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| 华夏睿磐泰利A(005177)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.4834 | 1.5446 | 0.00% | 0.44% | -- | 2.60% | -- | -- | 13.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4820 | 1.5432 | 0.19% | -- | -- | -- | 6.27% | -- | 13.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4792 | 1.5404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4769 | 1.5381 | 0.00% | 0.58% | 1.85% | -- | -- | -- | 13.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4684 | 1.5296 | 0.18% | -- | 1.49% | -- | 4.72% | -- | 13.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4657 | 1.5269 | -0.09% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 13.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4670 | 1.5282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4646 | 1.5258 | 0.00% | 0.51% | -- | 1.39% | -- | -- | 13.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4571 | 1.5183 | 0.57% | -- | 0.37% | 0.68% | -- | -- | 12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4489 | 1.5101 | -0.19% | -- | -0.32% | 0.23% | -- | -- | 11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4517 | 1.5129 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4523 | 1.5135 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4501 | 1.5113 | 0.00% | 0.23% | -0.19% | -- | 3.93% | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4468 | 1.5080 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.31% | -- | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4455 | 1.5067 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 4.35% | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4495 | 1.5107 | -0.14% | -0.31% | -- | 0.19% | 4.67% | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4515 | 1.5127 | -0.01% | -- | -- | 0.46% | 4.88% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4517 | 1.5129 | -0.12% | -- | -- | 0.50% | 4.76% | -- | 10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4535 | 1.5147 | 0.00% | -- | 0.72% | 0.79% | 4.63% | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4540 | 1.5152 | 0.00% | 0.08% | 0.49% | -- | 4.24% | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4529 | 1.5141 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 4.86% | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4529 | 1.5141 | -0.23% | -- | -- | 1.05% | 5.24% | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.4562 | 1.5174 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.56% | 5.83% | -- | 9.91% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.4527 | 1.5139 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 5.39% | -- | 10.10% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.4537 | 1.5149 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | 5.46% | -- | 9.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4478 | 1.5090 | 0.07% | -- | 0.33% | -- | 5.07% | -- | 9.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4468 | 1.5080 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 4.96% | -- | 9.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4436 | 1.5048 | 0.00% | -0.15% | 0.00% | -- | 4.78% | -- | 9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4431 | 1.5043 | -0.19% | -- | -- | 1.21% | 4.82% | -- | 8.84% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4458 | 1.5070 | -0.08% | -- | -- | 1.52% | 5.39% | -- | 9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4469 | 1.5081 | 0.00% | -- | 0.40% | 1.54% | 5.16% | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4439 | 1.5051 | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 8.98% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4445 | 1.5057 | 0.10% | -0.19% | -- | -- | 6.57% | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.4430 | 1.5042 | -0.07% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.4440 | 1.5052 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.4436 | 1.5048 | -0.11% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.4452 | 1.5064 | -0.15% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.4473 | 1.5085 | 0.12% | 0.42% | 0.19% | -- | 7.14% | -- | 9.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.4456 | 1.5068 | 0.00% | 0.29% | 0.08% | -- | 7.02% | -- | 9.09% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.4412 | 1.5024 | -0.01% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 7.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4414 | 1.5026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4368 | 1.4980 | 0.00% | -- | -0.07% | 2.01% | 6.34% | -- | 7.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.4493 | 1.5105 | 0.17% | 0.07% | -- | -- | 6.98% | -- | 7.92% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.4468 | 1.5080 | 0.13% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | 7.74% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.4449 | 1.5061 | 0.03% | -0.19% | -- | 2.83% | -- | -- | 7.34% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.4445 | 1.5057 | 0.17% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | 7.62% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4421 | 1.5033 | -0.43% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 7.84% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4483 | 1.5095 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4477 | 1.5089 | 0.00% | 0.69% | 1.65% | 3.15% | -- | -- | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4415 | 1.5027 | 0.26% | 0.58% | 1.43% | -- | 6.35% | -- | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4378 | 1.4990 | 0.28% | 0.24% | 1.17% | -- | -- | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4338 | 1.4950 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4332 | 1.4944 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4344 | 1.4956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4273 | 1.4885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4259 | 1.4871 | 