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| 华安智联LOF(501073)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.7937 | 1.7937 | -1.76% | 0.01% | -2.11% | -- | -- | -- | 70.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.8258 | 1.8258 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 75.32% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.7935 | 1.7935 | 0.00% | -- | -- | 7.58% | -- | -- | 71.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7945 | 1.7945 | 1.31% | -1.58% | -1.61% | 10.14% | -- | -- | 76.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7713 | 1.7713 | -0.51% | -3.77% | -2.88% | 8.72% | -- | -- | 73.91% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.7803 | 1.7803 | 0.00% | -3.57% | -2.39% | -- | -- | -- | 74.80% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.8152 | 1.8152 | -0.44% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 81.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.8233 | 1.8233 | -0.94% | -- | -0.03% | 8.06% | -- | -- | 79.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.8406 | 1.8406 | -0.31% | -- | -1.45% | 9.09% | -- | -- | 83.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.8463 | 1.8463 | 0.00% | 2.25% | 1.55% | -- | -- | -- | 83.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8057 | 1.8057 | -0.71% | -0.92% | -0.04% | -- | -- | -- | 78.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8187 | 1.8187 | -0.96% | -- | -- | 12.54% | -- | -- | 80.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8364 | 1.8364 | 0.22% | 0.69% | 6.46% | -- | -- | -- | 82.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8324 | 1.8324 | -0.15% | 0.47% | -- | 11.48% | -- | -- | 82.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8351 | 1.8351 | 0.70% | 0.62% | 10.23% | 11.17% | 52.40% | -- | 82.43% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8224 | 1.8224 | 0.00% | -0.08% | 8.85% | 11.18% | -- | -- | 81.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.8238 | 1.8238 | -2.35% | 3.55% | -- | 9.67% | 58.23% | -- | 78.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8676 | 1.8676 | 2.72% | -- | -- | -- | 59.41% | -- | 83.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.8181 | 1.8181 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 56.11% | -- | 78.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.8380 | 1.8380 | 4.35% | 6.56% | -- | 9.96% | -- | -- | 78.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7613 | 1.7613 | 0.00% | -- | -- | 4.55% | -- | -- | 72.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8064 | 1.8064 | 0.00% | 5.71% | -- | -- | 59.77% | -- | 76.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7249 | 1.7249 | 0.00% | 3.61% | -- | 4.07% | 52.57% | -- | 69.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6835 | 1.6835 | -1.49% | -- | -- | -- | 48.90% | -- | 66.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7089 | 1.7089 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 51.15% | -- | 68.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6648 | 1.6648 | -0.57% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 64.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6743 | 1.6743 | 0.00% | -1.01% | 0.83% | 4.73% | -- | -- | 65.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6517 | 1.6517 | -1.59% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 62.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6784 | 1.6784 | -0.76% | -- | 3.01% | -- | 48.35% | -- | 66.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6913 | 1.6913 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 69.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6741 | 1.6741 | 1.10% | -- | -- | 3.28% | -- | -- | 69.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6559 | 1.6559 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | 45.19% | -- | 67.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6671 | 1.6671 | 0.39% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6606 | 1.6606 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | 46.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6293 | 1.6293 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6526 | 1.6526 | 0.00% | -2.02% | 1.08% | -- | 48.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6873 | 1.6873 | 0.00% | 4.29% | -- | -- | 49.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6867 | 1.6867 | 0.00% | 4.37% | -- | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6542 | 1.6542 | 2.24% | -- | -1.03% | -- | 47.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6179 | 1.6179 | 0.00% | -- | -- | 9.69% | 44.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | 43.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6437 | 1.6437 | -0.42% | 0.56% | -4.01% | -- | 47.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6507 | 1.6507 | 0.71% | -- | -- | -- | 50.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6391 | 1.6391 | 0.00% | 0.03% | -- | 9.27% | 49.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6242 | 1.6242 | -0.63% | -0.72% | 0.06% | -- | 44.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6345 | 1.6345 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | 45.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.6386 | 1.6386 | 0.22% | -- | -- | -- | 49.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6350 | 1.6350 | -0.06% | -- | -- | -- | 47.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6360 | 1.6360 | -1.62% | -2.12% | -- | -- | 44.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6630 | 1.6630 | 0.00% | -1.29% | -- | 19.57% | 44.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6715 | 1.6715 | -0.78% | 0.84% | 1.13% | -- | 47.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6847 | 1.6847 | 0.00% | -- | 1.93% | 27.48% | 50.