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| 中银动态策略A(163805)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.6074 | 2.6325 | 0.00% | -0.48% | -11.73% | -- | 2.45% | -- | -29.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.6113 | 2.6364 | -1.47% | -- | -- | -8.92% | -- | -- | -28.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.6204 | 2.6455 | 1.65% | -- | -- | -- | 4.44% | -- | -27.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.6103 | 2.6354 | 1.50% | -- | -10.96% | -- | 1.56% | -- | -28.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.6013 | 2.6264 | -4.18% | -- | -11.94% | -10.27% | -- | -- | -30.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.6275 | 2.6526 | 0.00% | -4.08% | -8.10% | -- | 2.32% | -- | -25.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.6542 | 2.6793 | -1.18% | -- | -4.19% | -- | 6.83% | -- | -26.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.6620 | 2.6871 | 0.00% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -24.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.6662 | 2.6913 | 0.00% | -- | -3.85% | 1.62% | -- | -- | -27.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.6881 | 2.7132 | 0.00% | 0.78% | -- | 5.65% | 11.38% | -- | -23.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.6854 | 2.7105 | 0.38% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -24.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.6828 | 2.7079 | -1.71% | -- | -2.30% | -0.06% | 13.10% | -- | -27.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.6947 | 2.7198 | 0.80% | -- | -1.17% | 2.75% | 14.45% | -- | -24.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.6892 | 2.7143 | -0.38% | -0.53% | -- | -- | 14.60% | -- | -25.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.6918 | 2.7169 | -0.30% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -25.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.6939 | 2.7190 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | 15.73% | -- | -24.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.6929 | 2.7180 | -0.01% | -- | -- | -- | 16.81% | -- | -24.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.6930 | 2.7181 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.82% | -- | -24.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.7037 | 2.7288 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | 18.63% | -- | -25.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.7082 | 2.7333 | 0.00% | 1.04% | 5.51% | 5.76% | -- | -- | -25.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.7058 | 2.7309 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 19.38% | -- | -25.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.7009 | 2.7260 | 0.00% | 0.29% | -- | 5.59% | -- | -- | -26.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.7009 | 2.7260 | 0.00% | -0.28% | -- | 5.60% | 18.98% | -- | -25.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.6987 | 2.7238 | -0.16% | -- | 6.62% | 2.40% | -- | -- | -26.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.6998 | 2.7249 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.6989 | 2.7240 | -0.57% | 1.04% | -- | 2.67% | 22.25% | -- | -26.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.7029 | 2.7280 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 22.20% | -- | -23.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.6917 | 2.7168 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.64% | -- | -24.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.6712 | 2.6963 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -23.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.6701 | 2.6952 | 0.00% | 3.22% | -- | -- | 10.93% | -- | -24.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.6631 | 2.6882 | 2.14% | -- | -0.24% | -- | 8.14% | -- | -26.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.6492 | 2.6743 | -0.93% | -1.40% | -- | -- | 5.00% | -- | -27.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.6553 | 2.6804 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.35% | -- | -27.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.6550 | 2.6801 | 0.00% | -0.09% | -- | -5.04% | 3.64% | -- | -28.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.6584 | 2.6835 | 0.00% | 0.05% | -2.62% | -3.30% | 5.97% | -- | -27.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.6556 | 2.6807 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | 5.93% | -- | -24.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.6581 | 2.6832 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | -24.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.6513 | 2.6764 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.29% | -- | -23.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.6514 | 2.6765 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | 7.37% | -- | -23.07% | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.6647 | 2.6898 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 6.92% | -- | -22.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.6832 | 2.7083 | 1.05% | 0.62% | 0.37% | -- | 5.50% | -- | -18.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.6761 | 2.7012 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | 4.43% | -- | -19.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.6761 | 2.7012 | -0.43% | -- | -- | 5.49% | 2.01% | -- | -18.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.6790 | 2.7041 | 0.00% | -0.43% | -- | 6.08% | 4.48% | -- | -18.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.6819 | 2.7070 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | 6.43% | -- | -11.82% | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.6696 | 2.6947 | 0.00% | 0.89% | -- | 5.00% | 3.98% | -- | -15.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.6717 | 2.6968 | 1.19% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | -18.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.6638 | 2.6889 | 0.02% | -2.48% | -- | -- | 2.55% | -- | -20.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.6637 | 2.6888 | -2.55% | -3.49% | -- | 4.68% | 5.72% | -- | -21.