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| 祥源新材(300980)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）公司所属行业
公司主营业务为聚烯烃发泡材料、聚氨酯发泡材料、有机硅橡胶等产品的研发、生产及销售。报告期内，公司的主要产品为聚烯烃发泡材料（IXPE及 IXPP材料）。
聚烯烃发泡材料是以烯烃聚合物（PE聚乙烯、PP聚丙烯等）为主要原材料，通过复杂的发泡工艺使材料中产生大量独立的细微泡孔，并均匀分散于固体材料中的一类高分子材料。
根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”的子行业“C2924泡沫塑料制造”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“3.3.1.2高端聚烯烃发泡材料”。
（二）行业发展状况及发展趋势
1、聚烯烃发泡材料
公司生产的主要产品聚烯烃发泡材料为化工产业链的重要产品，其市场容量及变动趋势主要受下游产业需求影响。目前，公司的产品主要被应用于建筑装饰材料、消费电子产品、汽车内饰材料、家用电器产品、医疗器械产品五大下游行业。
中国作为世界制造业大国，在以上几大下游行业的生产规模处于世界领先水平。且在全球工业升级改造及环保要求不断提高的背景下，聚烯烃发泡材料替代传统发泡材料的趋势愈发明显。随着高端聚烯烃发泡材料在国内市场的普及率提高，各个行业对国产聚烯烃发泡材料的需求预计将保持较高的增长率。
2、聚氨酯发泡材料、有机硅橡胶
近年来，受益于政策推动、技术进步及配套设施普及等因素，全球新能源汽车市场持续增长。新能源汽车市场的快速发展及消费者对新能源汽车安全性的要求为新能源车用阻燃、隔热材料的大规模市场化应用带来了良好的契机。
（1）新能源汽车发展迅猛，市场渗透率迅速提升
根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源车销量为 949.5万辆、同比增长37.9%，新能源车渗透率达到 31.6%、同比提升 5.9%。
新能源车增长带动动力电池市场增长，根据 SNE Research 统计，2023年全球新能源车动力电池使用量达 705.5GWh，同比增长38.6%，其中中国新能源车动力电池使用量达 386.1GWh、同比增长34.9%。
（2）安全是消费者关注的焦点，也是新能源汽车产业持续健康发展的根本保障之一 随着新能源汽车市场保有量的大幅提升，高温失控、自燃等安全事故时有发生，其中锂电池的热失控是电动汽车安全事故的核心原因。锂电池热失控是指各种诱因引起电芯内部过热的现象，热失控散发出的大量热量和有害气体引起电池着火和爆炸。其主要诱因包括机械滥用（电池包挤压、针刺）、电滥用（电池包过充过放、内短路）、热滥用（过热），从而导致电芯内部发生一系列放热反应。 2021年1月1日起，关于新能源汽车动力电池的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式实施，要求电池单体发生热失控后，电池系统在 5分钟内不起火不爆炸。随着以上国标的实施，新能源车用隔热、阻燃等材料将得到较为广泛的应用。
（三）公司行业地位
公司成立于2003年，2008年正式投入新型发泡材料的研发和生产。公司是一家集研发、生产和销售于一体的国家高新技术企业，也是国家级专精特新小巨人企业。公司相继形成了交联聚烯烃发泡材料、微孔聚氨酯发泡材料和有机硅发泡材料、以及热失控材料的规模化生产。产品主要应用在建筑装饰、消费电子、汽车内饰、新能源、医疗和包装等领域。
公司聚焦于新型发泡材料的研发，先后在消费电子领域、汽车内饰领域和新能源领域，打破了国外材料的垄断地位，成功实现了进口替代。例如，消费电子领域的超薄交联聚乙烯发泡材料，汽车内饰领域的交联聚丙烯发泡材料，新能源领域的电芯间微孔聚氨酯发泡材料和用于热失控的有机硅材料。公司技术优势明显，曾获得 “湖北省科技进步一等奖”、并被认定为“湖北省企业技术中心”。
因此，公司收获了很多知名客户，公司产品也应用到了国内外知名品牌中：在建筑建材领域，公司的产品通过下游客户进入了财富 500强企业 Home Depot、Lowe's的供应体系；在电子消费产品领域，公司的产品被应用在 OPPO、vivo等知名品牌的电子产品中；在汽车内饰材料领域，公司的产品被应用在福特、长城、长安等品牌的机动车辆中；在家用电器领域，公司的产品被应用在美的、格力、海尔等品牌的电器产品中。在新能源领域，公司进入了亿玮、国轩、孚能、力神的供应链体系，产品被应用在广汽、小鹏、吉利等品牌的电动车中。
（四）对公司的影响及公司应对措施
1、聚烯烃发泡材料
经过多年发展，传统泡沫塑料市场（如 PS、EVA等发泡材料）总体而言已经进入增长瓶颈。随着人们的生活水平、健康意识和环保意识不断提高，新型泡沫塑料，如 IXPE材料、IXPP材料由于挥发性有机物含量低，生产环节和使用环节均具有绿色环保优势，已在大部分发达国家广泛使用并逐渐在我国推广开来。因此，伴随着环保需求的日益增长，绿色环保材料产品将会在未来占据更大的市场份额。
另外，随着发泡材料制造技术的进步和应用领域的不断发掘，新型发泡材料除了应用在消费电子、家用电器、建筑地垫、汽车等传统领域外，在航空航天、新能源电池、智能穿戴、通讯行业等新兴领域也开始广泛运用。这些新应用领域的下游生产厂商通常对于发泡材料的特定性能如耐温、绝缘度、发泡倍率等参数要求较为严苛。尽管功能型发泡材料单价和利润率较高，但对生产厂商的研发技术和生产工艺亦提出了较高的要求。
