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| 华安策略优选A(040008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 2.1787 | 3.7150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.1575 | 3.6938 | -2.02% | -- | -6.21% | -0.63% | -- | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.2019 | 3.7382 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.2737 | 3.8100 | 0.56% | -1.85% | -1.16% | -- | -- | -- | 13.19% | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.2611 | 3.7974 | 0.00% | -- | -1.70% | 3.93% | -- | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.3166 | 3.8529 | 0.00% | -- | -1.10% | 7.60% | -- | -- | 12.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2720 | 3.8083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.3003 | 3.8366 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.03% | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.3423 | 3.8786 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.3282 | 3.8645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2319 | 3.7682 | -2.99% | -- | -- | -- | 22.87% | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.3007 | 3.8370 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 26.66% | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.2933 | 3.8296 | 0.00% | -- | -- | 8.66% | 26.25% | -- | 4.36% | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.2961 | 3.8324 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.2871 | 3.8234 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.2442 | 3.7805 | 0.75% | 0.58% | -- | 7.05% | -- | -- | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2274 | 3.7637 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.2345 | 3.7708 | 0.00% | -- | 2.71% | 6.31% | -- | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2312 | 3.7675 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.61% | -- | 6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2532 | 3.7895 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.81% | -- | 7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.1755 | 3.7118 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | 20.41% | -- | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.1765 | 3.7128 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.1703 | 3.7066 | -0.04% | -0.25% | -- | -- | 19.73% | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.1712 | 3.7075 | 0.00% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.1757 | 3.7120 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 21.63% | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.1756 | 3.7119 | 1.05% | -- | 2.34% | -- | 19.28% | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1529 | 3.6892 | -0.57% | 0.70% | -- | 7.26% | -- | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1652 | 3.7015 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 19.73% | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.1379 | 3.6742 | 0.52% | -- | 2.50% | 12.59% | 19.83% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1269 | 3.6632 | 0.85% | -- | -- | -- | 19.11% | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1089 | 3.6452 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.34% | -- | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.0425 | 3.5788 | -1.53% | -3.64% | -- | -- | 13.53% | -- | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.0743 | 3.6106 | 0.13% | -- | -- | -- | 15.12% | -- | 0.46% | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.0716 | 3.6079 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | 15.02% | -- | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1196 | 3.6559 | 0.00% | -0.72% | -- | 15.62% | 17.04% | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1258 | 3.6621 | 0.00% | 1.13% | 1.14% | 17.35% | 16.55% | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.1349 | 3.6712 | 0.11% | -- | -- | -- | 14.55% | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.1325 | 3.6688 | 1.45% | -- | -- | -- | 16.11% | -- | 6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.1021 | 3.6384 | 0.78% | -- | -- | 17.51% | 13.18% | -- | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.0858 | 3.6221 | 0.00% | 0.46% | -- | 17.42% | 13.54% | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.0762 | 3.6125 | -1.63% | -- | -- | 16.46% | 12.25% | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.1105 | 3.6468 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.49% | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.0554 | 3.5917 | 0.00% | -1.96% | -- | 16.88% | 10.92% | -- | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.0837 | 3.6200 | -0.61% | -2.95% | -- | 21.31% | 14.01% | -- | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.0964 | 3.6327 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | 14.02% | -- | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.0924 | 3.6287 | -0.45% | -- | -- | -- | 12.94% | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.1019 | 3.6382 | -2.11% | -- | -- | -- | 11.13% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.1471 | 3.6834 | 0.00% | -- | -- | 28.41% | 16.04% | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.1139 | 3.6502 | 0.00% | -- | -- | 28.20% | 17.33% | -- | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 2.0092 | 3.5455 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.20% | -- | -4.38% | -- | -- | | 2025-09-11 | 2.0072 | 3.5435 | 0.00% | 5.70% | 11.67% | 23.43% | 24.93% | -- | -5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.8989 | 3.4352 | 0.00% | -- | 6.90% | 17.01% | 15.50% | -- | -10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.8332 | 3.3695 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | 12.63% | -- | -18.31% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.8332 | 3.3695 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.8115 | 3.3478 | 0.78% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.7974 | 3.3337 | 0.06% | 1.18% | -- | 11.27% | 9.76% | -- | -20.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7963 | 3.3326 | 0.00% | -- | -- | 11.16% | 9.26% | -- | -18.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.7889 | 3.3252 | 0.70% | -0.20% | 6.30% | 12.17% | -- | -- | -19.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.7764 | 3.3127 | 0.00% | -0.36% | 5.56% | 11.39% | 7.19% | -- | -18.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.7924 | 3.3287 | 0.54% | 1.93% | 8.70% | -- | 8.05% | -- | -17.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.7828 | 3.3191 | 0.00% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | -19.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.7585 | 3.2948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.7177 | 3.2540 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -1.41% | -- | -22.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.6974 | 3.2337 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | -- | -- | -24.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.6721 | 3.2084 | 0.00% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -27.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.6828 | 3.2191 | -0.01% | 2.06% | 3.70% | -- | -5.12% | -- | -29.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6830 | 3.2193 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | -5.31% | -- | -29.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.6628 | 3.1991 | 0.40% | -- | 2.81% | -5.44% | -- | -- | -29.88% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.6562 | 3.1925 | 0.44% | 3.08% | 2.40% | -6.05% | -- | -- | -30.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.6489 | 3.1852 | 0.43% | -- | -- | -6.96% | -- | -- | -30.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.6418 | 3.1781 | -0.31% | 2.24% | 1.38% | -- | -8.34% | -- | -29.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6469 | 3.1832 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.26% | -- | -29.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.6067 | 3.1430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -30.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.6059 | 3.1422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -30.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.6134 | 3.1497 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -30.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6262 | 3.1625 | 0.00% | 0.21% | 0.67% | -- | -- | -- | -30.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.6175 | 3.1538 | 0.07% | 0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -30.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.6163 | 3.1526 | -0.15% | -0.07% | -- | -8.38% | -11.69% | -- | -31.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6187 | 3.1550 | -0.25% | -- | 1.50% | -- | -10.89% | -- | -29.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.6228 | 3.1591 | 0.00% | -- | 1.76% | -7.12% | -11.28% | -- | -29.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.6174 | 3.1537 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -11.43% | -- | -28.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.6194 | 3.1557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.6361 | 3.1724 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -27.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.6256 | 3.1619 | 0.00% | -- | -- | -7.81% | -- | -- | -28.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.6221 | 3.1584 | -0.09% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -26.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.6236 | 3.1599 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -26.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.6153 | 3.1516 | -0.04% | 1.29% | -- | -- | -13.82% | -- | -25.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6160 | 3.1523 | 0.00% | 1.33% | 3.71% | -- | -12.42% | -- | -25.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.5948 | 3.1311 | 0.00% | -- | -9.54% | -12.20% | -- | -- | -28.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5651 | 3.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.14% | -- | -32.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5960 | 3.1323 | -0.07% | 1.07% | -10.22% | -- | -- | -- | -30.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.5971 | 3.1334 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.90% | -- | -29.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.5582 | 3.0945 | -1.32% | -11.39% | -- | -13.67% | -- | -- | -32.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.5791 | 3.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -31.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.7585 | 3.2948 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.99% | -- | -24.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.7629 | 3.2992 | -0.52% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | -23.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
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