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| 富国天丰LOF(161010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1689 | 2.1714 | -0.43% | -- | -6.32% | -- | -- | -4.68% | -0.37% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1740 | 2.1765 | 0.10% | 1.15% | -5.91% | -- | -3.94% | -4.26% | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1728 | 2.1753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.36% | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1732 | 2.1757 | 0.00% | -- | -6.38% | -3.60% | -- | -4.33% | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1606 | 2.1631 | 0.00% | -- | -6.66% | -3.52% | -- | -5.36% | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1837 | 2.1862 | 0.00% | -- | -4.80% | -- | -- | -3.47% | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2042 | 2.2067 | 0.00% | -1.69% | -- | -0.03% | -5.73% | -1.80% | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2201 | 2.2226 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -4.25% | -0.51% | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2249 | 2.2274 | 0.00% | -2.26% | -2.56% | -- | -- | -0.11% | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2477 | 2.2502 | 0.00% | 0.35% | -1.94% | -- | -- | 1.75% | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2542 | 2.2567 | 0.08% | 0.87% | -- | -- | -0.18% | 2.28% | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2532 | 2.2557 | 0.79% | 0.79% | -- | 2.63% | -0.02% | 2.19% | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2434 | 2.2459 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | 1.81% | 1.39% | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2594 | 2.2509 | 0.00% | 2.39% | 0.37% | 2.63% | -- | 2.70% | 6.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2433 | 2.2348 | -1.10% | -- | 2.30% | 2.03% | 3.01% | 1.39% | 4.99% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2571 | 2.2486 | 2.20% | -1.20% | 3.44% | -- | 4.15% | 2.51% | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2300 | 2.2215 | -1.97% | -3.26% | 1.21% | -- | 1.91% | 0.30% | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2547 | 2.2462 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.95% | 2.32% | 6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2724 | 2.2639 | 0.08% | 0.84% | -- | 4.45% | 5.42% | 3.76% | 8.03% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2714 | 2.2629 | 0.00% | -0.04% | -- | 4.62% | 5.39% | 3.68% | 7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2618 | 2.2533 | -0.79% | 0.21% | 4.90% | 4.22% | 5.07% | 2.89% | 7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2719 | 2.2634 | 0.52% | 0.39% | 5.74% | -- | 6.14% | 3.72% | 8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2653 | 2.2568 | 0.52% | 0.84% | -- | -- | 5.88% | 3.18% | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2588 | 2.2503 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 5.22% | 2.65% | 7.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2591 | 2.2506 | -0.62% | 2.10% | 4.64% | -- | 5.56% | 2.67% | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2669 | 2.2584 | 0.97% | 3.31% | 5.29% | -- | 2.64% | 3.31% | 8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2547 | 2.2462 | 0.00% | 3.24% | 3.92% | -2.34% | -- | 2.32% | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2381 | 2.2296 | 0.40% | 1.88% | -- | -- | -- | 0.96% | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2332 | 2.2247 | 0.56% | -- | -- | -- | 0.01% | 0.56% | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2263 | 2.2178 | 0.91% | 1.15% | -- | -- | -- | 0.00% | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2153 | 2.2068 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -2.42% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2123 | 2.2038 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -3.41% | -- | 5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2170 | 2.2085 | 0.00% | 1.16% | -0.34% | -- | -2.32% | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2063 | 2.1978 | 0.28% | -- | -- | -- | -3.86% | -- | 5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2029 | 2.1944 | 0.00% | -0.03% | -1.85% | -- | -- | -- | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2031 | 2.1946 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2033 | 2.1948 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.48% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2046 | 2.1961 | -0.23% | -- | -2.14% | -- | -4.93% | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2074 | 2.1939 | -0.02% | -0.37% | -1.61% | -4.67% | -3.77% | -- | 3.74% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2076 | 2.1941 | 0.00% | -0.76% | -1.59% | -5.55% | -3.57% | -- | 3.79% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2119 | 2.1984 | -0.41% | -- | -- | -- | -2.46% | -- | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2169 | 2.2034 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -1.46% | -- | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2156 | 2.2021 | 0.00% | -0.82% | 0.02% | -- | -0.41% | -- | 4.97% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2211 | 2.2076 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 0.07% | -- | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2256 | 2.2121 | -0.11% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2269 | 2.2134 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 1.46% | -- | 6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2296 | 2.2161 | -0.11% | 0.90% | -- | -3.28% | -1.36% | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2309 | 2.2174 | 0.31% | -- | -- | -4.05% | 0.16% | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2271 | 2.2136 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2211 | 2.2076 | 0.21% | -- | -- | -4.23% | 0.16% | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2186 | 2.2051 | 0.00% | -- | -- | -4.04% | 1.09% | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2182 | 2.2047 | 0.24% | 0.62% | -3.32% | -3.90% | 0.52% | -- | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2153 | 2.2018 | 0.00% | -- | -- | -3.60% | 0.85% | -- | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2169 | 2.2034 | 0.51% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2107 | 2.1972 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2566 | 2.2281 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 6.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2847 | 2.2562 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 5.65% | -- | 10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2600 | 2.2315 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.22% | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2765 | 2.2110 | 0.00% | 1.04% | 0.41% | 4.20% | -- | -- | 7.15% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2666 | 2.2011 | -0.94% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 6.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2786 | 2.2131 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | 9.43% | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2633 | 2.1978 | -1.43% | -- | -0.52% | -- | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2816 | 2.2161 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | 10.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2709 | 2.2054 | -0.63% | -- | -- | -- | 11.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2790 | 2.2135 | 0.00% | -0.42% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2713 | 2.2058 | -0.90% | 0.11% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2829 | 2.1974 | 0.00% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2844 | 2.1989 | 0.74% | -- | -- | -- | 12.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2750 | 2.1895 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2699 | 2.1844 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2537 | 2.1682 | 0.00% | -0.56% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2676 | 2.1821 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2607 | 2.1752 | 0.76% | -- | 3.98% | 3.39% | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2512 | 2.1657 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | 10.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2092 | 2.1237 | 0.00% | -- | -1.29% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2214 | 2.1289 | 0.25% | -- | 0.14% | -0.51% | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2183 | 2.1258 | -0.69% | -- | -0.08% | -- | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2268 | 2.1343 | 0.21% | 1.19% | 0.62% | -- | 7.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2242 | 2.1317 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2124 | 2.1199 | 0.00% | -0.07% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2132 | 2.1207 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2136 | 2.1211 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2250 | 2.1215 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2197 | 2.1162 | 0.03% | -- | -- | -- | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2193 | 2.1158 | 0.12% | -0.19% | -- | -2.35% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2178 | 2.1143 | -0.07% | -- | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2186 | 2.1151 | 0.00% | -- | 0.02% | -2.41% | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2208 | 2.1173 | -0.07% | -0.28% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2216 | 2.1181 | 0.00% | -0.12% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2242 | 2.1207 | 0.09% | -0.80% | 1.83% | -0.91% | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2231 | 2.1196 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2341 | 2.1206 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.64% | 6.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2361 | 2.1226 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2184 | 2.1049 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2194 | 2.1059 | -0.55% | -- | -- | 1.08% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2261 | 2.1126 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2022 | 2.0887 | 0.00% | -2.09% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2027 | 2.0892 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2307 | 2.1062 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2279 | 2.1034 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2196 | 2.0951 | 0.00% | -- | -4.56% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2276 | 2.1031 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2196 | 2.0951 | 0.00% | -- | -2.33% | -2.08% | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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