|
| 捷邦科技(301326)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
买理财产品，导致货币资金减少所致少所致合同资产 0.00%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）：其他变动系购买银行理财产品产生的利息变动；2.其他债权投资：其他变动系购买银行理财产品产生的利息变动；
3.应收款项融资：其他变动系新增应收票据，以及应收票据背书转让。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
57,105,126.90 2,993,697.00 1,807.51%
注1：报告期投资额包含对子公司及孙公司增资57,105,126.90元
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
□
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1.经2022年6月13日中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号），捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,100,000.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币51.72元/股，募集资金总额为人民币936,132,000.00元，扣除发行费用（不含税）99,181,666.78元后，公司本次募集资金净额为836,950,333.22元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2022]41117号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并与专户银行、保荐机构签署《三方监管协议》。
2.截至2023年06月30日，公司对募集资金投资项目累计投入297,490,623.24元，具体情况为：（1）公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目（下称“募投项目”）人民币78,294,315.50元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金人民币78,294,315.50元；（2）2022年募集资金到位后,截止2023年06月30日累计投入募投项目人民币33,196,307.74元；（3）超募资金永久补流86,000,000.00元；（4）募投项目“补充流动资金项目”补流100,000,000.00元。
3.截至2023年06月30日，公司尚未使用募集资金总额为545,655,381.20元（含扣除手续费后的相关利息收入），其中公司利用闲置募集资金现金管理支出538,000,000.00元，募集资金专户余额为7,655,381.20元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到预计
效益 项目可行性是否发生重大
变化
承诺投资项目
高精密电
子功能结
构件生产
基地建设
原因） 1、受到国内外地缘形势、行业内整体市场需求变化等因素的影响，公司在实施高精密电子功能结构件生产基地建设项目过程中结合市场环境进行了动态调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司决定有节奏的放缓募投项目投资进度，将该部分募投项目的建设期延长。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将高精密电子功能结构件生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2023年2月26日变更为2024年12月31日。
2、“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”以增强公司的生产能力和研发实力为目的，受市场环境变化和消费电子需求下降的影响，公司现有产能足以满足目前订单需求，本着谨慎投资的原则，为更好的保护公司及投资者的利益，公司决定暂缓“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”的建设。公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，董事会同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，暂缓实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2022年10月10日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，2022年10月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金8,600.00万元永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情 适用公司于2022年10月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7,829.43万元及已支付发行费用的自筹资金人民币748.18万元，共计人民币8,577.61万元。况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及截至 年 月 日，公司尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品 万元，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注 ：高精密电子功能结构件生产基地建设项目虽有部分项目已于 年 月投入使用，但整体项目仍处于建设期，尚未完全达产。注2：研发中心建设项目尚未开始建设，将根据后续实施计划确定项目建设期。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际 报告期内已交割远期结汇合约产生公允价值变动损益（含投资收益）-500.03万元，期末未交割远期结汇损益情况的说明 合约产生公允价值变动损益-845.56万元。套期保值效果的说明 公司开展外汇衍生品交易目的是尽可能平滑汇率波动影响，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，具有一定的套期保值效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析远期结售汇及外汇期权套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能
在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模；
2、公司已制定《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对远期结售汇、外汇期权业务的操作原则、审
批权限、业务管理、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
4、公司定期对上述套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检
查。
已投资衍生
品报告期内
市场价格或
产品公允价
值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇衍生品的公允价值以银行提供的与交易到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。益的影响，降低汇率风险。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的议案。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□
昆山尚为新材料有限公司：截止2023年6月30日，昆山尚为总资产、净资产与去年末相比分别下降16.21%、上升2.25%。本报告期，昆山尚为营业收入与去年同期相比减少
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月24日 价值在线（http：
//www.ir-
online.cn） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者2022年度业绩说明会 详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（2023-001）
|
|