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万邦达(300055)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 致; 营业成本 1,418,997,577.31 1,048,297,010.88 35.36% 主要系本报告期惠州伊斯科收入增长导致成本对应增长所致;销售费用 6,213,863.72 17,871,600.42 -65.23% 主要系上年同期运输费未分类至营业成本所致;管理费用 45,972,859.65 43,595,601.96 5.45%财务费用 1,327,335.70 -6,625,169.07 120.03% 主要系本报告期收到的利息收入减少所致;所得税费用 8,778,143.30 5,647,950.17 55.42% 主要系去年同期可弥补部分亏损导致递延所得税减少所致;研发投入 42,370,109.41 40,893,871.68 3.61%经营活动产生的现金 12,309,015.71 192,505,941.58 -93.61% 主要系本期惠州伊斯流量净额 科支付的原材料价款较多所致;投资活动产生的现金流量净额 -45,268,179.81 -176,101,394.04 74.29% 主要系本报告期收到转让锦泰钾肥股权款所致;筹资活动产生的现金流量净额 143,938,455.23 -182,356,122.81 178.93% 主要系本报告期收到向特定对象发行的股票款所致;现金及现金等价物净增加额 111,296,275.93 -165,048,074.94 167.43% 主要系本报告期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加较多所致;投资收益 19,024,272.57 1,288,759.90 1,376.17% 主要系本报告期理财收益增加及转让锦泰钾肥股权产生投资收益所致;信用减值损失 -4,971,654.96 7,556,276.08 -165.80% 主要系本报告期计提的坏账准备增加所致;营业外收入 1,792,944.05 205,762.04 771.37% 主要系本报告期收到违约金赔偿所致;销售商品、提供劳务收到的现金 1,741,111,785.78 1,271,318,782.71 36.95% 主要系本报告期惠州伊斯科收到的货款增加所致;收到的税费返还 4,433,394.72 89,983,583.21 -95.07% 主要系上年同期收到增值税留抵退税款所致;购买商品、接受劳务支付的现金 1,506,452,743.74 777,893,361.34 93.66% 主要系本报告期惠州伊斯科支付的原材料款增加所致;支付的各项税费 44,145,747.33 31,460,707.00 40.32% 主要系本报告期缴纳的增值税增加所致;支付其他与经营活动有关的现金 135,373,968.83 321,346,096.92 -57.87% 主要系上年同期购买的大额存单未重分类至支付的其他与投资活动有关的现金所致;收回投资收到的现金 137,212,500.00 100.00% 主要系本报告期收到转让锦泰钾肥股权转让款所致;取得投资收益收到的现金 5,258,186.91 670,673.42 684.02% 主要系本报告期理财收益增加所致;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,000,000.00 100.00% 主要系收到美国伊斯科及泰祜石油股权转让款所致;收到其他与投资活动有关的现金 1,131,410,298.60 147,639,102.13 666.34% 主要系本报告期收回的银行理财产品增加所致;支付其他与投资活动有关的现金 1,153,566,992.80 167,641,525.59 588.12% 主要系本报告期购买的银行理财产品增加所致;吸收投资收到的现金 343,990,383.02 100.00% 主要系本报告期收到向特定对象发行的股票款所致取得借款收到的现金 30,000,000.00 100.00% 主要系本报告期取得的银行借款增加所致;偿还债务支付的现金 221,950,000.00 70,000,000.00 217.07% 主要系本报告期公司偿还中期票据及银行借款所致;分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,101,927.79 112,356,122.81 -92.79% 主要系公司上年同期支付股息红利款及支付少数股东股利所致;公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 的股票款所致; 应收账款 574,788,514.15 7.40% 571,199,594.84 7.52% -0.12% 合同资产 2,891,868.77 0.04% 335,568.60 0.00% 0.04%存货 275,243,999.99 3.55% 270,034,218.76 3.56% -0.01%致固定资产 2,290,240,991.短期借款 75,000,000.00 0.99% -0.99%合同负债 294,209,138.71 3.79% 270,843,323.24 3.57% 0.22%长期借款 265,000,000.00 3.41% 235,500,000.00 3.10% 0.31% 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 □不适用 二 烯、SIS 工商变更未完成 -2,619,351.53 否合计 -- -- 180,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -2,619,351.53 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 许可〔2022〕1705 号)同意,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A 股)33,653,846股,发行价格为 10.37元/股,募集资金总额为 348,990,383.02元,扣除此前未支付的保荐承销费用5,000,000.00元后实际到位资金为人民币 343,990,383.02元,扣除其他与本次发行有关的费用人民币 2,028,301.89元,实际募集资金净额为 341,962,081.13元。本公司向特定对象发行股票的资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000018 号”验资报告验证确认。截止到2023年6月30日,公司累计使用募集资金 31,569.03万元。募集资金及利息余额为 2,732.49万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 吉林化 工园区 绿色循 环经济 资源综 合利用 项目 (一 期) 否 34,196. 21 34,196. 21 31,569. 03 31,569. 资项目 小计 -- 34,196. 21 34,196. 21 31,569. 03 31,569. 无 合计 -- 34,196. 21 34,196. 21 31,569. 03 31,569. 说明未 达到计 划进 度、预 吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目(一期)已于2023年4月18日取得危险废物经营许可证,目前处于竣工验收阶段,暂未投入运营。计收益30,466.08万元。上述募集资金已于2023年3月13日置换完毕。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进了专项审核,出具了“大华核字[2023]001783 号”《鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 适用 □不适用 股东大会审议,同意国源投资本金尚未偿还部分合计人民币 28,770万元,展期2年。本金还款期调整后委托贷款利率不变,仍为 10%。展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) 由乌兰察布市投资开发有限公司为国源投资申请展期的委托贷款已经或可能产生的全部债务或责任向公司提供保证,承担无限连带责任,保证范围为公司基于前述委托贷款已经及继续产生的债权及全部权益,保证期间为主债务履行期限届满之日起 3年。审议委托贷款的董事会决议披露日期(如有)2022年05月30日审议委托贷款的股东大会决议披露日期(如有)2022年06月15日 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 适用 □不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 (万 元) 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 (万 元) 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否 按计 划如 期实 施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引青海富康矿业资产管理有限公司 青海锦泰钾肥有限5%股权2023年05月08日 27,44 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月08日 “价值在线”网上平台 网络平台线上交流 其他 投资者 详见相关索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《万邦达:2023年5月8日投资者关系活动记录表》
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