公司在聚烯烃发泡材料的研发和生产上有多年的积累，作为行业内技术水平较高的生产厂商，将随市场变化在领域内不断深耕，满足客户多样化、精细化的需求。
2、聚氨酯发泡材料、有机硅橡胶
公司坚持多元化产品方针，当前正在积极推动聚氨酯发泡材料、有机硅橡胶方向的研发、生产和销售，助力公司打开新能源市场领域，抢占新能源动力电池用密封、防水、隔热、阻燃新材料市场份额，培育新的利润增长点，巩固公司核心业务竞争力，促使公司业务进入发展新阶段。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司紧紧围绕战略目标和生产经营计划稳步开展各项工作，聚焦优势领域、积极拓展市场份额、持续在关键技术领域加大研发投入、强化供应链管理以保障供应、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动的不利影响。
报告期内，公司实现营业收入 38,368.34万元，较上年同期增长2.69%，归属于上市公司股东的净利润为 4,102.06万元，较上年同期下降27.61%。2023年，公司因发行可转换公司债券确认费用化的利息费用为 1,001.45万元，若剔除可转债利息费用的影响，归属于上市公司股东的净利润为 5,103.51万元，较上年同期下降9.94%。2023年度，主要的经营举措及重点突破如下： （1）加强目标市场拓展，优化国内外产业布局
报告期内，公司充分利用已积累的相关技术经验及资源，把握新能源快速发展的机遇，以导入国内头部动力电池厂家和终端车厂为重点，积极开拓新能源市场，市场份额占比进一步增加。同时，公司在越南、泰国投资建设的生产基地已相继投产，为公司拓展海外市场奠定制造基础，已形成国内、海外同频布局，进而提升公司业务的“全球化”服务能力。
（2）进一步推进公司产品在航空航天和轨道交通领域的应用
公司的硅发泡类产品具有广阔的工作温度范围（-40℃-200℃），优异的热稳定性和阻燃特性（UL94-V0），在高温燃烧的环境下，其产生的烟雾密度可以控制在一个非常低的水平（符合欧盟EN45545-2 HL3标准），这对于防止火灾蔓延具有重要作用，因此是航空航天和轨道交通领域内优质的阻燃、保温和密封材料。
目前，针对国内航空航天和轨道交通领域的头部企业，公司正在推行产品导入认证，且取得了阶段性成果，预计明年将有可能进入小批量供货阶段。
（3）推进复合新材料的研发、生产、销售
在新能源电池领域，公司已成功开发出一系列功能性复合材料。例如公司研发制造的的防火隔热硅胶泡棉是一款使用内部应用非常成熟的隔热硅胶泡棉及具有优异防火性能的材料制作而成的复合材料，具备优良的防火隔热性能，质量轻、强度高、低热导率，可耐受 800°C以上火焰温度而不烧穿，拥有UL94 V-0级别的阻燃性能和极低的烟雾浓度等特性。
（4）推进生产信息化和自动化
2023年度，公司加大数字化建设的投入，推动管理水平提档升级。对关键设备进行数字化改造，实现了主要设备的生产工艺数据自动化采集，助力提升生产效率和制程稳定水平，保障了新产品和新工艺的开发应用。
（5）持续加大研发投入，核心技术能力不断提升
报告期内，公司研发投入金额 2,942.02万元，较上年同期增长26.73%，公司持续加大产品、工艺、技术的研发投入，加强研发团队建设，研发人员规模持续扩大，研发团队实力进一步增强。在新能源汽车动力电池热管理领域，已拥有有机硅发泡技术、聚氨酯发泡技术等主要的核心技术，并有多项聚氨酯发泡材料、有机硅发泡材料及陶瓷化硅胶相关课题处于持续研发中。同时，结合多年发泡材料生产的经验及对产品工艺的把握， 提升生产线智能化程度， 降低人工成本提升生产效率。
（6）发行可转换公司债券，资本助力未来成长
报告期内，公司完成可转换公司债券的发行，本次可转换公司债券募集资金投向为新能源车用材料生产基地建设项目、智能仓储中心建设项目及补充流动资金，此项目的实施一方面助力公司开拓新能源汽车等更广阔市场空间的应用领域，是公司坚持多元化发展方针，进一步拓宽公司产品线，向更高附加值产品升级的战略性措施，有助于公司实现更精细化生产水平和更高的市场定位，培育新的利润增长点，进一步增强公司盈利能力，助力公司成为国际一流的发泡材料的提供商和服务商；另一方面增强了公司资本实力，提升公司抗风险能力。
通过调整和优化组织架构，实现组织资源价值最大化和组织绩效最大化，进一步提高公司运营效率。
同时，公司还加强了人才队伍建设，积极引进和培养高素质人才，为公司的发展提供了有力的人才保障。
尽管面临行业挑战和市场竞争，但公司依然保持积极进取的态度，通过加大研发投入、拓展新业务领域、提升治理水平等措施，不断提升自身竞争力和市场地位。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
下降1.86%，下半年较上年同期增长0.36% 上半年根据市场需求调整，下半年产品结构较上年同期变化所致5,245.20万元，占营收比重 13.67%。 报告期内税收政策变化对海外业务无影响。 积极跟进了解海外业务情况；公司将根据海外业务的风险情况采取一定的风险规避手段。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
