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| 昊华能源(601101)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
（一）持续强化党建引领，创新党建工作取得实效
2023年，公司党委深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，全面贯彻党的二十大精神，坚决执行上级党委决策部署，深入推进全面从严治党，贯彻京能集团“一三五”全面从严治党体系，持续落实公司“一三五七”党建管理体系，加强党建工作与中心工作深度融合，持续创新党建工作方式和工作载体，为昊华能源高质量发展打造和谐稳定的发展环境。
一是全面从严治企纵深推进。深入开展“三个全覆盖”和“五个下沉”，以全面从严治党带动全面从严治企。对五家所属企业进行政治巡察，开展“3+1”综合治理，有效防范企业经营风险。
守好意识形态主阵地，年度内未发生意识形态领域问题。持续完善监督体系，开展物资管理、二次分配等重点风险领域专项治理，持之以恒抓好党风廉政建设工作。
二是党建与中心工作融合互促。承办京能集团蒙西区域党建共同体成立大会，承担轮值单位职责，定期开展交流活动，推动蒙西区域资源共享、协同发展。成立“党建+智慧矿山”党员科技创新联盟，着力破解技术难题。开发应用“星旗联创”党建考评系统，实现党支部和党员全流程信息化管理。优化党员发展结构，合理调整支部设置，全面消除党员空白班组。扩大选人用人视野，推进中层干部竞争性选拔，激发干部人才活力，率先实现京能集团党委提出的干部建设年轻化目标。公司“一三五七”党建管理体系获得国企管理创新成果（案例）二等奖。
三是宣传文化品牌凸显。加强新媒体宣传阵地建设，在京能集团微信公众号刊发文章点击量多次破万，重大活动创新开展现场直播，在广大员工和社会层面引起强烈反响，提高了公司的影响力和美誉度。多场景应用视听文化产品，做到企业文化宣贯“有音有画”。设计制作虚拟形象代言人、微信表情包等文创产品，将企业文化、煤矿元素融入各类活动中，广大员工对京能集团和昊华能源企业文化的认知和理解进一步提升。公司获煤炭行业思想政治工作先进单位、煤炭企业新闻宣传工作先进单位、“北京市共铸诚信企业”等荣誉称号。
（二）狠抓预算和重点工作管控，高质量发展成效显著
2023年，公司董事会在京能集团党委和公司党委的正确领导下，克服各种不利因素和困难，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，圆满完成年度工作任务。
1. 年度经营目标完成情况
（1）安全环保工作
安全未发生重伤及以上事故；环保未发生环境污染事故、事件。
（2）主要生产指标完成情况
一是煤炭产销再创历史新纪录。煤炭产量完成1,706.35万吨，同比增产216.08万吨，较预算增加86.35万吨；煤炭销量完成1,705.18万吨，同比增销216.68万吨，较预算增加85.18万吨。
二是甲醇产销量下降。受停机检修影响，甲醇产量完成32.47万吨，销量完成32.08万吨，较预算及同期有较大幅度下降。
三是铁路发运量有所减少。铁路发运量完成621.72万吨，同比减少99.06万吨，较预算减少48.28万吨。
（3）主要财务指标完成情况
一是营业收入和利润有所下降。2023年，受煤炭综合价格下行影响，公司实现营业收入84.37亿元，同比下降了9.15%，较预算下降了3.71%；实现归属于上市公司净利润10.40亿元，同比下降了22.60%，较预算增长了10.57%。
二是资产规模稳步提升。2023年末，公司总资产达到299.17亿元，同比增加1.12亿元，较预算减少0.21亿元；归母净资产达到111.64亿元，同比增加7.04亿元，较预算增加4.08亿元。
三是资产结构和质量持续优化。截至2023年末，公司资产负债率为 51.36%，加权平均净资产收益率9.62%，营业现金比率43.32%、盈余现金保障倍数2.14。
2.董事会重点工作
（1）强化精准管控，安全生产形势平稳有序
公司持续宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和系列讲话精神，认真践行“生命至上、平安京能”安全理念，始终将安全生产工作作为企业生存发展的头等大事常抓不懈。2023年，尽管面临较大的安全生产压力，公司未发生重伤及以上人身伤害事故，安全生产平稳有序。
