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| 德明利(001309)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
价格上涨；以及拓展新客户增加使得销售规模大幅增加营业成本 1,544,922,046.23 577,765,019.18 167.40% 主要系销售规模增加，相应的结转成本增加所致销售费用 20,690,936.14 6,219,527.39 232.68% 主要系销售规模增加使得销售费用增加管理费用 41,605,524.84 22,081,433.49 88.42% 主要系管理人员增加使得职工薪酬费用增加以及股权激励使得股份支付增加所致财务费用 46,447,990.79 -7,557,939.85 714.56% 主要系银行贷款增加使得利息支出增加所得税费用 62,447,503.48 -13,927,876.86 548.36% 营业利润增加使得所得税费用增加研发投入 86,640,606.61 41,728,582.44 107.63% 主要系研发人员增加，持续加大研发投入所致经营活动产生的现金流量净额 -659,850,872.25 -409,692,252.72 -61.06% 主要系公司持续增加备货，使得采购支付的现金较大所致投资活动产生的现金流量净额 -77,485,629.78 87,890,021.72 -188.16% 主要系智能制造基地生产设备投入增加以及研发设备增加所致筹资活动产生的现金流量净额 657,304,565.15 460,516,432.77 42.73% 主要系银行融资额增加所致现金及现金等价物净增加额 -96,314,321.49 133,615,837.70 -172.08% 主要系持续增加备货，采购支付的现金较大所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具体内容 形成
原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险源德（香港）有限公司（英文名称：REALTECHSEMICONDUCTORTECHNOLOGYLIMITED） 全资子公司 352,582,408.02 香港 独立运营 管理措施及购买财产保险 盈利 23.22% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1）专利权受限情况
2023年8月14日公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请5000万授信，质押了公司以下5项已授权发明专利:①一种命令超时处理方法及系统（专利号为ZL201810603200.4）；②基于爬山算法的触控屏抗干扰方法、触控装置及移
动终端（专利号为ZL201811087120.4）；③一种数据存储方法及存储器（专利号为ZL201811123529.7）；④一种基于区域镜像的角落触控识别方法、装置及移动终端（专利号为ZL201811512838.3）；⑤一种用于大尺寸触摸屏的触摸屏传感器及触摸识别方法（专利号为ZL201910414038.6）。其中第②、④、⑤项为与已剥离出售的触控业务相关的专利，将于质押期满后转让给宏沛函。上述借款业务及对应知识产权质押已于2024年8月20日到期，上述5项发明专利已经解除质押。公司于2024年8月20日向深圳市中小担小额贷款有限公司申请6000万授信，质押了公司以下2项已授权发明专利：①一种兼容移动固态硬盘的结构及移动固态硬盘（专利号为ZL201910898738.7）；②一种基于FPGA的闪存数据采集装置和采集方法（专利号为ZL202111541250.2）。2）货币资金受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A股）股票2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币26.54元，募集资金总额为人民币530,800,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币74,907,641.51元，实际募集资金净额为人民币455,892,358.49元。募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年6月28日出具的大信验字[2022]第5-00010号《验资报告》予以验证。
2、截至2024年6月30日止募集资金已使用完毕，其中：累计投入募投资目金额45,615.73万元（其中，本报告期使用募集资金9,998.33万元）、截至各募集资金专户销户日的账户节余募集资金523.28万元（全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使用
状态日期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
3DNAND闪存主控
芯片及移动存储模
组解决方案技术改 否 16,196.89 16,196.89 5,250.22 16,198.44 100.01%2024年03月31日 不 否
造及升级项目SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目 否 17,392.35 17,392.35 4,748.11 17,417.29 100.14%2024年03月31日 不 否深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目 否 2,000 2,000 0 2,000 100.00%2023年09月30日 不 否补充流动资金项目 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00%2024年03月31日 不 否承诺投资项目小计 -- 45,589.24 45,589.24 9,998.33 45,615.73 -- -- 不适用 -- --超募资金投向无合计 -- 45,589.24 45,589.24 9,998.33 45,615.73 -- -- 不适用 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、2023年9月28日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于2023年10月27日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》。公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金使用计划的前提下，对研发中心建设项目实施方式、投资总额及投资内部结构进行适当调整。“深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目”调整前投资总额46,619.93万元，调整后投资总额2,734.45万元，投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。
2、2023年12月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年12月27日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额和内部投资结构的议案》。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3DNAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目”投资总额及投资内部结构进行适当调整。“3DNAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”调整前投资总额29,941.88万元，调整后投资总额17,036.54万元，“SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目”调整前投资总额32,151.82万元，调整后投资总额18,497.24万元，投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司于2022年7月15日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议审议批准，公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金8,544.15万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司在募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，募投项目均按计划达到预定可使用状态。同时，公司将暂时闲置的募集资金用于现金管理产生了一定理财和利息收入，因此产生了节余募集资金。截至各募集资金专户销户日，节余募集资金余额共计523.28万元。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年4月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为满足公司发展需要，提高募集资金的使用效率，避免节余募集资金长期闲置，结合公司实际经营情况，公司将截至各募集资金专户销户日的节余募集资金523.28万元（全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售资
产 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期初起至
出售日该资
产为上市公
司贡献的净
利润（万
元） 出售对
公司的
影响 资产出售为
上市公司贡
献的净利润
占净利润总
额的比例 资产出售定
价原则 是否
为关
联交
易 与交易对方
的关联关系
（适用关联
交易情形） 所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户 所涉及的
债权债务
是否已全
部转移 是否按计划
如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引深圳市宏沛函电子技术有限公司 德明利触控业务资产组2023年12月25日 2,417净利润影响金额为1,262.27万元。 3.25% 本次关联交易定价是双方根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2023）第3-0174号《资产评估报告》协商确定，评估方法为资产基础法。 是 公司监事李鹏于2023年11月与公司解除关联关系，入职宏沛函并担任副总经理。 否 否 是2023年12月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：
2023-
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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