2.95% | -- | -7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0738 | 1.1038 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0728 | 1.1028 | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0722 | 1.1022 | -0.03% | 0.21% | -- | -- | 4.02% | -- | -7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0725 | 1.1025 | 0.06% | 0.29% | -- | -- | 4.05% | -- | -7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0719 | 1.1019 | 0.04% | 0.23% | -- | 1.14% | 3.80% | -- | -7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0715 | 1.1015 | 0.06% | -- | 0.61% | 1.08% | 3.40% | -- | -7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0709 | 1.1009 | 0.08% | -- | 0.55% | 1.01% | 3.21% | -- | -7.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0700 | 1.1000 | 0.06% | 0.16% | 0.47% | -- | 3.33% | -- | -7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0694 | 1.0994 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0683 | 1.0983 | 0.00% | -0.06% | 0.40% | -- | 3.04% | -- | -7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0691 | 1.0991 | -0.06% | -- | 0.49% | -- | 2.39% | -- | -7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0697 | 1.0997 | 0.07% | 0.09% | -- | -- | 2.77% | -- | -7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0689 | 1.0989 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0686 | 1.0986 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.48% | -- | -- | -7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0687 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0689 | 1.0989 | 0.00% | 0.37% | 0.50% | 0.32% | 2.73% | -- | -7.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0650 | 1.0950 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0640 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 3.69% | -- | -7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0639 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0631 | 1.0931 | 0.02% | -0.08% | -- | 0.21% | 3.90% | -- | -8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0629 | 1.0929 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | -8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0636 | 1.0936 | -0.03% | 0.13% | -- | -- | 4.17% | -- | -7.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0639 | 1.0939 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 4.44% | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0623 | 1.0923 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0622 | 1.0922 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.08% | -- | -- | -8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0599 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | 2.75% | -- | -8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0595 | 1.0895 | -0.02% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -7.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0597 | 1.0897 | 0.02% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -7.93% | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0595 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | -7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0598 | 1.0898 | -0.02% | -- | -0.49% | 0.57% | 3.74% | -- | -7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0600 | 1.0900 | -0.02% | -- | -- | 0.64% | 3.76% | -- | -7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0602 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0600 | 1.0900 | 0.00% | -- | -0.16% | 1.08% | -- | -- | -7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0635 | 1.0935 | 0.08% | -0.19% | 0.25% | 1.44% | 7.11% | -- | -7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0627 | 1.0927 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.38% | -- | -- | -7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0655 | 1.0955 | 0.00% | 0.05% | 0.47% | 1.62% | -- | -- | -8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0655 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0659 | 1.0959 | 0.08% | -- | -- | 1.67% | 8.87% | -- | -8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0650 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | 9.58% | -- | -8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0617 | 1.0917 | 0.00% | 0.08% | 0.28% | 1.46% | -- | -- | -9.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
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