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6575 | 1.6575 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 49.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7043 | 1.7043 | -0.47% | 5.00% | -- | -- | 53.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.7124 | 1.7124 | 0.00% | -- | -- | 33.28% | 53.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5987 | 1.5987 | -0.87% | -- | -- | 25.81% | 43.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6128 | 1.6128 | -0.64% | -0.51% | -- | -- | 44.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6232 | 1.6232 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6210 | 1.6210 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | 49.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6314 | 1.6314 | -2.79% | -1.29% | 11.89% | 31.04% | 48.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6783 | 1.6783 | 1.54% | 1.54% | -- | 34.20% | 51.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6528 | 1.6528 | 0.00% | -- | -- | 33.90% | 53.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5031 | 1.5031 | 3.09% | -- | -- | -- | 54.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | -- | 10.23% | -- | 50.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | -- | 12.15% | 27.61% | 51.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.5000 | 1.5000 | 0.00% | -- | 16.75% | 32.17% | 52.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3908 | 1.3908 | 1.99% | 5.24% | 12.52% | 20.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | 3.68% | 10.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | 5.30% | 13.96% | 33.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3215 | 1.3215 | 0.48% | -- | 6.36% | 14.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | -0.29% | 5.85% | 14.68% | 33.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | 8.27% | 15.43% | 30.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2848 | 1.2848 | 0.00% | 0.60% | -- | 12.34% | 27.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | 0.47% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | 3.32% | 5.71% | -- | 23.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | 1.14% | -- | 11.35% | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2361 | 1.2361 | -0.71% | -0.52% | -- | -- | 19.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2450 | 1.2450 | -0.45% | 0.75% | -- | -- | 21.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2506 | 1.2506 | -0.45% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | 1.70% | 8.45% | 13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2425 | 1.2425 | 0.55% | 1.99% | -- | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | 2.41% | 10.01% | 7.28% | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2352 | 1.2352 | 0.06% | -- | 9.86% | -- | 20.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2344 | 1.2344 | 1.33% | 3.81% | 9.79% | -- | 21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2182 | 1.2182 | 0.96% | 2.20% | 7.54% | 4.77% | 19.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | 0.30% | -- | 3.98% | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1891 | 1.1891 | -0.24% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1920 | 1.1920 | -0.91% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2030 | 1.2030 | -0.42% | 2.89% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1604 | 1.1604 | 0.18% | 3.21% | 0.62% | -- | 15.68% | -- | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1583 | 1.1583 | 0.21% | 3.02% | 0.03% | -2.66% | 14.65% | -- | 9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 1.97% | 0.79% | -1.68% | -- | -- | 10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1233 | 1.1233 | -0.09% | -0.84% | -2.05% | -- | 10.70% | -- | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1243 | 1.1243 | -0.82% | -0.93% | -1.96% | -- | 11.64% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -0.27% | -0.80% | -- | -- | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -1.30% | -0.95% | -- | 11.86% | -- | 10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1349 | 1.1349 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -0.65% | -- | 11.45% | -- | 9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1477 | 1.1477 | 0.55% | -0.35% | -- | -1.96% | -- | -- | 10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | -2.29% | -- | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -0.54% | -- | -0.08% | 13.64% | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1533 | 1.1533 | -0.65% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 14.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1608 | 1.1608 | 0.25% | 1.22% | 5.25% | -- | -- | -- | 14.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1579 | 1.1579 | -0.01% | 0.97% | 4.67% | -- | -- | -- | 14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1580 | 1.1580 | 0.98% | 1.34% | 0.54% | -- | 13.06% | -- | 14.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1468 | 1.1468 | 0.36% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -0.12% | -- | 1.07% | -- | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1437 | 1.1437 | 0.37% | -- | -1.45% | -- | 14.56% | -- | 13.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.89% | -- | 11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1441 | 1.1441 | -0.10% | -- | -- | -0.66% | 15.37% | -- | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | 15.21% | -- | 11.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.18% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1029 | 1.1029 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1062 | 1.1062 | -3.96% | -- | -- | -1.89% | -- | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
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