巴安水务(300262)_经营总结

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巴安水务(300262)经营总结
截止日期	2023-06-30
信息来源	2023年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　三方协议收支　　投资活动产生的现金　　流量净额 14,428,332.37 2,604,699.30 453.93% 收到北京龙源分红款　　筹资活动产生的现金流量净额 -4,471,513.68 -18,588,640.60 75.94% 由于资金较紧张，还款能力弱现金及现金等价物净增加额 3,288,946.18 22,008,082.66 -85.06% 混改后，企业正在恢复阶段所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　公司受限资产总额合计为 1,981,743,938.48元，其中货币资金 18,574,478.79元（包括保证金、司法冻结等），固定资　　产27,616,076.16元、无形资产70,025,089.96元、合同资产12,841,167.74元、其他非流动资产323,061,834.42元均用以借款抵押或质押，长期股权投资773,066,866.02元用以借款质押及被司法冻结。公司及子公司上述资产受限制的情形对公司及子公司正常开展经营业务不存在重大不利影响。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　□适用 不适用　　公司报告期无募集资金使用情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用 □不适用　　　　交易　　对方被出　　售资　　产出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该资　　产为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响　　（注　　3）资产　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例资产　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系　　（适　　用关　　联交　　易情　　形）所涉　　及的　　资产　　产权　　是否　　已全　　部过　　户所涉　　及的　　债权　　债务　　是否　　已全　　部转　　移是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引安福县工业建设投资发展有限公司的安福高新区污水处理厂一期项目及二期项目中已建成资产2023年06月29日 2,764.77 132.91 上述项目由当地政府回购后，公司可以把相应资金用于其他优质项目，减轻公司的融资压力，提高资金使用效 1.84% 市场公允价格否无否否是2023年06月30日 2023《关于安福项目政府回购并终止BOT特许经营权的公告》率，规避运营风险。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　□适用 不适用　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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