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.6811 | 2.7062 | -0.18% | -3.05% | -- | -- | 7.12% | -- | -19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.6823 | 2.7074 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.89% | -- | -19.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.6807 | 2.7058 | -1.02% | -- | -- | 9.37% | 6.93% | -- | -16.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.6877 | 2.7128 | -2.11% | -- | 1.43% | -- | 5.59% | -- | -14.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.7025 | 2.7276 | 0.00% | -- | 3.17% | 12.11% | 8.70% | -- | -14.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.6898 | 2.7149 | 1.74% | -- | -- | -- | 25.21% | -- | -21.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.6780 | 2.7031 | -0.43% | -- | 5.67% | -- | 24.06% | -- | -22.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.6809 | 2.7060 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -22.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.6620 | 2.6871 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.86% | -- | -28.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.6416 | 2.6667 | 0.11% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -29.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.6409 | 2.6660 | 0.12% | 1.65% | -- | 8.68% | -- | -- | -29.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.6401 | 2.6652 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 14.16% | -- | -29.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.6305 | 2.6556 | -1.59% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -31.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.6407 | 2.6658 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | 13.94% | -- | -30.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.6370 | 2.6621 | 0.03% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -32.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.6368 | 2.6619 | -0.14% | -- | 3.38% | -- | 12.51% | -- | -32.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.6377 | 2.6628 | 0.38% | 0.58% | 4.82% | -- | -- | -- | -32.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.6353 | 2.6604 | 0.00% | -- | 5.34% | 8.28% | -- | -- | -32.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.6340 | 2.6591 | 0.00% | -- | -- | 8.30% | 6.50% | -- | -34.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.6224 | 2.6475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -36.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.6266 | 2.6517 | 0.14% | -- | -- | 9.89% | -- | -- | -37.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.6257 | 2.6508 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -37.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.6225 | 2.6476 | 0.00% | 1.48% | 1.98% | -- | 5.28% | -- | -39.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.6097 | 2.6348 | -0.60% | -- | -- | 2.30% | 2.56% | -- | -39.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.6134 | 2.6385 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -38.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.6160 | 2.6411 | 1.25% | -- | -- | 3.70% | 2.26% | -- | -38.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.6084 | 2.6335 | 0.88% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -38.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.6031 | 2.6282 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -0.74% | -- | -38.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.6145 | 2.6396 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | -32.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.6090 | 2.6341 | 0.00% | 1.10% | -- | -2.31% | -1.85% | -- | -32.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.6221 | 2.6472 | 1.92% | -- | -- | -- | -1.00% | -- | -28.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.6104 | 2.6355 | 1.33% | -- | -- | 1.78% | -1.71% | -- | -30.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.6024 | 2.6275 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -3.20% | -- | -27.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.6075 | 2.6326 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -28.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6088 | 2.6339 | 1.53% | 2.73% | -- | 0.91% | -- | -- | -28.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.5996 | 2.6247 | 0.00% | 1.51% | -- | -0.35% | -- | -- | -27.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.5899 | 2.6150 | -0.69% | -- | 0.08% | -2.69% | -9.16% | -- | -28.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.5940 | 2.6191 | 0.24% | 0.73% | -- | -2.01% | -- | -- | -27.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.5926 | 2.6177 | 0.32% | -- | -- | -1.84% | -8.75% | -- | -27.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.5907 | 2.6158 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | -9.04% | -- | -27.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.5897 | 2.6148 | 0.00% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -25.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.5843 | 2.6094 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -7.36% | -- | -26.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.5867 | 2.6118 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.57% | -- | -25.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.5891 | 2.6142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.5854 | 2.6105 | 0.00% | 0.34% | -6.23% | -0.63% | -- | -- | -29.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.5894 | 2.6145 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.37% | -- | -29.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.5834 | 2.6085 | 2.31% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -43.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.5702 | 2.5953 | 0.00% | -4.63% | -- | -2.50% | -- | -- | -44.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.5979 | 2.6230 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -6.02% | -- | -43.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.5929 | 2.6180 | 0.00% | -1.33% | -1.28% | -1.77% | -- | -- | -43.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
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