橡胶和塑料制品 销售量 万平方米 9,225.88 9,063.36 1.79%生产量 万平方米 9,195.12 9,193.26 0.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1. 合并范围增加
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
项目增加，相应的人工成本及材料投入增加所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响无卤阻燃聚烯烃发泡材料 现阶段聚烯烃发泡材料的阻燃体系都是含卤的体系，针对一些出口限制的国家和地区，难以达到管制要求，本项目重点开发一款不含卤素的阻燃体系，突破出口限制，扩大产品的销售规模 配方验证阶段 阻燃等级满足 UL-94中规定的泡棉水平燃烧 HF-1,HF-2,HBF的等级要求，并且不使用有卤的阻燃剂 扩大市场范围，使产品具有更强的竞争力，应对越来越严格的环保要求应用于管道保温聚烯烃发泡材料 针对高铁，飞机，建筑中的风管，保温降噪的应用，开发一款复合结构的保温材料 样品验证阶段 含有多层结构的保温材料，能够在烟释放，低热阻等方向有优异的性能 扩大产品的使用范围，增加新的市场份额软质聚丙烯发泡材料 针对新阶段汽车行业发展的需要，人们对于汽车内饰的智能化，舒适度要求越来越高，需要开发出一款兼具成型性，舒适 小批生产阶段 开发一款兼具耐温性和舒适手感的聚丙烯发泡材料，能够应对目前汽车内饰市场对于内饰材料舒适度的要求，即能够满足复 与时俱进不断追逐市场新的需求，持续保证产品的竞争力度的材料，应用于汽车内饰的缓冲材料 杂结构的程序，又能够满足舒适的触感要求超细泡孔低密度聚烯烃发泡保温材料 在湿度和水分变化较大，有保温需求的领域，开发超细泡孔材料，可避免因为吸水率大导致的导热系数增大，达到更好的保温效果 配方验证阶段 开发一款软质的聚烯烃发泡材料，密度35g/cm³以内，泡孔直径小于 100微米 在高端应用领域进行市场的开拓与发展，持续创造新的增长点电芯热蔓延防护材料 开发新能源电池电芯缓冲隔热及耐火焰冲击效果的有机硅发泡材料。具有耐高低温、低压缩永久形变、隔热（高温：
450℃~1000℃）、阻燃等功能的有机硅材料 小批量交付 开发满足隔热需求、压缩应力要求的有机硅泡棉材料 适应我国新能源汽车行业对热管理（热蔓延防护）新需求超薄低密度有机硅发泡材料 开发超薄有机硅泡棉材料（常规有机硅泡罩、防火隔热；以及陶瓷化硅胶泡棉用于方形电芯隔热防护。
可显著提升耐火焰穿
刺，降低受火面背面温度的热失控控制材料 量产阶段 开发满足隔热、耐火焰刺穿，具备一定缓冲性能的热失控抑制材料 满足我国新能源汽车行业电池安全性、轨道交通，建筑化工领域对热失控控制的需求室温在线点胶发泡 开发在室温（温度25℃，湿度 70%）条件下可发泡硅胶材料。可在新能源汽车箱体上直接采用点胶方式制备密封条 小试阶段 项目实现可在线发泡材料，同时满足电池包箱体密封发泡条，增加了硅胶的利用率 增加硅胶发泡材料在新能源行业中的应用范围超薄高阻燃泡棉 开发具有优异耐热稳定性、耐湿热老化、耐电学性能的泡棉，同时能够满足厚度0.7mm本体 V0的产品 量产阶段 开发一种超薄高阻燃的产品。当厚度低至1mm以下时能够满足本体材料 V0的泡棉。该材料导热系数低、具有优异的耐电压性能、拥有很好的支撑能力 该产品为应对日益增长的电池安全需求开发的超薄产品，可以广泛应用于不同间隙设计的新能源动力电池包内防火和热失控领域。该产品优异的承载能力可优化电池包的循环寿命耐火聚氨酯材料 开发防火耐火，可以有效隔断被保护物受明火危害的聚氨酯材料。在失火情况下，具有阻隔火焰穿透的 样品验证阶段 开发产品可做为电池包的热失控材料。即可扑灭明火，同时又能保证材料在高温条件下仍然保持一定形 为新能源行业提供有效高效的技术方案及防火耐火材料，应对相关的诉求，区别与传统意义上的阻燃方能力，且能够降低耐火材料冷面温度。该产品结合耐火穿刺和成瓷后高强度强度可以耐震动、喷淋，且通过内部的气孔结构对被保护物起到很好的隔热作用，能防止被保护物在高温下失效，让被保护物可以有效进行正常工作。
且该材料高温下忍让
具有高的阻抗，具备高耐压击穿的能力 态，可以耐震动、喷淋、隔热等 案与产品聚氨酯基超级胶带基材产品开发 开发不同密度、厚度的聚氨酯薄片材料。
通过我司特有的配方
和工艺技术，实现我司超强内聚能产品。
满足部分 3C领域用
途的结构胶带 中试阶段 开发 200-600Kg/m3，平均内聚力 1300gf及以上，厚度范围 0.1-1.0mm， 25%压缩应力范围 2-200KPa 应对电子产品超薄化的需求，超强结构粘结件。特别是未来软屏屏底泡棉以及可穿戴电子产品的快速发展，布局新兴电子产品的功能材料应用超级耐疲劳性聚氨酯泡沫材料 开发具有优异耐疲劳性能的聚氨酯泡沫材料。该材料具有如下特点，密度较低，耐疲劳性能优异、更具有优异的隔音性能、能够防水，抗潮湿；
部分高端系列具备抗
菌性能等 样品验证阶段 开发密度范围 200-1000Kg/m3产品，能够提供十分优异的耐疲劳性能（满足耐疲劳测试 50000转以上）、优异的吸声和隔声性能、另外兼具保温和隔热性能优异 应对国内外建筑领域更广泛的需求开发的一种具有十分优异的耐疲劳性能的聚氨酯泡棉材料。该材料能够满足高强度高次数的反复压缩疲劳的测试，可以让人在室内踩踏感更好，更加静音，提高人体舒适度