0.12% | -- | 0.96% | 2.36% | -- | -- | 7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4242 | 1.4854 | -0.06% | 0.21% | -- | -- | 5.28% | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4250 | 1.4862 | 0.00% | 0.18% | 0.94% | 2.55% | 5.38% | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4249 | 1.4861 | 0.00% | 0.33% | 1.01% | 2.96% | 5.46% | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.4212 | 1.4824 | -0.09% | -- | 0.90% | 0.99% | 5.01% | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4225 | 1.4837 | 0.00% | 0.52% | -- | 1.09% | 5.09% | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4202 | 1.4814 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.86% | -- | 7.10% | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.4152 | 1.4764 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4123 | 1.4735 | -0.17% | 0.12% | -- | 0.76% | 4.43% | -- | 7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4147 | 1.4759 | 0.00% | 0.39% | 0.77% | -- | 4.58% | -- | 7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.4117 | 1.4729 | 0.00% | -- | 0.58% | 0.67% | -- | -- | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.4106 | 1.4718 | 0.10% | -- | 0.76% | 0.51% | -- | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4092 | 1.4704 | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.4085 | 1.4697 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4065 | 1.4677 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | 3.67% | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.4061 | 1.4673 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4046 | 1.4658 | 0.00% | -0.04% | 0.51% | 0.30% | 3.61% | -- | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4075 | 1.4687 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4052 | 1.4664 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 3.62% | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4039 | 1.4651 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | 7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.4035 | 1.4647 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4036 | 1.4648 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3999 | 1.4611 | 0.00% | -- | -0.52% | -0.12% | -- | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3973 | 1.4585 | -0.01% | 0.31% | -0.66% | -- | 3.55% | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3974 | 1.4586 | -0.01% | 0.35% | -0.63% | -- | 3.56% | -- | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3975 | 1.4587 | 0.08% | -- | -- | -- | 3.51% | -- | 7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3964 | 1.4576 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.39% | -- | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3930 | 1.4542 | 0.04% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3925 | 1.4537 | 0.00% | 0.22% | -0.95% | -- | 3.28% | -- | 6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3930 | 1.4542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3895 | 1.4507 | 0.00% | -1.26% | -0.91% | -- | -- | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.3839 | 1.4451 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4072 | 1.4684 | 0.00% | -0.09% | 0.64% | -- | 4.80% | -- | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4058 | 1.4670 | -0.07% | -0.03% | 0.73% | 0.37% | 5.09% | -- | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.4068 | 1.4680 | -0.12% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4085 | 1.4697 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 5.62% | -- | 7.56% | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.4066 | 1.4678 | 0.03% | -0.11% | 0.70% | 0.67% | -- | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.4062 | 1.4674 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.4086 | 1.4698 | 0.06% | 0.49% | 0.51% | -- | -- | -- | 7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4078 | 1.4690 | -0.02% | -- | 0.46% | 0.76% | -- | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4081 | 1.4693 | 0.16% | 0.48% | 0.70% | 0.74% | 5.14% | -- | 7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.4058 | 1.4670 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 5.15% | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.4017 | 1.4629 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 4.89% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4014 | 1.4626 | -0.06% | -- | -0.19% | -0.06% | -- | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.4023 | 1.4635 | 0.00% | 0.29% | -0.09% | 0.18% | 4.70% | -- | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.4035 | 1.4647 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.54% | 4.83% | -- | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3982 | 1.4594 | 0.19% | -- | -- | 0.27% | 4.62% | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3956 | 1.4568 | 0.00% | -0.34% | -- | 0.62% | 4.65% | -- | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3968 | 1.4580 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.84% | 4.67% | -- | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4004 | 1.4616 | -0.08% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4015 | 1.4627 | 0.01% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | 6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4014 | 1.4626 | 0.22% | -- | -- | 1.20% | 5.61% | -- | 6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3983 | 1.4595 | 0.00% | -0.41% | -- | 1.03% | 5.54% | -- | 5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.4040 | 1.4652 | 0.03% | -- | -- | 0.54% | 5.97% | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.4036 | 1.4648 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | 5.94% | -- | 6.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.4016 | 1.4628 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 6.02% | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
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