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| 农银汇理海棠三年定开(006977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.0256 | 3.1131 | 0.00% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0643 | 3.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0649 | 3.1524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0319 | 3.1194 | 0.00% | -0.83% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0405 | 3.1280 | 0.00% | -- | -- | -6.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0974 | 3.1849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.1145 | 3.2020 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.1148 | 3.2023 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.1172 | 3.2047 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -25.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.1049 | 3.1924 | 0.00% | -- | -- | 5.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.1242 | 3.2117 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0796 | 3.1671 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0490 | 3.1365 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.0496 | 3.1371 | 0.00% | -1.61% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.0668 | 3.1543 | 0.00% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0450 | 3.1325 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0347 | 3.1222 | 0.00% | -0.02% | 0.33% | -1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0349 | 3.1224 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0403 | 3.1278 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0435 | 3.1310 | 1.18% | 0.90% | 2.06% | -- | -- | -- | -34.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0313 | 3.1188 | 0.12% | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -34.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0301 | 3.1176 | 0.00% | -0.43% | 0.75% | -- | -- | -- | -34.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0342 | 3.1217 | 0.28% | -- | -- | -3.17% | -- | -- | -30.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0313 | 3.1188 | -0.31% | -- | -- | -3.45% | -- | -- | -30.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0345 | 3.1220 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -30.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0571 | 3.1446 | 0.00% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -29.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0224 | 3.1099 | 0.00% | -- | -4.68% | 2.78% | 0.76% | -- | -33.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0308 | 3.1183 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | -29.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0467 | 3.1342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -35.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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