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| 华夏希望债券A(001011)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2526 | 1.9776 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2522 | 1.9772 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.80% | 4.40% | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2524 | 1.9774 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | 4.51% | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2543 | 1.9793 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 4.76% | -- | -0.29% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2543 | 1.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2557 | 1.9807 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | 5.26% | -- | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2547 | 1.9797 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2561 | 1.9811 | -0.11% | -0.03% | -- | -- | 5.16% | -- | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2575 | 1.9825 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | 5.38% | -- | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2565 | 1.9815 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 5.01% | -- | -0.36% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2565 | 1.9815 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | 5.16% | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2560 | 1.9810 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2536 | 1.9786 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2512 | 1.9762 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2473 | 1.9723 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 4.13% | -- | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2455 | 1.9705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2466 | 1.9716 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 3.94% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2423 | 1.9673 | 0.15% | 0.30% | 0.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2404 | 1.9654 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -0.69% | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2386 | 1.9636 | -0.01% | 0.28% | -- | 1.34% | -0.94% | -- | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2387 | 1.9637 | 0.01% | 0.16% | -- | 1.23% | -0.97% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2386 | 1.9636 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.10% | -- | -- | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2352 | 1.9602 | -0.12% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2367 | 1.9617 | -0.02% | -- | -- | -- | -1.07% | -- | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2370 | 1.9620 | 0.11% | -0.13% | -0.29% | 0.95% | -0.94% | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2356 | 1.9606 | 0.00% | -- | -0.38% | 0.84% | -0.96% | -- | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2386 | 1.9636 | 0.00% | 0.24% | 0.13% | -- | -0.20% | -- | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2380 | 1.9630 | 0.02% | 0.21% | -- | -- | -0.10% | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2378 | 1.9628 | 0.18% | 0.25% | -- | -- | 0.19% | -- | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2356 | 1.9606 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2343 | 1.9593 | -0.09% | -- | 0.40% | -- | 0.20% | -- | -1.49% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2354 | 1.9604 | 0.06% | -0.24% | 0.49% | -- | 0.31% | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2347 | 1.9597 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.90% | 0.36% | -- | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2382 | 1.9632 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 0.63% | -- | -1.02% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2384 | 1.9634 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.44% | 0.78% | -- | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2406 | 1.9656 | 0.02% | 0.29% | -- | -- | 0.72% | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2403 | 1.9653 | -0.01% | 0.34% | -- | -- | 0.74% | -- | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2404 | 1.9654 | 0.11% | 0.27% | -- | 1.34% | 0.87% | -- | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2390 | 1.9640 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2370 | 1.9620 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2361 | 1.9611 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2371 | 1.9621 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 1.00% | -- | -1.35% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2294 | 1.9544 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 0.47% | -- | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2278 | 1.9528 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.50% | 0.17% | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2284 | 1.9534 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 0.36% | -- | -3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2271 | 1.9521 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.76% | 0.58% | -- | -3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.2222 | 1.9472 | -0.12% | -0.28% | -0.12% | -- | -- | -- | -4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2237 | 1.9487 | -0.11% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -4.32% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2251 | 1.9501 | 0.08% | -0.02% | 0.33% | 1.48% | -- | -- | -4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2241 | 1.9491 | -0.20% | -0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | -4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2266 | 1.9516 | 0.08% | -- | 0.33% | 1.47% | -- | -- | -4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2256 | 1.9506 | 0.00% | -0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | -4.47% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2253 | 1.9503 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -3.63% | -- | -4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2253 | 1.9503 | 0.00% | -- | -- | 1.37% | -3.65% | -- | -4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2265 | 1.9515 | -0.04% | -- | 0.20% | -- | -3.54% | -- | -4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2270 | 1.9520 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -3.51% | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2237 | 1.9487 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.59% | -3.71% | -- | -4.55% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2237 | 1.9487 | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -3.40% | -- | -4.84% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2232 | 1.9482 | 0.08% | -- | 0.12% | 1.44% | -3.51% | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.2222 | 1.9472 | 0.09% | -- | -- | -- | -3.65% | -- | -4.81% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.2211 | 1.9461 | 0.02% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -4.90% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.2208 | 1.9458 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.92% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.2226 | 1.9476 | 0.00% | -0.11% | 0.41% | -- | -- | -- | -4.71% | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2240 | 1.9490 | 0.00% | 0.39% | 0.53% | 1.74% | -4.02% | -- | -4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2193 | 1.9443 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -4.56% | -- | -4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2205 | 1.9455 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -4.12% | -- | -4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2207 | 1.9457 | -0.10% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2219 | 1.9469 | -0.02% | 0.24% | -- | -- | -3.75% | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2222 | 1.9472 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.82% | -- | -4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2217 | 1.9467 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.84% | -- | -4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2190 | 1.9440 | 0.00% | 0.08% | 0.84% | 1.85% | -4.04% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2176 | 1.9426 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -4.19% | -- | -4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2178 | 1.9428 | -0.02% | 0.14% | 0.75% | -- | -4.19% | -- | -5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2180 | 1.9430 | 0.00% | 0.12% | 0.88% | -- | -- | -- | -5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2176 | 1.9426 | 0.08% | -- | -- | -- | -3.82% | -- | -5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2166 | 1.9416 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2161 | 1.9411 | -0.03% | 0.40% | 0.86% | -- | -4.19% | -- | -5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2165 | 1.9415 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2112 | 1.9362 | 0.00% | -- | 0.56% | 0.98% | -- | -- | -5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2072 | 1.9322 | 0.00% | -0.13% | 0.21% | 0.82% | -- | -- | -5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2088 | 1.9338 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.04% | -9.11% | -- | -5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2088 | 1.9338 | 0.01% | 0.29% | -- | 1.27% | -9.06% | -- | -5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2087 | 1.9337 | 0.11% | 0.25% | -- | 1.32% | -9.03% | -- | -5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.2074 | 1.9324 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -9.06% | -- | -5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2053 | 1.9303 | -0.03% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2057 | 1.9307 | 0.10% | 0.14% | -- | 0.89% | -9.26% | -- | -5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2045 | 1.9295 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.84% | -9.32% | -- | -5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2040 | 1.9290 | -0.03% | -0.15% | 0.67% | 0.90% | -- | -- | -5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2044 | 1.9294 | -0.03% | -- | 0.57% | 0.74% | -9.28% | -- | -5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2048 | 1.9298 | 0.02% | 0.01% | 0.60% | 0.69% | -- | -- | -4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2046 | 1.9296 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -9.26% | -- | -5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2058 | 1.9308 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -9.20% | -- | -5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2047 | 1.9297 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2031 | 1.9281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1999 | 1.9249 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.28% | -- | -5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1960 | 1.9210 | -0.13% | -- | -- | -- | -9.21% | -- | -5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1976 | 1.9226 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.08% | -- | -4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1968 | 1.9218 | 0.00% | -- | 0.03% | -0.08% | -8.82% | -- | -6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1967 | 1.9217 | 0.00% | -- | -0.01% | -0.10% | -8.89% | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1986 | 1.9236 | 0.11% | -- | 0.44% | 0.06% | -8.46% | -- | -5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1973 | 1.9223 | 0.00% | 0.03% | 0.34% | -0.05% | -- | -- | -5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
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