一是明职责，强化落实安全生产管理责任。落实“三管三必须”要求，不断完善制度体系，持续贯彻“五精”管理要求，层层压实安全管理责任，开展主要负责人安全工程，完善主要负责人安全管理履职清单、安全生产公开承诺等机制，进一步明晰各层级安全管理职责。
二是防风险，强化隐患预警和治理。坚持结果导向，落实双重预防机制，定期评价安全风险，开展“企业、专业、区队、班组（岗点）”四级排查，及时消除各级、各类安全生产隐患；吸取事故教训，开展安全生产隐患大排查大整治专项行动，突出16个方面重点内容，坚持“自查+排查+督查”三并重，发现的问题全部得到整改落实，安全生产风险得到有效管控。
三是保安全，创新管理方式。建立安全生产工作例会制度，每周一定时召开调度会，协调所属企业安全生产经营工作；开创“平时驻矿、季度检查”安全管理模式，全年安全生产管理人员累计驻矿（厂）56人次2,843天；组织所属企业“走出去”，学习借鉴行业先进企业安全管理经验，结合实际探索安全管理新方式，确保生产现场安全可控。
四是严问责，坚持全面考核。2023年，公司继续定期开展外埠单位全覆盖安全环保综合检查，根据检查结果，从严考核问责落到实处。
五是强基层，持续提升员工素质。开展不同工种岗位人员安全培训，全年组织实施各类培训369期17,272人次，累计培训时长7,372小时；全年开展特殊工种技能比武4次，选树首席员工13人、优秀“师带徒”128对，涌现出大批安全意识强、技能水平高的操作能手，基层安全生产管理和保障能力进一步提升。
（2）强化预算管控，企业发展质量得到提升
公司董事会认真落实执行股东大会决议，紧抓煤炭市场有利时机，严把预算管控，经营绩效继续保持稳定，企业发展质量得到不断提升。
一是多措并举降成本显成效。2023年，在安全生产费用计提标准、人工成本、电力成本等大幅增长的背景下，通过严控材料消耗定额、修旧利废、回收复用、自发电、智能化系统升级减员等方式，成本费用占收入比重为 70.77%，较预算降低 6.87个百分点；精细集中采购招标管理，合并不同单位同类项，节约费用投入，全年采购资金较计划降低2.26亿元；做好存货管理，闲置物资优先使用，大力压缩材料存储，在产量同比增加14.5%的情况下，原材料成本涨幅仅4.22%。
二是持续强化资金管理降费用。严格执行“先款后货”销售政策，严控应收账款、提高资金回收率，报告期末应收账款余额同比减少 0.35亿元，减幅 51.84%；紧抓资本市场低利率机遇，通过置换高息贷款、回购二期公司债等措施，年度平均融资成本同比降低1.29个百分点，节约财务费用0.84亿元。
三是充分享受政策红利减负增利。深研税收优惠政策，充分享受西部大开发等政策红利，实现各类税费减免共 4亿元；利用碳交易政策拓宽增收途径，出售盈余碳排放配额实现创利 1,600万元。
（3）重点项目有序推动，成为公司产能和规模增长新动能
公司董事会按照“十四五”规划和企业中长期发展战略，不断强化项目管理和开发工作，控制既有项目建设成本、积极谋划优质煤炭新项目，努力增强公司高质量发展后劲潜能。
一是红墩子煤业如期实现既定目标。2023年红墩子煤业完成投资10.74亿元，累计完成投资81.44亿元，完成概算总投资的88.94%。2023年红一煤矿顺利通过竣工验收，累计销售煤炭201万吨；红二煤矿克服各种困难，于2023年12月按期实现联合试运转，为公司后续稳产增产提供新动能。
二是红庆梁铁路专用线项目通过项目核准，为后续调整红庆梁煤矿煤炭运输和销售结构、进一步创收创效奠定了基础。
三是继续跟踪重点项目。通过多渠道收集煤矿项目信息，调研煤矿信息共计形成25份调研考察报告，现场踏勘（对接）4处，并深入开展了部分煤矿的尽职调查工作。
（三）加强董事会建设，公司治理体系日益健全规范
1.不断健全完善公司治理，强化董事会规范化建设
（1）完善制度体系建设，确保治理体系运行规范有效
一是根据《上市公司章程指引》等规范性文件的要求，完善、修订了《公司章程》相关条款内容，使其更符合公司实际需要，明确公司权利、义务关系。