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年下降66.94%，主要系报告期内销售商品收到的现金减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降913.95%，主要系报告期内现金管理类投资到期赎回减少，在建厂房和办公楼后续支出陆续增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长4195.60%，主要系报告期内收到发行可转换公司债券的募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
入增加导致应
收账款增加所
致
合同资产 0.00% 0.00% 0.00%
存货 51,787,117.42 3.13% 47,228,203.10 4.06% -0.93%投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%项目完工转固、设备增加所致公司募集资金投资项目陆续完工转为固定资产所致致金需求增加所致户款项减少所致长期借款 0.00% 0.00% 0.00%所致交易性金融资理财产品未到期所致定收益型银行理财增加所致到期应付票据减少所致未到结算期所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
〔2021〕838号），本公司由主承销商华林证券股份公司（以下简称华林证券）采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,797.45万股，发行价为每股人民币32.77元，共计募集资金 58,902.48万元。承销和保荐费用 4,494.26万元，前期已支付承销和保荐费用 100.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,394.26万元后的募集资金为54,508.22万元，已由主承销商华林证券于2021年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,862.27万元后，公司本次募集资金净额为 52,545.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕157号）。报告期内，公司实际使用募集资金为 21,068.42万元，累计使用募集资金为 46,983.33万元；购买理财产品 3,150.00万元，赎回理财产品 21,179.00万元，实现利息收入 504.23万元。截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 7,338.24万元（含累计收到的利息收入扣减手续费净额）。2. 发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741号），公司于2023年7月3日向社会公开发行 460万张可转换公司债券（以下简称可转债），发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为 46,000.00万元，扣除保荐费、承销费 400.00万元后的募集资金 45,600.00万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2023年7月7日汇入本公司募集资金账户。另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 201.68万元，公司本次募集资金净额为人民币 45,398.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355号）。报告期内，公司实际使用募集资金为 26,326.03万元，累计使用募集资金为 26,326.03万元；购买理财产品 33,500.00万元，赎回理财产品 15,000.00万元，实现利息收入 71.51万元。截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 19,253.11万元（含累计收到的利息收入扣减手续费净额）。注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。
3、单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于 500万元且低于该项目募集资金净
额 5%的，其使用情况应当在年度报告中披露。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.年产
1.1亿
平方米
聚烯烃
发泡材
料产业 否 34,808.
89 34,808.
89 16,521.
65 32,029.
项目
2.新材
料技术
研发中
心建设
