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 | 嘉实优质企业(070099)基金投资组合(持股) 年份： | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2025-12-31 | 688084 | 晶品特装 | 68.21 | 5647.56 | -- | | 2025-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 132.74 | 5138.23 | -- | | 2025-12-31 | 000975 | 山金国际 | 197.17 | 4797.26 | -- | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 105.01 | 3619.69 | -- | | 2025-12-31 | 600862 | 中航高科 | 151.35 | 3576.40 | -- | | 2025-12-31 | 002179 | 中航光电 | 97.60 | 3459.12 | -- | | 2025-12-31 | 300679 | 电连技术 | 65.23 | 3175.40 | -- | | 2025-12-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 96.03 | 2999.98 | -- | | 2025-12-31 | 603556 | 海兴电力 | 81.07 | 2951.10 | -- | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 280.47 | 2916.89 | -- | | 2025-12-31 | 688408 | 中信博 | 53.55 | 2254.98 | -- | | 2025-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 78.44 | 2046.62 | -- | | 2025-12-31 | 603606 | 东方电缆 | 33.50 | 2001.66 | -- | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 4.86 | 1785.88 | -- | | 2025-12-31 | 002938 | 鹏鼎控股 | 31.20 | 1578.10 | -- | | 2025-12-31 | 688789 | 宏华数科 | 19.22 | 1567.42 | -- | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 36.10 | 1519.81 | -- | | 2025-12-31 | 688213 | 思特威-W | 15.87 | 1508.77 | -- | | 2025-12-31 | 002444 | 巨星科技 | 42.79 | 1455.72 | -- | | 2025-12-31 | 603393 | 新天然气 | 53.92 | 1433.62 | -- | | 2025-12-31 | 601965 | 中国汽研 | 85.00 | 1411.00 | -- | | 2025-12-31 | 601918 | 新集能源 | 213.27 | 1409.71 | -- | | 2025-12-31 | 300395 | 菲利华 | 13.86 | 1390.16 | -- | | 2025-12-31 | 600886 | 国投电力 | 103.57 | 1358.84 | -- | | 2025-12-31 | 688266 | 泽璟制药-U | 14.41 | 1335.56 | -- | | 2025-12-31 | 301155 | 海力风电 | 15.95 | 1290.83 | -- | | 2025-12-31 | 002624 | 完美世界 | 75.59 | 1238.84 | -- | | 2025-12-31 | 688012 | 中微公司 | 4.44 | 1210.11 | -- | | 2025-12-31 | 000999 | 华润三九 | 37.70 | 1072.94 | -- | | 2025-12-31 | 000415 | 渤海租赁 | 255.39 | 1034.33 | -- | | 2025-12-31 | 688617 | 惠泰医疗 | 4.06 | 988.48 | -- | | 2025-12-31 | 603569 | 长久物流 | 126.80 | 970.02 | -- | | 2025-12-31 | 600383 | 金地集团 | 312.98 | 957.72 | -- | | 2025-12-31 | 002244 | 滨江集团 | 93.93 | 944.00 | -- | | 2025-12-31 | 688123 | 聚辰股份 | 7.48 | 939.61 | -- | | 2025-12-31 | 603885 | 吉祥航空 | 61.92 | 921.37 | -- | | 2025-12-31 | 600141 | 兴发集团 | 25.99 | 898.73 | -- | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 3.19 | 852.68 | -- | | 2025-12-31 | 688361 | 中科飞测 | 5.52 | 844.99 | -- | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 1.83 | 838.74 | -- | | 2025-12-31 | 688656 | 浩欧博 | 5.26 | 808.96 | -- | | 2025-12-31 | 601838 | 成都银行 | 49.14 | 792.14 | -- | | 2025-12-31 | 601886 | 江河集团 | 96.77 | 789.64 | -- | | 2025-12-31 | 002311 | 海大集团 | 14.25 | 789.17 | -- | | 2025-12-31 | 300833 | 浩洋股份 | 19.34 | 786.75 | -- | | 2025-12-31 | 688510 | 航亚科技 | 22.46 | 604.07 | -- | | 2025-12-31 | 000729 | 燕京啤酒 | 52.79 | 592.83 | -- | | 2025-12-31 | 603596 | 伯特利 | 11.31 | 579.86 | -- | | 2025-12-31 | 003006 | 百亚股份 | 26.19 | 571.99 | -- | | 