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| 华泰保兴吉年利(006642)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-13 | 1.1415 | 2.4237 | -0.03% | 0.02% | 3.49% | 8.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.1418 | 2.4240 | -0.19% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | 23.73% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1440 | 2.4262 | 0.05% | 1.06% | 3.62% | -- | -- | -- | 23.97% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1434 | 2.4256 | 0.00% | 1.48% | 3.57% | -- | -- | -- | 23.91% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1413 | 2.4235 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1320 | 2.4142 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.95% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1267 | 2.4089 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.96% | -- | 19.39% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1363 | 2.4185 | -0.01% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 23.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1364 | 2.4186 | 0.00% | 3.03% | -- | -- | 25.62% | -- | 22.76% | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1030 | 2.3852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.25% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1040 | 2.3862 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 18.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1040 | 2.3862 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 18.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1040 | 2.3862 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 18.25% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1182 | 2.4004 | 0.00% | -0.60% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.1249 | 2.4071 | 0.00% | 0.54% | -- | 7.36% | -- | -- | 21.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.1189 | 2.4011 | 0.00% | 0.22% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.1164 | 2.3986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0829 | 2.3651 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0504 | 2.3326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0462 | 2.3284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-03 | 1.0784 | 2.3606 | 0.00% | -0.31% | -5.17% | -- | 23.50% | -- | 16.87% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.0636 | 2.3458 | -2.13% | 1.51% | -6.47% | -- | 20.49% | -- | 16.70% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0867 | 2.3689 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | 23.33% | -- | 19.23% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0817 | 2.3639 | 0.00% | 3.16% | 0.75% | -- | 22.21% | -- | 15.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0478 | 2.3300 | -0.93% | -2.95% | -- | -- | 18.37% | -- | 7.32% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0576 | 2.3398 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.70% | -- | 8.33% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0486 | 2.3308 | 0.41% | -- | 1.41% | 16.86% | 22.70% | -- | 6.97% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0443 | 2.3265 | -3.27% | -8.07% | -- | -- | 27.11% | -- | 3.61% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0796 | 2.3618 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.75% | -- | 5.97% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1360 | 2.4182 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 34.34% | -- | 16.37% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1372 | 2.4194 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.63% | -- | 15.56% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0736 | 2.3558 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0340 | 2.3162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 0.9333 | 2.2155 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.8951 | 2.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 0.8973 | 2.1795 | 0.00% | -0.42% | 3.33% | 11.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 0.9011 | 2.1833 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 0.8793 | 2.1615 | 0.00% | 1.77% | -- | 3.99% | 11.94% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.8640 | 2.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8684 | 2.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | -40.91% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8673 | 2.1495 | -0.24% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -39.96% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8694 | 2.1516 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.96% | -- | -40.60% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.8615 | 2.1437 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -41.14% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8713 | 2.1535 | 1.09% | 2.55% | -- | -3.68% | -- | -- | -39.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8619 | 2.1441 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -39.93% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8496 | 2.1318 | 0.00% | 0.69% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.8438 | 2.1260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.8474 | 2.1296 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -38.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.8268 | 2.1090 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -39.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.8033 | 2.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -43.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.8456 | 2.1278 | 0.00% | -- | -3.22% | 0.34% | -- | -- | -43.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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