益”选 经2023年12月29日第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据项目的实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将“新材料技术研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用1.首次公开发行股票公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 52,545.95万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 6,792.51万元。经2021年9月10日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意公司使用超募资金 2,000万元永久补充流动资金。经2022年8月26日第三届董事会第九次会议通过，同意公司使用超募资金 2,000万元永久补充流动资金。经2023年8月28日第三届董事会第二十次会议通过，同意公司使用超募资金 2,000万元永久补充流动资金。截至2023年12月31日，尚未使用的闲置超募资金均用于现金管理，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生1.首次公开发行股票根据2022年8月1日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，新增全资孙公司越南祥源公司、泰国祥源公司作为“年产 1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体，并提供总额不超过 2亿元人民币的募集资金借款用于实施该募投项目。增加实施主体和实施地点有关事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.首次公开发行股票经2021年7月9日公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,820.89万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于湖北祥源新材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8726号）。2.发行可转债经2023年8月11日公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,494.43万元及已支付发行费用的自筹资金人民币99.22万元，共计人民币 11,593.65万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于湖北祥源新材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7750号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用1.首次公开发行股票根据2023年1月16日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将归还至募投资金专户。截至2023年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 93.24万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1.首次公开发行股票截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为 7,338.24万元，其中存放募集资金专户余额 2,245.00万元，用闲置募集资金进行现金管理净额 5,000.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 93.24万元。2.发行可转债截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为 19,253.11万元，其中存放募集资金专户余额 810.56万元，用闲置募集资金进行现金管理净额 18,500.00万元，尚未支付的发行费用 57.45万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月25日 全景网投资者关系互动平台（ http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 通过全景网投资者关系互动平台参与公司本次2022年度网上业绩说明会的投资者2022年度公司业绩说明会 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)祥源新材： 2023年5月25日投资者关系活动记录表2023年06月30日 证券日报网 路演平台（ http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 网络平台线上交流 其他 通过证券日报网路演平台参与公司公开发行可转换公司债券路演活动的投资者 公司公开发行可转换公司债券情况 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)祥源新材： 2023年6月30日投资者关系活动记录表2023年10月13日 公司会议室 实地调研 机构 汇添富基金 高田昊 公司业务概况 巨潮资讯网(www.cninfo.c中信证券 孙臣兴中庚基金 孙伟 om.cn)祥源新材： 2023年10月13日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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