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| 博时荣享回报A(006158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.2692 | 1.7486 | 0.00% | 1.57% | -- | 12.24% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-30 | 1.2496 | 1.7290 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | 0.78% | -- | -26.35% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-12 | 1.2306 | 1.7100 | 0.00% | -- | -- | 10.12% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-29 | 1.2097 | 1.6891 | 0.00% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-15 | 1.2093 | 1.6887 | 0.00% | 1.06% | 6.94% | 7.07% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 1.1966 | 1.6760 | 0.00% | -- | 5.82% | 5.33% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 1.1308 | 1.6102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 1.0987 | 1.5781 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 1.1175 | 1.5969 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 1.1368 | 1.6162 | 0.00% | -1.97% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.1596 | 1.6390 | 0.00% | 3.16% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 1.1241 | 1.6035 | 0.00% | -0.47% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 1.1294 | 1.6088 | 0.00% | -0.58% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 1.1360 | 1.6154 | 0.00% | -1.41% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.1522 | 1.6316 | 0.00% | -0.22% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.1547 | 1.6341 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 1.1575 | 1.6369 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-10 | 1.1620 | 1.6414 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-03 | 1.1610 | 1.6404 | 0.00% | 1.19% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-27 | 1.1474 | 1.6268 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-20 | 1.1336 | 1.6130 | 0.00% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-13 | 1.1684 | 1.6478 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-28 | 1.1867 | 1.6661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-22 | 1.1930 | 1.6724 | 0.00% | 0.51% | -- | -0.93% | -3.49% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-15 | 1.1870 | 1.6664 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -4.34% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-08 | 1.1832 | 1.6626 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -5.83% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-01 | 1.1907 | 1.6701 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -27.41% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-25 | 1.1555 | 1.6349 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -29.34% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-18 | 1.1720 | 1.6514 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-11 | 1.1902 | 1.6696 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -25.87% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-04 | 1.2171 | 1.6965 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-28 | 1.2120 | 1.6914 | 0.00% | 0.95% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-21 | 1.2006 | 1.6800 | 0.00% | -1.15% | -0.30% | -3.18% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-14 | 1.2146 | 1.6940 | 0.00% | 1.21% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-07 | 1.2001 | 1.6795 | 0.00% | -0.85% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-30 | 1.2104 | 1.6898 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -4.49% | -- | -21.62% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-21 | 1.2042 | 1.6836 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -20.00% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-16 | 1.2234 | 1.7028 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-09 | 1.2012 | 1.6806 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-02 | 1.2043 | 1.6837 | 0.00% | 0.60% | -2.87% | -- | -0.50% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-05-26 | 1.1971 | 1.6765 | 0.00% | -1.25% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-05-19 | 1.2122 | 1.6916 | 0.00% | 1.23% | -- | -0.60% | 3.89% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-05-12 | 1.1975 | 1.6769 | 0.00% | -2.93% | -- | -3.40% | 4.49% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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