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| 飞荣达(300602)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
入维持增长。
营业成本 1,457,985,380.64 1,499,618,802.11 -2.78% 主要系公司不断优化生产工艺，降低生产成本；子公司产能得到释放，规模效应逐步显现所致。销售费用 55,721,708.82 55,662,377.62 0.11% 主要系业务拓展及增长所带来的差旅等相关费用的增加所致。管理费用 131,567,827.56 135,065,336.75 -2.59% 主要系报告期内股权激励费第一期解禁，相关费用减少所致。财务费用 14,753,776.63 6,446,817.21 128.85% 主要系汇率波动所致。所得税费用 -7,192,267.26 -3,488,554.54 -106.17% 主要系利润总额变动所致。研发投入 120,289,157.11 128,297,161.31 -6.24% 主要系报告期内股权激励第一期解禁，相关费用减少所致；同时原控股公司博纬出表带来同期费用减少所致。经营活动产生的现金流量净额 258,397,332.62 208,833,025.97 23.73% 主要系公司与客户和供应商积极协商，加强战略合作，提升周转使得现金流持续改善所致。投资活动产生的现金流量净额 -220,027,173.02 -344,814,545.77 36.19% 主要原因系江苏园区固定资产投入减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 1,059,668,211.15 179,754,587.94 489.51% 主要原因系定向增发募集资金到账增加投资收到的现金所致。现金及现金等价物净增加额 1,098,704,512.59 51,072,207.52 2,051.28% 主要系以上因素综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
园区产能持续释放，材料、产成品等库存增加所致；以及珠海散热器件等销售备货所致投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%益法核算的损益变动所致飞荣达通信相关模组产业化项目增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
并募集配套资金暨关联交易预案》，汇创达筹划发行股份及支付现金购买东莞市信为兴电子有限公司 100%股权。各方商
定信为兴100%股权的价格为4亿元。2023年1月2日，汇创达收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号）。信为兴于2023年2 月27 日已完成本次交易资产过户事宜相关工商变更登记手续的办理，并收到东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》及《登记通知书》，本次交易对方将持有标的公司 100%股权过户登记至汇创达名下。综上所述，公司完成对信为兴股权的交割。②依据汇创达于2023年4 月10 日披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，汇创达发行股份及支付现金购买东莞市信为兴电子有限公司 100%股权，公司以15%的股权通过交易获得对价为2,632,733股汇创达股票，上市日期为2023年4月11日，发行价格为22.79元/股。截止2023年6月30日，汇创达股票收盘价26.42元为采用该价格作为公允价值的最佳估计。其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]1824 号）核准，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 6,743.0883万股，每股发行价格14.83元，募集资金总额为100,000.00万元。截止到2023年04月26日，飞荣达本次向特定对象发行股票总数量为 67,430,883 股，发行价格为 14.83元/股，实际募集资金总额为人民币 100,000.00万元，扣减本次发行费用人民币1,625.63万元后，实际募集资金净额为人民币98,374.37万元。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具（信会师报字[2023]第 ZI10391 号）验资报告审验。截止到2023年6月30日，公司实际使用募集资金人民币40.55万元，截止期末账户余额为 98,823.80万元（其中包括募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为人民币314.35万元）。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]86号）
核准，公司以非公开方式向 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 16,662,699 股，发行价格为人民币42.01元/股，募集
资金总额为人民币 70,000.00万元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等各项不含税发行费用共计人民币 1,342.06万元后，募集资金净额为人民币68,657.94万元。已由长城证券股份有限公司于2020年4月17日将本次发行认购对象认缴股款人民币 70,000.00万元，扣除承销及保荐费用合计人民币 1,150.00万元后的剩余款项人民币 68,850.00万元汇入公司开立在平安银行股份有限公司深圳深大支行（账号15000103161002）的人民币账户，上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2020]13750 号《验资报告》。截至2023年06 月 30 公司实际使用募集资金人民币0.00万元，截止期末账户余额为0.00万元。充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币 18,850.00万元。截至2023年6月30日，实际投入金额为人民币18,862.52万元（包含募集资金产生的利息收入人民币12.52万元），补充流动资金项目已实施完毕。为了方便募集资金专户管理，公司已将该募集资金投资项目所对应的平安银行股份有限公司深圳深大支行募集资金专项账户予以注销。具体内容详见公司于2020年05月13日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2020-053）。产业化项目，该项目承诺投资总额为人民币 50,000.00万元。截止2023年6月30日，该募集资金投资项目所对应的实际投入金额为人民币 50,616.20万元，此募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为人民币626.44万元，报告期末余额为人民币0.00万元，项目已实施完毕。为了方便募集资金专户管理，公司已将该募集资金投资项目所对应的中国建设银行股份有限公司金坛支行募集资金专项账户予以注销。具体内容详见公司于2023年05月31日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2023-052）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.5G通信器件
补充流动资金
因） 5G 通信器件补充流动资金项目:公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，经审慎研究后，拟对募集资金投资项目进行延期，并于2022年4月15日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将原计划项目达到预计可使用状态日期2022年05月11月，调整后项目达到预计可使用状态日期2022年12月31日。该项目已达到预定可使用状态，目前项目规划的产能尚处于爬坡阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用5G通信器件补充流动资金项目:公司于2020年6月8日召开第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司将募集资金中人民币124,053,584.21元置换截至2020年5月22日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（天职业字[2020]29507号）《深圳飞荣达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。公司于2020年6月将置换资金转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
销，对整体生产经营和业绩无影响。
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月03日 网络远程 其他 其他 广大投资者 公司2022年度业绩及经营情况交流 巨潮资讯网：《2023年4月3日投资者关系活动记录表》
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