二是结合公司实际，制定了《董事会议案管理办法》《落实董事会职权方案》《董事会决策事项清单》等制度和规范性文件，进一步健全完善董事会建设，确保董事会六项职权有效落实，有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用。
三是公司所属企业相关治理制度进行了梳理，修订了《公司章程》《董事会授权管理办法》，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，进一步规范和健全了所属企业法人治理结构，制度体系建设取得了一定成效。
（2）开展现场调研活动，有效增进董事对企业的了解
充分发挥非执行董事的专业特长，为其履职提供更好保障。2023年8月，组织公司非执行董事赴红墩子煤业进行现场调研，通过下井检查红一煤矿矿井生产、调研红二煤矿建设和洗煤厂运行，非执行董事对矿井地质条件、施工建设、生产组织、洗选销售等生产经营情况有了直观的了解，为公司和红墩子煤业的发展提出了科学中肯的意见和建议，提出了希望和要求，有力地促进了有关工作的持续提升。
2.董事会、股东大会会议召开和决议执行情况
（1）董事会会议情况
2023年，公司共召开了8次董事会，审议通过了54项议案，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，董事均按规定亲自出席或授权出席会议，依法合规履职尽责、担当作为、科学决策。
（2）股东大会会议情况
2023年，公司董事会共召集召开4次股东大会，其中1次年度股东大会、3次临时股东大会，累计审议通过议案21项。公司董事会根据股东大会的决议和授权事项，认真履行职责，圆满落实了各项股东大会决议。
（3）董事会决议执行情况
2023年，公司董事会做出的54项决议中，除公司发行债券的决议将根据公司资金需求择机开展相关工作外，其他决议均已得到落实和执行。
（4）董事会专业委员会工作情况
2023年度，公司召开审计委员会会议5次，提名委员会会议3次，战略委员会会议2次，法律与合规管理委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次。董事会各专业委员会严格依据《公司章程》及各专业委员会《实施办法》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要的参考意见。
（四）经营管理成果显著，增强高质量发展动能
1.强化产销衔接，增销创收成效初步彰显
一是全力释放煤炭产能稳经营。公司经营层坚持贯彻“保量增效”经营思路，通过优化各煤矿生产部署、强化现场管理、保证工作面有序衔接等有效措施，抓住煤炭高价位窗口期，努力释放煤炭产能。二是适时调整产品结构增价值。关注煤炭市场供需变化，分析煤炭价格波动趋势，准确识变、主动应变，发挥保供电煤缓冲作用，灵活调整所属企业精煤产率提高热值，增加销售利润 9,737万元；结合冬季民用煤市场特点，增加混块煤炭品种，大幅提升产品附加值。三是扩大市场煤供应量增收益。在完成煤炭保供任务的基础上，主动作为，积极主动沟通冶金、建材、化工企业，开发直销客户16家，努力争取最大经济效益，为超额完成全年预算奠定了坚实基础。四是探索拓展物流业务创效益。昊华鑫达及时启动铁路计划，借力协同发展撬动铁路运输“一口价”政策红利，有效整合运力提高经营效益；优化“一站式”销售模式，抢抓市场机遇推广“一票到厂”业务，与多家钢厂建立长期合作关系，稳定铁路运输供应量。“煤矿+物流”产业链延伸路径初步形成，全年增利超过2,000万元。2.强化规范运作，风险防范能力显著提升一是理顺决策权限和流程。编制党委会、总经理办公会、董事会、股东大会审议决策事项清单，实行15个方面149项内容“多单一表”管理，理顺决策流程，提高决策效率，各层级权责进一步明晰。二是加强重点领域风险管控。制定《重大合同管理办法》，推行重大合同提级审查，全年累计审核合同超过1万份。加大合同检查力度，对所属企业近三年合同开展全生命周期检查，所属企业自查在手合同履行情况，对发现的潜在风险合同和各类问题深入反思、积极整改。三是完善内部控制体系建设。修编内控管理、内控自我评价、授权“三个手册”，重新识别业务流程风险点、控制点，修订业务板块和相关管理流程，新增党群业务内容，保障内控体系有效运行；落实“三年全覆盖”要求，开展4家所属企业内控监督评价，及时发现业务薄弱环节。3.