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| 东海祥龙LOF(168301)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | -- | -3.63% | -0.66% | 7.96% | -- | -19.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9138 | 0.9138 | -0.29% | -1.08% | -- | -- | 8.97% | -- | -19.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.28% | -- | -18.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -0.17% | 0.27% | -- | 10.74% | -- | -15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.07% | -- | -11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 11.90% | -- | -11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | 10.75% | -- | -12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | 11.79% | -- | -13.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9419 | 0.9419 | -0.11% | -- | 4.38% | 2.78% | 12.16% | -- | -11.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | 1.28% | -- | 3.04% | 12.65% | -- | -11.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.37% | -- | -10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | 4.43% | -- | 10.39% | -- | -12.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9213 | 0.9213 | -0.36% | 0.12% | 3.34% | -- | 9.57% | -- | -6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | 0.09% | 3.71% | 2.27% | 10.07% | -- | -6.94% | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.9202 | 0.9202 | -0.39% | -- | -- | 1.80% | 9.46% | -- | -10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9238 | 0.9238 | 0.35% | -- | -- | -- | 9.79% | -- | -12.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9206 | 0.9206 | 0.35% | 0.85% | -- | -- | 9.27% | -- | -12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | 0.82% | -- | 2.18% | 8.86% | -- | -13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9128 | 0.9128 | 0.32% | 2.39% | 0.32% | 2.73% | 9.61% | -- | -16.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9099 | 0.9099 | 0.83% | 2.06% | -0.52% | -- | 7.88% | -- | -16.58% | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | 1.22% | -1.34% | -- | 8.55% | -- | -15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8972 | 0.8972 | 0.64% | 0.64% | -- | -- | 7.69% | -- | -17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.15% | -- | -18.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9099 | 0.9099 | -0.52% | -- | -- | -- | 13.94% | -- | -19.69% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9147 | 0.9147 | -0.34% | 0.04% | -0.04% | 7.15% | -- | -- | -20.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -- | 0.86% | 7.66% | 15.03% | -- | -20.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.9122 | 0.9122 | -0.46% | 0.12% | -- | -- | 13.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9164 | 0.9164 | 0.14% | 0.65% | -- | 8.10% | 14.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9151 | 0.9151 | 0.56% | -- | -- | -- | 14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9111 | 0.9111 | 0.07% | -- | 3.10% | 9.15% | 13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | 0.71% | -- | 9.74% | 13.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8997 | 0.8997 | -0.46% | 0.85% | 3.95% | -- | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | 1.93% | 4.82% | 8.64% | 11.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8978 | 0.8978 | 0.64% | -- | -- | 9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8921 | 0.8921 | 0.60% | -- | 3.94% | -- | 7.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | -0.33% | 3.72% | -- | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8862 | 0.8862 | 0.28% | -- | -- | -- | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | -- | -- | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8705 | 0.8705 | 0.00% | 0.58% | 2.87% | 4.88% | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8684 | 0.8684 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8655 | 0.8655 | 0.37% | 0.84% | 2.30% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8623 | 0.8623 | 0.01% | 0.85% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8622 | 0.8622 | 0.00% | 0.87% | 1.91% | -- | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8583 | 0.8583 | 0.39% | 0.68% | 1.75% | -- | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8550 | 0.8550 | 0.02% | -- | 1.36% | 3.12% | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8548 | 0.8548 | 0.00% | 0.33% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8537 | 0.8537 | 0.14% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8525 | 0.8525 | 0.00% | -- | -- | 3.11% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8520 | 0.8520 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8462 | 0.8462 | 0.32% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8443 | 0.8443 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8435 | 0.8435 | -0.52% | -- | 2.77% | 2.14% | 0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8479 | 0.8479 | 0.00% | 1.35% | -- | 2.68% | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8477 | 0.8477 | 0.00% | 2.17% | 4.80% | -- | 0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8366 | 0.8366 | 0.23% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8347 | 0.8347 | 0.60% | -- | 5.05% | 1.30% | -0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8297 | 0.8297 | 0.00% | -0.53% | -0.14% | -- | -1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% | 1.15% | -- | 0.35% | -1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8208 | 0.8208 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8140 | 0.8140 | 0.63% | 2.44% | -- | -- | -2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8089 | 0.8089 | 0.00% | -2.65% | -2.16% | -- | -2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7946 | 0.7946 | -4.37% | -- | -- | -- | -5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8309 | 0.8309 | 0.11% | -- | -- | -- | -0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8300 | 0.8300 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8277 | 0.8277 | 0.00% | -0.24% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8282 | 0.8282 | 0.00% | -- | -- | -0.94% | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8297 | 0.8297 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | -0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.8290 | 0.8290 | 0.00% | 0.34% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8291 | 0.8291 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8262 | 0.8262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8268 | 0.8268 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8279 | 0.8279 | 0.21% | -0.05% | 1.21% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8262 | 0.8262 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8283 | 0.8283 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.8243 | 0.8243 | -0.29% | -- | 0.28% | -2.01% | -1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.8267 | 0.8267 | 0.00% | -0.13% | 0.87% | -1.58% | -0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8257 | 0.8257 | -0.01% | -- | 0.74% | -0.84% | -0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8258 | 0.8258 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.95% | -0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | 1.20% | -- | -1.10% | -0.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% | -- | -- | -3.07% | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% | -- | -- | -3.01% | -0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8131 | 0.8131 | -0.90% | -0.74% | -- | -3.49% | -2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8205 | 0.8205 | -0.18% | -- | -- | -2.63% | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8220 | 0.8220 | 0.29% | 0.59% | -- | -2.62% | -4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8196 | 0.8196 | 0.04% | -- | -- | -1.30% | -5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8193 | 0.8193 | 0.01% | -- | -1.99% | -1.88% | -7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | -- | -- | -1.63% | -6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8172 | 0.8172 | 0.00% | -0.51% | -- | -1.70% | -8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8214 | 0.8214 | 0.00% | -- | -2.06% | -3.11% | -6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8313 | 0.8313 | 0.00% | -0.53% | 0.12% | -1.95% | -8.73% | -8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8361 | 0.8361 | 0.36% | -- | 0.67% | 2.43% | -7.14% | -7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.8331 | 0.8331 | -0.32% | -0.05% | 0.74% | 2.54% | -5.21% | -7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8358 | 0.8358 | 0.01% | -0.04% | 1.06% | 3.41% | -5.17% | -7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.8357 | 0.8357 | 0.00% | -- | 1.06% | 3.71% | -5.26% | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.8335 | 0.8335 | -0.31% | -0.97% | -0.77% | -- | -7.76% | -7.77% | -39.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -7.78% | -7.48% | -39.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.8359 | 0.8359 | 0.00% | -0.32% | 0.38% | 4.67% | -7.40% | -7.50% | -40.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
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