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山河药辅(300452)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 所致。 管理费用 13,229,692.11 13,097,615.74 1.01% 财务费用 99,173.23 -1,394,353.81 107.11% 主要系本报告期汇兑收益减少,新增可转债计提利息所致。所得税费用 11,885,513.02 8,271,396.53 43.69% 主要系本报告期利润增加所致。研发投入 22,230,727.10 17,089,615.19 30.08% 主要系本报告期研发支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额 51,322,468.22 67,238,163.29 -23.67%投资活动产生的现金流量净额 -18,793,733.36 -12,546,391.56 -49.79% 主要系本报告期建设新区项目购建固定资产等支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 247,666,840.51 -54,989,628.99 550.39% 主要系本报告期收到可转债募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 280,262,789.77 286,476.29 97,731.06% 主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 (1)期末存在抵押、质押等对使用有限制资产92,413,523.03元。其中票据保证金23,518,146.54元,信用证保证金 5,468,926.00元,固定资产借款抵押44,855,541.71元,无形资产借款抵押18,570,908.78。 (2)期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 一期 自建 是 医药 制造 业 54,76 5,943 30,49 3.37 自筹/ 募集 资金 64.56 % 93,60 0,000 日 巨潮 资讯 网 《安 徽山 河药 用辅 料股 份有 限公 司关 于增 加新 型药 用辅 料系 列生 产基 地一 期项 目投 资金 额的 公 告》 合计 -- -- -- 54,765,94330,493.37 -- -- 93,600,000 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕268号)同意注册,公司向不特定对象发行32,000.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计3,200,000张,募集资金总额为32,000.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币393.44万元,募集资金净额为31,606.56万元,上述募集资金已到账。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年6月16日对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》天职业字[2023]38988 号)。为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司和全资子公司分别开设了募集资金专项账户,并与保荐人、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。(二)募集资金使用及结余情况,募集资金总额为32,000.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币393.44万元,募集资金净额为31,606.56万元。截至2023年6月30日,发行费已扣除212.26万元,直接投入募集资金项目金额23.85万元,募集资金专用账户利息净收入0.88万元,募集资金专户存款余额合计为31,764.77万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新型药 用辅料 系列生 产基地 一期项 发中心 及生产 基地项 资项目 不适用 说明未 新型药用辅料系列生产基地一期项目目前处在建设收尾阶段,计划三季度进行试生产,因此暂无法核算效益,该项目建成后将新增年产9,000吨的高端药用辅料生产能力,计算评价期(10年)内年均销售收入38,400万元、年均净利润9,360万元;达到计划进度、预计收益因) 合肥研发中心及生产基地项目正进行建设前的准备工作,暂无法核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金均放于募集资金专户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用和披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 务;药用辅料、食用添加剂、药包材、精细化工产品(除危险品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定和禁止的除外);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展) 8,000,0002.75 26,861,300.13 19,134,340.42 1,630,370曲阜市天利药用辅料有限公司 参股公司 药用辅料(糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维素、羧甲淀粉 14,790,000.00 172,352,861.54 143,105,546.48 68,162,895.71 5,202,226钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉)制造销售(有效期限以许可证为准)。食品添加剂(糊精、β-环状糊精、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉)制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展合肥山河成立时间于2010年2月10日。经营范围:药用辅料技术研发、转让、咨询、服务;药用辅料、药包材、精细化工等产品的销售及进出口业务;房屋租赁业务。合肥山河设在经济、科技和文化等较为发达的省会城市,系公司整合药用辅料行业资源,为客户提供便捷的一揽子采购服务的平台,同时,亦是公司开展药用辅料技术与人才引进、产品营销宣传的窗口。曲阜天利为公司的控股子公司,始建于2001年,主要药用辅料产品:糊精、羧甲淀粉钠、预胶化淀粉、倍他环糊精、药用淀粉、微晶纤维素、硬脂酸镁及其他工业用淀粉、黄糊精;食品添加剂产品:倍他环状糊精、微晶纤维素等,广泛适用于纺织、造纸、石油、化工、医药、建材、食品等行业。产品销往全国三十余个省市自治区,拥有客户近千家;公司被济宁市授予“济宁市百强民营企业”;连续被曲阜市人民政府授予“功勋企业”、“安全生产工作先进单位”等荣誉;为“曲阜师范大学教学实习基地”和“校企合作天利公司科研开发联合实验室”;连续被中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会、国药励展展览有限公司联合授予“中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌”,其中,糊精、微晶纤维素两大品种产品被授予“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年04月14日 全景网 网络平台线上交流 其他 网上投资者 主要了解了公司的概况和业务发展情况 此次业绩网上说明会有关情况详见公司于 2023年4月14日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《 投资者关系活动记录表》编号: 2023-001 2023年05月08日 电话 电话沟通 机构 中信证券、创金合信基金等 主要了解了公司的概况和业务发展情况 此次调研的有关情况详见公司于2023年5月8日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号:2023-002 2023年06月09日 全景网 网络平台线上交流 其他 网上投资者 主要了解了公司的概况和业务发展情况 此次业绩网上说明会有关情况详见公司于 2022年6月12日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《 投资者关系活动记录表》编号:
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