推动历史遗留问题解决，为发展增能减负一是积极推动“两资两非”资产处置。昊华国际完成对MCM公司年度股票减持计划，持股比例已下降至 4.99%，为后续全部减持创造了有利条件；顺利完成京西矿区剩余房产设备的整体移交，为公司增收、增利、减负。二是稳妥化解重大案件风险。公司努力稳妥推动重大案件解决，积极收集证据、维护公司正当权益，涉诉案件存量逐步消减，积极配合落实相关生效法律文书，依法履行法律文书确定的义务，配合金融法院采取“首例示范判决+调解”方式，截至2023年末，153件证券虚假陈述责任纠纷案得到高效稳妥解决。4.强化转型升级，企业发展活力持续激发一是加快数字转型。突出换挡提速，编制“十四五”数字化转型规划，确立转型目标思路。开发作业规程管理系统、销售信息管理系统、“星旗联创”党建考评系统，数字化应用场景不断丰富。所属煤矿采煤工作面全部实现智能化开采，昊华精煤掘锚工作面最高月单进1,160米刷新纪录，皮带巡检机器人在各煤矿得到常态化应用，矿井智能化综合管控平台建成，实现井下主要生产环节的数据集成和交互共享，煤矿智能化水平不断提升。二是推动科技创新。坚持创新驱动发展，全年研发支出 4.19亿元，占营收比重达到 4.97%，取得科技奖项8项、实用新型专利32项、发明专利2项、软件著作权9项，其中《京西矿区产业转型升级绿色发展模式及工程示范研究项目》荣获中国煤炭工业协会科学技术进步一等奖；昊华精煤获评“国家级高新技术企业”，国泰化工延续“国家级高新技术企业”资格，并取得“专精特新”中小企业称号。三是对标一流不断提升发展质量。公司共选取14家优秀煤炭上市公司数据，从两个维度、六个层面、24项定量指标开展全面对标，以“一利五率”为核心指标的发展质量进一步提升，部分指标优于行业平均水平；昊华精煤荣获中国煤炭工业协会2023年度煤炭行业标杆煤矿，西部能源《弱胶结软岩巷道锚固支护关键技术研究与应用》荣获煤炭行业标杆案例。
（五）积极践行国企担当，凸显国企价值
1.履行国企保供责任，竭尽所能为国家能源安全献力
2023年，公司董事会坚决落实国家保供政策要求，履行国企责任担当，努力提升产能、积极调配资源、周密组织煤炭运输，全年共向电力企业发运保供煤近千万吨，积极为国家能源安全和保证首都能源稳定供应贡献国企力量。
2.持续助力乡村振兴，积极促进地方和乡村发展
公司及所属企业持续投入乡村振兴工作，2023年通过各种有效措施，就业帮扶带动对口地区265人解决就业，通过消费帮扶、村企结对帮扶、捐款捐物等方式，努力解决帮扶地区群众实际困难，持续为乡村振兴伟大工程发挥国企力量。3.践行绿色发展，节能降碳取得新成果坚持因地制宜、实用管用原则，积极推进“绿电进企”，西部能源6MWp分布式光伏项目成功并网发电，每年将减少碳排放2,710吨、节约电费超过1,200万元；国泰化工推广应用节能技术，有序实施设备升级改造，每年减少二氧化碳排放4,071吨；红墩子煤业综合能源项目建成投用，被宁夏回族自治区作为标杆示范项目进行推广，年均减少碳排放3.36万吨。4.全力为员工谋福祉，不断增强员工幸福感开展困难员工帮扶、“两节”送温暖、“送清凉”等慰问活动，累计支出290余万元；厚植员工情怀，心系员工冷暖，用心、用情、用力将员工期盼的事变成要办的事，完成“我为员工办实事”41项；为员工投保互助医疗保险，缓解看病就医压力；加大员工劳动保护投入，改善员工作业环境；员工共享企业改革发展成果，收入稳步提高，公司在册员工2023年平均工资达到21.68万元。5.积极投入抗洪抢险工作，贡献企业正能量面对“23.7”特大暴雨和洪水灾害，公司和员工在抢险救灾中作出了巨大贡献。京西矿区留守员工在失联受困情况下，积极展开自救；公司党员干部不畏艰辛，徒步 30余公里深入受灾山区，抢修供电设施设备，并与失联人员取得联系、送去救援物资；公司派驻黄安村第一书记在洪水来临前，迅速组织村民向安全地带转移，黄安村村民无人伤亡；洪水来临之际，公司员工发扬煤矿工人优良传统，涌现出多个英勇救人、保护公司财产的先进事迹，闪耀出新时代煤矿工人无私无畏、勇于奉献的精神风貌；灾情发生后，公司第一时间购买生活物资送至受困员工和灾区群众手中，并为黄安村灾后重建捐款50万元，有力地支持了对口帮扶乡村灾后重建工作。
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