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| 狄耐克(300884)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
财务费用 -1,926,081.08 -4,703,486.97 -59.05% 主要系美元汇率波动影响所致。
所得税费用 2,128,143.30 6,513,735.27 -67.33% 主要系本期应纳所得及递延所得减少影响所致。研发投入 29,530,983.88 20,524,526.93 43.88% 主要系公司加大研发的投入，且研发人员增加，相应的薪酬费用比上年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额 61,295,802.03 -50,732,425.36 220.82% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付购买商品、接受劳务支付减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -23,239,508.02 28,512,509.35 -181.51% 主要系本期结构性存款较上年增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -37,507,201.84 -33,238,302.54 12.84% 主要系现金分红增加及银行借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 587,208.37 -53,125,960.94 -101.11% 主要系经营、投资、筹资活动较上年同期综合变化影响所致。营业税金及附加 3,294,151.83 2,412,352.34 36.55% 主要系狄耐克产业园转固定资产，房产税增加所致。少数股东损益 519,846.21 126,370.88 311.37% 主要系控股子公司厦门狄耐克环境智能科技有限公司，利润较上年同期增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。①注：①随着公司不断拓展智慧医院产业，持续加大研发投入，公司智慧医院产品线已从医护对讲产品覆盖到智慧病房和智慧门诊等多个领域。报告期内，公司智慧医院相关业务在营收中的占比逐步提升，为了精准地反映公司智慧医院相关业务的发展情况，本报告期分产品统计相关数据时，将“医护对讲产品”名称变更为“智慧病房及门诊产品”，但统计口径没有发生变化。
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益 8,150,106.92 15.27% 主要系现金管理产生的收益。 否
公允价值变动损益 832,631.94 1.56% 主要系未到期结构性存款产生变动损益。 否资产减值 -7,485,503.69 -14.03% 主要系存货及合同资产计提减值。 是营业外收入 213,111.74 0.40% 主要系赔偿金收入。 否营业外支出 112,335.32 0.21% 主要系对外捐赠支出。 否信用减值损失 -11,258,575.57 -21.10% 主要系应收账款、应收票据及其他应收款计提的减值。 是其他收益 16,894,573.54 31.66% 主要系公司收到增值税即征即退等政府补助。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动资产 7,218,350.32 0.39% -0.39% 主要系合同约定结算期到期影响所致。备货增加所致。经费补助所致。联网股权所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
注：②公司对报告期投资额、上年同期投资额的数据统计口径进行调整，原报告期投资额、上年同期投资额的数据统计
口径系合并现金流量表中的投资活动现金流出小计，调整后的报告期投资额、上年同期投资额，剔除了募集资金和自有资金进行现金管理产生的投资活动现金流出的累计发生额。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
层讨论与
分析”之
“六、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”2020年11月09日 巨潮资讯网：
《首次
公开发
行股票
并在创
业板上
市招股
说明
书》
研发
中心
升级
建设
层讨论与
分析”之
“六、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”2020年11月09日 巨潮资讯网：
《首次
公开发
行股票
并在创
业板上
市招股
说明
书》
营销
及服
务网
络扩
建项
目 自建 否 安防
行业 964,593
7.48 募集
层讨论与
分析”之
“六、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”2020年11月09日 巨潮资讯网：
《首次
公开发
行股票
并在创
业板上
市招股
说明
书》
合计 -- -- -- 31,049,504.00 161,880,
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
[2020]2567号）同意注册，公司首次向社会公开发行不超过人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.87元，募集资金总额为人民币746,100,000.00元，扣除发行费用人民币49,795,943.38元（不含税）后的募集资金净额为人民币696,304,056.62元。上述募集资金已于2020年11月9日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099号）。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，除持有的未到期结构性存款27,300万元外，存放在募集资金专户的存款余额为12,053.52万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1制造中心
升级与产能
扩建项目 否 32,624.66 32,624.66 2,483.92 13,381.11 41.02%2023年12月312研发中心升级建设项目 否 7,778.99 7,778.99 524.57 2,265.43 29.12%2023年12月313营销及服务网络扩建因） 公司募集资金投资项目在前期经过了充分的可行性论证，但实际建设过程中受建设方复工复产率不足以及项目建设过程中存在较多不可控因素和市场环境变化等多重因素的影响，募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据募集资金投资项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司于2022年8月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行的超募资金为1,920.27万元。截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，超募资金尚未实际投入具体项目。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,865.26万元，根据募集资金使用计划可置换金额为1,865.26万元。公司于2020年12月3日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,865.26万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月3日出具《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0623号）。公司使用募集资金人民币1,865.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，除持有的未到期结构性存款27,300万元外，存放在募集资金专户的存款余额为12,053.52万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月21日 厦门火炬高新区火炬园创新路2号兴 实地调研 机构 德邦证券股份有限公司：
何鹏程 谈论的主要内容：公
司智慧医疗版块的产
品特征、业务布局、主要客户情况、竞争 详见深交所互动易：
http://irm.cninfo.com.cn《300884狄耐克调研活动信息联大厦五 优势；公司智能家居 20230221》楼会议室 业务的主要合作方情况、营销战略布局等。提供的资料：无。谈论的主要内容：公司智慧医疗版块的产品特征；公司边缘计厦门火炬算网关的应用场景； 详见深交所互动易：高新区火公司楼宇对讲市占率 http://irm.cninfo.com.
2023年02 炬园创新 实地 华安证券股份有限公司：机构 情况；公司智能家居 cn《300884狄耐克月27日 路2号兴 调研 来祚豪业务的主要销售模 调研活动信息联大厦五式；公司海外销售布 20230227》楼会议室局及人才布局规划等。提供的资料：无。谈论的主要内容：公司对房地产、智慧医厦门火炬 大成基金管理有限公司： 院市场的发展预判；详见深交所互动易：联大厦五 宝盈基金管理有限公司： 况；公司智能机器人20230309》楼会议室 倪也 的应用场景；公司的业务结构等。提供的资料：无。全景网“投资者 详见深交所互动易：平台” 其他 其他 社会公众、投资者等2022年度经营情况。 cn《300884狄耐克月12日（https://i 提供的资料：无。 业绩说明会、路演活
r.p5w.net 动等20230512》
）
谈论的主要内容：公
司对智能家居、楼宇
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