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| 新华安享多裕定开(004982)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-06 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | -2.13% | -- | 21.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.5430 | 1.5430 | 0.00% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% | 5.44% | 7.98% | -- | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4332 | 1.4332 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | 37.02% | -- | -9.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | 1.55% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -2.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.31% | -- | -40.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -35.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.20% | -- | -2.47% | -- | -- | -34.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -33.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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