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ST正源(600321)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 本报告期末数(元)上年度末
    (元)同比增减(%)变动原因说明
    货币资金 39307021.07 73845780.95 -46.77
    主要系公司加大原材料采购、工程款支出所致。
    交易性金融资产 9639.14 10003375.85 -99.90主要系处置部分交易性金融资产所致。
    应收票据 54801998.30 0.00 不适用主要系报告期收到银行承兑汇票所致。
    应收账款 431420221.99 266553818.74 61.85主要系报告期按进度确认工程收入增加应收账款所致。
    预付账款 15505799.90 81104135.23 -80.88主要系报告期贸易业务预付款同比减少所致。
    其他应收款 44005107.83 4344766.72 912.83主要系报告期公司转让全资子
    公司四川聚丰源 100%股权,尚未收到部分进度款所致。
    持有待售资产 161364662.44 0.00 不适用主要系报告期内公司完成嘉泰
    数控部分股权转让手续,剩余投资账面价值转入“持有待售的资产”核算所致。
    其他流动资产 27427749.26 8447113.14 224.70主要系报告期购买了理财产品所致。
    长期股权投资 0.00 281949342.69 -100.00主要系报告期内公司完成嘉泰
    数控部分股权转让手续,剩余投资账面价值转入“持有待售的资产”核算所致。
    可供出售金融资产 0.00 117311000.00 -100.00主要系会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致。
    其他权益工具投资 120411000.00 0.00 不适用主要系会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致。
    长期待摊费用 6637563.21 4803095.01 38.19主要系报告期厂内道路改造及宿舍装修费用所致。
    短期借款 100000000.00 60000000.00 66.67主要系报告期新增银行借款所致。
    其他应付款 18173183.78 56166302.98 -67.64主要系报告期内公司支付部分前期光华资本股权收购款所致。
    长期应付款 13623614.23 78937713.95 -82.74主要系报告期内公司按季度支付融资租赁款所致。
    利润表项目 本期(元) 上年同期(元)同比增减(%)变动原因说明
    营业收入 1074585795.83 1503309687.01 -28.52主要系公司报告期内优化业务结构,贸易业务收入较上年同期下降 82.07%所致;板材业务
    销量稳定增长,报告期营业收入较上年同期增长 7.06%。
    营业成本 955995994.43 1383561829.47 -30.90主要系随营业收入减少对应成本减少所致。
    管理费用 66193668.94 46600920.82 42.04主要系公司人工费用增加及部分生产线停工期间计提折旧费用所致。
    信用减值损失 -11427357.04 -2791582.12 309.35 主要系公司报告期内建筑安装
    业务收入增加,应收账款相应增加,计提坏账准备增加所致。
    公允价值变动收益 -65008.54 68162.12 -195.37主要系控股子公司光华资本处
    置中信证券基金,转回前期确认的公允价值变动损益所致。
    投资收益 3382650.01 1649687.89 105.05主要系报告期内公司处置了参股子公司嘉泰数控部分股权及全资子公司四川聚丰源股权所致。
    营业外收入 859030.37 254130.42 238.03主要系报告期公司对前期无需支付款项清理所致。
    现金流量表项目 本期(元) 上年同期(元)同比增减(%)变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    -53059448.19 84048402.30 -163.13主要系公司报告期内贸易业务收入减少以及建筑业务工程施工成本支出增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    77103178.07 -98162576.75 178.55主要系公司报告期内收到嘉泰数控部分股权转让款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -57582489.76 -77637106.79 25.83主要系报告期新增银行借款所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的情况说明根据国家相关法律法规、成办函〔2018〕41 号、成国土资规(〔2018〕2 号等相关政策,公
    司于 2019年 10月 25日与双流区人民政府签订了《投资协议书》,基于成都市双流区黄水镇现有
    525 亩工业用地,以双评估补差方式整合自有土地,按现有城市规划实施自主改造,以自有资金
    和自筹资金投资“双流?正源国际荟产城融合项目”,建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目。
    该项目将按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期建设,于 2019年第
    四季度开始投资建设,分三期进行,项目建设期为 5-8年。经公司初步测算,总投资金额约为 100亿元,其中直接投资金额约为 85 亿元,可累计实现销售收入约 141 亿元。具体内容详见公司于
    2019年 10月 26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的公告》(公告编号:2019-060号)。
    公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”,系借助国家相关法律法规、成都市“中优”政策等有关政策,顺应成都国家中心城市发展规划,盘活公司存量土地资源。项目实施有助于延伸现有产业链,布局城市运营服务,为进一步盘活存量资产打好坚实基础。
    公司于 2019年 10月 25日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的议案》。根据《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本议案尚须提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
    2、公司转让参股子公司嘉泰数控13.39%股份和全资子公司四川聚丰源100%股权的进展情况说明
    经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司将持有的嘉泰数控科技股份有限公司(以下简称“嘉泰数控”)49712000股普通股股份(占嘉泰数控总股本的13.39%)全部转让
    给天津市康源万家科技有限公司(以下简称“康源万家”),股份转让金额为285141700.00元。
    截至报告期末,公司已收到康源万家支付的股份转让价款共计人民币12200.00万元,占全部股份转让价款的42.79%;公司已通过全国中小企业股份转让系统完成3.39%的股份转让交割手续,占转让的全部股份的25.32%。
    经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,同意公司向内蒙古玉龙农业科技发展有限公司(以下简称“内蒙古玉龙”)转让全资子公司四川聚丰源 100%股权,转让价格以四川聚丰源截
    止 2019年 3月 31日经审计的财务报表为作价基础,经双方协商确定转让价格为人民币 7844.60万元,其中,四川聚丰源股权的交易对价为人民币 50.00 万元,扣减四川聚丰源截至 2019 年 5
    月 25日的累计亏损 45.40 万元后,实际股权交易支付对价为 4.60万元;公司对四川聚丰源债权
    的交易对价为人民币 7840.00 万元,两项合计为 7844.60万元。截至报告期末,公司已收到内蒙古玉龙支付的股份转让价款累计 4200.00 万元,占全部股份转让价款的 53.54%。四川聚丰源股权变更登记手续和四川聚丰源 100%股权质押手续根据《股权转让协议》相关约定均已办理完成。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 正源控股股份有限公司
    法定代表人 何延龙
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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