|
| 汇安裕阳三年持有(168601)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-22 | 1.6725 | 2.2945 | -0.27% | -- | -- | -- | 47.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6770 | 2.2990 | 0.00% | 0.08% | 0.84% | -- | 46.48% | -- | -17.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6680 | 2.2900 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6757 | 2.2977 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6673 | 2.2893 | 0.00% | -0.92% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6791 | 2.3011 | -0.21% | -0.47% | 1.96% | 4.18% | -- | -- | -15.78% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6827 | 2.3047 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6870 | 2.3090 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | 43.55% | -- | -19.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6782 | 2.3002 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6631 | 2.2851 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | 41.08% | -- | -25.82% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6328 | 2.2548 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | 37.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6213 | 2.2433 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -31.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6179 | 2.2399 | -0.17% | -1.76% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6206 | 2.2426 | 0.00% | -1.60% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6469 | 2.2689 | 0.00% | -1.55% | 0.54% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6615 | 2.2835 | 0.00% | -- | -- | 3.86% | 35.04% | -- | -17.22% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6729 | 2.2949 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6347 | 2.2567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6867 | 2.3087 | 0.39% | -- | -- | -- | 42.31% | -- | -18.28% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6802 | 2.3022 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -18.59% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.6638 | 2.2858 | 1.36% | -- | -- | 2.85% | 34.99% | -- | -19.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6415 | 2.2635 | -0.38% | 0.21% | 1.24% | -- | -- | -- | -20.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6478 | 2.2698 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6326 | 2.2546 | 0.00% | 1.95% | 0.76% | -0.27% | -- | -- | -19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6380 | 2.2600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6013 | 2.2233 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.81% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5970 | 2.2190 | 0.00% | -- | -- | -2.94% | -- | -- | -20.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6087 | 2.2307 | 0.00% | -0.72% | 0.62% | -- | -- | -- | -20.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6214 | 2.2434 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.74% | -- | -19.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6118 | 2.2338 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6203 | 2.2423 | 0.24% | -- | -- | -3.57% | -- | -- | -21.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6165 | 2.2385 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | 48.14% | -- | -22.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5901 | 2.2121 | 0.00% | -- | -0.60% | -3.68% | 45.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5985 | 2.2205 | -0.02% | -- | -0.26% | -- | 49.91% | -- | -17.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5988 | 2.2208 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | 51.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5997 | 2.2217 | 0.11% | -- | -- | -5.52% | 41.64% | -- | -17.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5979 | 2.2199 | 0.00% | -- | -- | -5.62% | -- | -- | -17.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5937 | 2.2157 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | 31.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5912 | 2.2132 | -0.40% | -- | -3.80% | -- | 36.82% | -- | -19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5976 | 2.2196 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | 35.80% | -- | -18.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6026 | 2.2246 | -0.93% | -2.11% | -- | 17.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6177 | 2.2397 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | 31.69% | -- | -21.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6124 | 2.2344 | -0.68% | -1.60% | -- | -- | 31.42% | -- | -21.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6235 | 2.2455 | -0.83% | -- | -- | -- | 29.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6371 | 2.2591 | -0.37% | -- | -2.57% | 22.93% | 31.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6431 | 2.2651 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 31.85% | -- | -21.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6386 | 2.2606 | 0.00% | -0.41% | -0.75% | -- | 27.54% | -- | -21.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6450 | 2.2670 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | 32.97% | -- | -22.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6454 | 2.2674 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 35.00% | -- | -22.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6431 | 2.2651 | -0.81% | -- | -- | -- | 30.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6565 | 2.2785 | 0.00% | -1.18% | 2.43% | -- | 32.51% | -- | -23.56% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6540 | 2.2760 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6762 | 2.2982 | 0.00% | -- | -- | 30.98% | 23.67% | -- | -23.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6802 | 2.3022 | 0.00% | 1.03% | -0.76% | 32.91% | 35.92% | -- | -29.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6509 | 2.2729 | -0.59% | -0.34% | -2.49% | 30.99% | 39.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6607 | 2.2827 | -0.14% | -- | -1.91% | 29.33% | 47.55% | -- | -29.29% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6630 | 2.2850 | -0.52% | 2.31% | -- | -- | 47.77% | -- | -29.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6717 | 2.2937 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | 46.15% | -- | -28.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6566 | 2.2786 | 0.00% | 1.83% | -- | 30.02% | 46.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6255 | 2.2475 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.88% | -- | -29.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6172 | 2.2392 | -0.60% | -- | -- | 33.50% | 28.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.6269 | 2.2489 | -4.23% | -- | -- | 36.05% | 42.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6988 | 2.3208 | 0.00% | -1.95% | -- | 42.45% | 48.63% | -- | -24.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7569 | 2.3789 | 0.00% | 3.77% | 28.99% | 45.86% | 48.40% | -- | -21.98% | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.7325 | 2.3545 | 2.33% | 2.33% | -- | 41.87% | 32.48% | -- | -21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6931 | 2.3151 | 0.00% | -- | -- | 40.31% | 7.01% | -- | -23.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6399 | 2.2619 | 0.00% | -- | -- | 39.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3620 | 1.9840 | 0.00% | 2.28% | -- | 22.45% | 11.52% | -- | -44.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3241 | 1.9461 | 0.00% | -- | 5.33% | -- | 7.89% | -- | -45.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3317 | 1.9537 | 0.00% | -- | 5.34% | 15.84% | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4372 | 2.0592 | 0.00% | -- | -- | 26.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2699 | 1.8919 | -0.77% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -50.54% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2797 | 1.9017 | 0.00% | 0.78% | 4.93% | 9.91% | -- | -- | -50.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2571 | 1.8791 | 0.00% | 0.85% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2698 | 1.8918 | 0.44% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -49.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2642 | 1.8862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -49.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2465 | 1.8685 | -1.09% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2603 | 1.8823 | -1.85% | -1.08% | 4.44% | -- | -- | -- | -49.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2841 | 1.9061 | 0.00% | 2.54% | 6.41% | -- | -- | -- | -48.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2887 | 1.9107 | 1.15% | 6.38% | 8.07% | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2741 | 1.8961 | 1.74% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -49.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2523 | 1.8743 | 0.00% | 5.01% | 6.49% | 5.50% | -- | -- | -50.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2114 | 1.8334 | 1.30% | -0.67% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1958 | 1.8178 | 0.27% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -53.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1926 | 1.8146 | -0.06% | -2.34% | -- | -0.19% | -- | -- | -53.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1933 | 1.8153 | -0.93% | -2.35% | -- | -0.84% | -- | -- | -53.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2045 | 1.8265 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2196 | 1.8416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2212 | 1.8432 | -0.07% | 1.61% | 5.09% | -- | -- | -- | -52.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2220 | 1.8440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -52.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1963 | 1.8183 | -0.46% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -53.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2018 | 1.8238 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -52.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2067 | 1.8287 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -10.36% | -- | -53.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1770 | 1.7990 | -1.30% | 3.35% | 2.62% | 0.39% | -- | -- | -55.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1925 | 1.8145 | 0.00% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -54.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1760 | 1.7980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1388 | 1.7608 | 0.55% | 2.38% | -- | -3.91% | -- | -- | -54.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1326 | 1.7546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -54.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1123 | 1.7343 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -54.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1620 | 1.7840 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1496 | 1.7716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -51.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1368 | 1.7588 | -0.89% | -1.70% | -3.87% | -6.59% | -- | -- | -48.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1470 | 1.7690 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | -13.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|