2025-12-31 | 603381 | 永臻股份 | 28.57 | 567.40 | -- | | 2025-12-31 | 603986 | 兆易创新 | 2.54 | 544.20 | -- | | 2025-12-31 | 600803 | 新奥股份 | 25.87 | 536.98 | -- | | 2025-12-31 | 300401 | 花园生物 | 35.38 | 534.95 | -- | | 2025-12-31 | 601009 | 南京银行 | 45.05 | 514.92 | -- | | 2025-12-31 | 603939 | 益丰药房 | 23.40 | 508.25 | -- | | 2025-12-31 | 688382 | 益方生物-U | 18.57 | 505.97 | -- | | 2025-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 13.10 | 501.99 | -- | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 4.92 | 497.17 | -- | | 2025-12-31 | 300910 | 瑞丰新材 | 8.65 | 489.16 | -- | | 2025-12-31 | 601728 | 中国电信 | 76.01 | 478.86 | -- | | 2025-12-31 | 300855 | 图南股份 | 13.59 | 438.96 | -- | | 2025-12-31 | 603151 | 邦基科技 | 23.29 | 419.69 | -- | | 2025-12-31 | 688696 | 极米科技 | 3.36 | 374.76 | -- | | 2025-12-31 | 002847 | 盐津铺子 | 4.96 | 338.82 | -- | | 2025-12-31 | 688238 | 和元生物 | 44.72 | 297.83 | -- | | 2025-12-31 | 002850 | 科达利 | 1.71 | 269.94 | -- | | 2025-12-31 | 688795 | 摩尔线程-U | 0.40 | 234.40 | -- | | 2025-12-31 | 603611 | 诺力股份 | 8.72 | 213.20 | -- | | 2025-12-31 | 688708 | 佳驰科技 | 1.25 | 77.61 | -- | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 0.27 | 46.36 | -- | | 2025-12-31 | 688790 | 昂瑞微-UW | 0.23 | 34.27 | -- | | 2025-12-31 | 301656 | 联合动力 | 0.68 | 17.96 | -- | | 2025-12-31 | 001280 | 中国铀业 | 0.23 | 13.87 | -- | | 2025-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 0.55 | 10.37 | -- | | 2025-12-31 | 688809 | 强一股份 | 0.03 | 6.65 | -- | | 2025-12-31 | 688783 | 西安奕材-U | 0.21 | 4.89 | -- | | 2025-12-31 | 301638 | 南网数字 | 0.23 | 4.37 | -- | | 2025-12-31 | 001386 | 马可波罗 | 0.16 | 3.70 | -- | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 0.15 | 3.48 | -- | | 2025-12-31 | 688727 | 恒坤新材 | 0.06 | 2.69 | -- | | 2025-12-31 | 688807 | 优迅股份 | 0.01 | 2.45 | -- | | 2025-12-31 | 688796 | 百奥赛图 | 0.04 | 2.22 | -- | | 2025-12-31 | 001233 | 海安集团 | 0.04 | 2.21 | -- | | 2025-12-31 | 688765 | 禾元生物-U | 0.03 | 1.81 | -- | | 2025-12-31 | 301563 | 云汉芯城 | 0.01 | 1.69 | -- | | 2025-12-31 | 001369 | 双欣材料 | 0.09 | 1.48 | -- | | 2025-12-31 | 301687 | 新广益 | 0.02 | 1.39 | -- | | 2025-12-31 | 301491 | 汉桑科技 | 0.02 | 1.37 | -- | | 2025-12-31 | 301667 | 纳百川 | 0.02 | 1.21 | -- | | 2025-12-31 | 603175 | 超颖电子 | 0.02 | 1.15 | -- | | 2025-12-31 | 688805 | 健信超导 | 0.03 | 1.12 | -- | | 2025-12-31 | 301449 | 天溯计量 | 0.01 | 0.95 | -- | | 2025-12-31 | 603092 | 德力佳 | 0.01 | 0.91 | -- | | 2025-12-31 | 603418 | 友升股份 | 0.01 | 0.84 | -- | | 2025-12-31 | 001285 | 瑞立科密 | 0.01 | 0.80 | -- | | 2025-12-31 | 301668 | 昊创瑞通 | 0.02 | 0.79 | -- | | 2025-12-31 | 603406 | 天富龙 | 0.02 | 0.62 | -- | | 2025-12-31 | 603248 | 锡华科技 | 0.03 | 0.57 | -- | | 2025-12-31 | 603262 | 技源集团 | 0.02 | 0.44 | -- | | 2025-12-31 | 603376 | 大明电子 | 0.01 | 0.41 | -- | | 2025-12-31 | 001388 | 信通电子 | 0.01 | 0.40 | -- | | 2025-12-31 | 603370 | 华新精科 | 0.01 | 0.39 | -- | | 2025-12-31 | 603334 | 丰倍生物 | 0.01 | 0.37 | -- | | 2025-12-31 | 300285 | 国瓷材料 | 0.01 | 0.27 | -- | |
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