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保力新(300116)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 入了管理费用所致。 财务费用 2,010,201.98 2,301,630.11 -12.66% 所得税费用 -1,263,115.35 -1,562.19 80,755.42% 主要系执行《企业会计准则解释第16号》对使用权资产和租赁负债分别确认递延所得税负债和递延所得税资产所致研发投入 2,479,371.62 3,383,863.37 -26.73%经营活动产生的现金流量净额 -27,156,871.31 -15,676,079.06 -73.24% 主要系本报告期收到的增值税留抵退税金额较上年同期减少1000余万元所致投资活动产生的现金流量净额 -14,443,371.65 11,801,137.12 -222.39% 与上年同期相比,本报告期收回投资收到的现金及处置固定资产收到的现金减少1500万元,同时因开展技改项目等使得固定资产投入增加,及对河南保力新及陕西天焱等参股公司履行出资义务使得投资支付的现金增加筹资活动产生的现金流量净额 -2,400,259.60 199,233,095.62 -101.20% 主要系上年同期公司向特定对象发行股票筹集资金净额2.32亿元,而本报告期无此类收入,同时本报告期向融资租赁公司支付的融资租赁款减少现金及现金等价物净增加额 -44,035,647.80 195,406,023.72 -122.54% 同上公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用□不适用 法核算,因联营公司亏损,形成投资损失 否公允价值变动损益 -168,606.75 0.28% 按照公允价值计量且其变动计入当期损益的参股公司股权价值变动形成 否资产减值 -10,281,899.58 17.19% 因部分存货账面成本高于预计可变现净值,经测算计提存货跌价准备所致 否营业外收入 1,022,000.08 -1.71% 根据重整计划将已超过3年未申报债权转入当期损益 否营业外支出 5,411,498.41 -8.66% 受联营公司保力新(蚌埠)智能科技有限公司多起诉讼案件影响,公司可能承担补充清偿责任,根据案件进展情况确认预计损失 否信用减值损失 1,106,356.04 -1.85% 子公司因回购客户部分问题电池冲减应收账款,导致坏账准备转回 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 适用□不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险全资子公司福瑞控股有限公司 公司通过在香港设立的全资子公司福瑞控股有限公司来参与认购AlturaMiningLimited(ASX:AJM)(以下简称"Altura")发行的股票,从而对Altura公司战略参股并与之签订锂精矿包销协议 香港 战略参股 否全资子公司香港爱凯尔科技有限公司 公司通过设立境外全资子公司香港爱凯尔科技有限公司搭建以亚马逊为主的主流电商平台等形式,集中现有资源加快高景气度、呈现爆发式增长的储能领域尤其是海外小型储能市场的业务布局 香港 全资控股 否Altura公司全部股份处置。目前福瑞控股已不再持有Altura公司股份。 3、以公允价值计量的资产和负债 4、截至报告期末的资产权利受限情况 因参股公司保力新(蚌埠)智能科技有限公司买卖合同纠纷及股东减资纠纷,债权人要求公司承担连带责任,截至本报 告披露日,公司名下2个银行账户被法院冻结(分别为西安银行软件园支行和民生银行西安科技路支行),冻结金额为291.65万元;针对上述案件,公司已积极应诉,并对保力新(蚌埠)智能科技有限公司提起法律诉讼,维护自身权益;同时,也安排相关人员到保力新(蚌埠)智能科技有限公司了解情况,联系相关负责人及股东研究解决方案,尽快消除风险。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用□不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用□不适用 5、募集资金使用情况 适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用□不适用 截至报告期末,公司累计使用募集资金总额8,360.98万元。 (2)募集资金承诺项目情况 适用□不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 保力新 (内蒙 古)电 池有限 公司专 项升级 改造项 目 否 13,259 保力新 研发中 心建设 动资金 否 7,000 7,000 7,003 100.04% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 23,259超募资金投向无合计 -- 23,259说明未达到计划进度、预计收益因) 公司募投项目由内蒙古子公司负责实施,报告期内内蒙古子公司实施进度一定程度上受到外部环境的影响。 同时在实施募投项目过程中,公司根据复杂的市场形势和经济环境,基于谨慎性原则,不断优化技改方案,以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率,也在一定程度上减缓了募集资金投资项目的实施进度。 注:公司于2023年4月10日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,对部分募投项目内部投资结构和部分设备以及达到预定可使用状态日期进行调整,达到预定可使用状态日期由2023年4月25日调整为2023年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 1、公司于2022年9月26日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更且募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2023年2月23日归还至募集账户。 2、公司于2023年2月27日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更且募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年6月30日,募集资金账户余额为91,848,107.07元,预计都将用于上述募集项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3)募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用□不适用 50%股权。 完善公司的产品品类,拓宽公司磷酸铁锂电池产品在大型储能领域的战略布局,培育公司新的业务增长点。主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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