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| 斯莱克(300382)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
现金流量净额 -13,201,561.16 -71,407,991.31 81.51% 销售商品、提供劳务收到现金比去年同期增长27.21%，增加1.6亿；购买商品、接受劳务支付现金比去年同期增长16.72%，增加8124.51万投资活动产生的现金流量净额 43,641,142.44 -90,535,069.96 148.20% 报告期内募集资金收回理财产品规模比去年同期扩大筹资活动产生的现金流量净额 22,424,071.62 115,099,852.38 -80.52% 报告期内分配股利，回购公司股票，筹资活动现金流出比去年同期增长183.05%；银行借款比去年同期增加，筹资活动现金流入比去年同期增长84%现金及现金等价物净增加额 58,793,641.28 -39,415,151.94 249.17% 主要系报告期内募集资金收回理财产品规模比去年同期扩大，导致投资活动产生现金净流量比去年增长148.20%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
租赁负债 14,609,348.32 0.35% 17,141,290.83 0.42% -0.07%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
※12020年11月26日，母公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司与中信银行苏州分行签署编号为2020信银苏固贷字第811208069561号的《借款合同》，约定向上述银行贷款人民币200.00万元，贷款期限为2020年11月26日至2032年11月26日，年利率为3.60%；2021年1月4日，与中信银行苏州分行签署编号为 2021 信银苏固贷字第 811208072440 号的《固定资产贷款合同》，贷款金额为人民币 5,500.00万元，贷款期限为2021年1月4日至2033年1月4日，年利率为3.60%；2021年6月25日，又与中信银行苏州分行签署编号为 2021 信银苏固贷字第 811208083347 号的《固定资产贷款合同》，贷款金额为人民币1,000.00万元，贷款期限2021年6月25日至2033年2月21日，年利率为3.98%。签署编号为2020苏银最抵字第 811208068747 号的《最高额抵押合同》，约定苏州斯莱克以其拥有的(2020)苏州市不动产权第6022565 号土地使用权和在建工程为上述贷款提供抵押担保。抵押人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司，抵押物根据投入情况最高作价46,800.00万元。
该项合同下期末借款余额 19,700万元，列示于长期借款和一年内到期的非流动负债，详见本附注“长期借款”。
※22022年9月16日，西安斯莱克科技发展有限公司与上海浦东发展银行签署编号BE2022070800000337的《融资额度协议》，融资额度金额1.8亿元，保证人为苏州斯莱克精密设备股份有限公司，额度使用期限为2022/9/28-2023/7/8。
2022年9月16日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司与浦发银行签订编号为ZB7201202200000399的保证合同，保证本合同项下的被担保主债权为，债权人在自2022年9月28日至2023年7月8日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹亿捌仟万元整为限。
2022年9月21日，西安斯莱克科技发展有限公司与浦发银行签署编号为ZD7201202200000080的抵押合同，合同项下的被担保主债权为，债权人在自2022年9月28日至2023年7月8日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹亿捌仟万元整为限。抵押物为：权证编号陕（2018）西咸新区不动产权第 0000361 号的国有建设用地使用权以及上述土地地上建筑总面积 38250.60 平方米、地下建筑总面积 4757.65 平方米的在建工程。
基于以上协议，2022年 9 年 30 日，西安斯莱克与浦发银行签订编号为 72012022284479 的《固定资产贷款合同》，贷款期限为2022年9月30日-2029年9月29月，贷款总金额1.8亿元人民币。贷款用途为斯莱克西安研发中心及产业孵化基地（一期）项目建设。该笔贷款由苏州斯莱克精密设备股份有限公司提供保证，保证合同编号为：ZB7201202200000399。西安斯莱克科技发展有限公司签署编号：ZD7201202200000080的抵押合同，将“陕（2018）西咸新区不动产权第 0000361 号”的不动产权证所在土地及项目在建工程作为抵押。
※32021年9月，OKL与Machinery Finance Resources,LLC签署编号为214630的设备融资协议，贷款金额为350,586.00美元，贷款期限为2022年2月至2028年1月。2021年9月，OKL与Machinery Finance Resources,LLC签署编号为214635的设备融资协议，贷款金额为76,610.00美元，贷款期限为2022年2月至2028年1月。2021年10月，OKL与Machinery Finance Resources,LLC 签署编号为220235的设备融资协议，贷款金额为 171,734.54 美元，贷款期限为2022年 6 月至2027年 5 月。2022年 4 月，OKL 与Machinery Finance Resources,LLC 签署编号为 223255 的设备融资协议，贷款金额为 270,450.00 美元，贷款期限为2022年7月至2028年6月。OKL以原值869,380.54美元的固定资产为上述贷款提供抵押担保。
上述协议下期末借款余额 726,556.54 美元，列示于长期借款和一年内到期的非流动负债，详见本附注“长期借款”。
※42022年12月28日，母公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司与中国农业银行姑苏支行签署编号为32010120220034026号的《并购借款合同》，约定向上述银行贷款人民币5,400.00万元，款项用途为用于置换借款人收购目标企业所支付的股权转让款，贷款期限为2022年12月28日至2029年12月27日，年利率为3.90%；同时，与该银行签订编号为GSXS20221216号的《最高额权利质押合同》，质押物为苏州斯莱克持有常州和盛新能源科技有限公司9122.1321万股股权，作价7710万元为上述贷款提供担保。
上述协议下期末借款余额 5,350.00万元，列示于长期借款和一年内到期的非流动负债，详见本附注“长期借款”。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年9月17日向不特定对象发行了388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,800万元，扣除发行费用人民币758.19万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币38,041.81万元。截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金38,605.23万元（含置换前期预先投入部分），募集资金2023年6月30日尚未使用募集资金余额为273.92万元。
2、经中国证监会“证监许可[2022]1529 号”文批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月，向特定对象发行46,116,740股新股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币837,47万元，扣除发行费用人民币1,571.80万元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,761,963.74元。截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金30,201.14万元（含置换前期预先投入部分），募集资金2023年6月30日尚未使用募集资金余额为53,103.58万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
易拉罐、盖及电池壳生产线原因） 公司2023年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，对易拉罐、盖及电池壳生产线项目中西安斯莱克主体实施部分预计达到可使用状态日期由原定的2023年3月延期至2024年3月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,119.18万元； 2022年9 月14日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董事会及监事会同意公司使用2022年向特定对象发行股票募集资金7,873.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，易拉罐、盖及电池壳生产线项目中由苏州斯莱克主体实施的部分已建设并调试完毕，达到可使用状态，苏州斯莱克主体实施的部分募集资金账户目前余额为462万元，根据有关规定转入普通账户，以作工程尾款支付之用，之后将办理募集资金斯莱克主体实施部分的专户相关的注销手续。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为39,860.52万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
销售；电子商务技术服务。 6,000万人民币 98,978,713.86 56,339,870.26 46,329,457.60 15,756,691.32 13,298,86常州和盛新能源科技有限公司 子公司 新兴能源技术研发;有色金属压延加工;金属包装容器及材料销售;金属切割及焊接设备制造;软件开发;货物进出口;技术进出口 16,58723万元人民币 318,430,213.04 104,291,593.45 251,781,3
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本
情况索引
2023年01
月09
日 电话
会议 电话
沟通 机构 华泰柏瑞基金、大成基金、海富通基金、博时基金、工银瑞信基金、农银汇理基金、嘉实基金、银华基金、平安基金、长信基金、中融基金、建信基金、贝莱德资管、太保资产、泰康资产、华西机械、招银理财、国信证券、国金证券、美银证券、申万机械等机构人员共22人 详见相关公告索引 20230109-0118投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www
m.cn）
2023年02
月03
日 公司
会议
室、电话会议 其他 机构 华泰柏瑞基金、信达澳亚基金、海富通基金、鹏华基金、平安基金、南方基金、嘉实基金、中银基金、海创基金、宝盈基金、湘财基金、太平基金、国泰基金、兴银基金、易方达基金、长信基金、中航基金、蜂巢基金、华宝基金、汇安基金、瑞达基金、华商基金、中金资管、泰康资产、趣时资产、太平洋资产、太保资产、青骊资产、固禾 详见相关公告索引 20230203-0227投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www资产、国寿资产、人保资产、巽升资产、望正资产、睿壹资本、华夏未来资本、中大君悦投资、上海东恺投资、犁得尔投资、健顺投资、大朴投资、鼎萨投资、荷和投资、聚劲投资、和聚投资、德邦证券、广发证券、国金证券、浙商证券、华西证券、东方证券、前海人寿、银河金汇、中信保诚、国信自营、新华养老、谢诺辰阳、建信养老、申万菱信、平安银行、长城财富、复兴集团、光大保德信、人保公募、中宏控股等机构人员共180人 .cninfo.co
m.cn）
2023年03
月01
日 公司
会议
室、电话会议 其他 机构 Jefferies、嘉实基金、广发基金、西部利得基金、太平基金、招商基金、万家基金、华商基金、中邮基金、上海勤辰私募基金、尚正基金、金鹰基金、国寿安保基金、华润元大基金、鑫元基金、中科沃土基金、明世伙伴基金、国泰基金、嘉合基金、西安瀑布资管、图灵资管、太平洋资管、华泰资管、中国人寿资管、安信资管、平安资管、山西证券资管、秋晟资产、玖鹏资产、君和资本、健顺投资、西藏源乘投资、睿亿投资、新泽投资、华泰保兴、国信自营、中金公司、华泰证券、上海东方证券、光大证券、开源证券、中信证券、国盛证券等机构人员共57人 详见相关公告索引2023年3月投资者关系活动记录表（巨潮资讯网http://www
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2023年05
月11
日 全景
•路
演天
下 网络
平台
线上
交流 机构 全体投资者 详见相关公告索引 20230511斯莱克业绩说明会（巨潮资讯网http://www
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