普利制药(300630)_经营总结

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普利制药(300630)经营总结
截止日期	2023-06-30
信息来源	2023年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　　　本报告期末　上年末　比重增减重大变动说明　　金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 391,918,820.短期借款 321,086,334. 　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目期末账面价值受限原因　　21,678,941.35固定资产 229,963,199.48 本公司与交通银行签订琼交银（南海）2022年抵字第PLZY001号抵押合同，以其合法拥有的9套房产（海口市房权证海房字第HK101337号、海口市房权证海房字第HK101338号、海口市房权证海房字第HK101339号、海口市房权证海房字第HK101340号、海口市房权证海房字第HK101341号、海口市房权证海房字第HK101342号、海口市房权证海房字第HK101343号、海口市房权证海房字第HK101344号、海口市房权证海房字第HK101345号）进行最高额抵押;本公司与交通银行签订琼交银（南海）2023年抵字第PLZY001号抵押合同，以其合法拥有的房产(琼（2022）海口市不动产权第0084156号和琼（2022）海口市不动产权第0330430号）进行最高额抵押无形资产 54,773,329.37 本公司与交通银行签订琼交银（南海）2022年抵字第PLZY001号抵押合同，以其合法拥有的3个土地使用权(海口市国用（2014）第006900号、海口市国用（2014）第007000号、海口市国用（2014）第007015号）进行最高额抵押;本公司与徽商银行签订最抵字第202316910020号抵押合同，以其合法拥有的土地使用权(皖（2023）安庆市不动产权第0013554号）进行最高额抵押在建工程 82,848,571.11 本公司与浦发银行签订最高额抵押合同，以其合法拥有的61075.4平方米在建工程（建字第201501537016号、建字第201501537035号、建字第201501537027号、建字第201501537036号、建字第201501537025号）进行最高额抵押　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　截至本报告期末，尚未使用的募集资金总额为25,133.79万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额4,133.79万　　元，前述资金均将用于募投项目建设，另其余未投入募投项目建设的11,000万元用于定期大额存单及临时补充流动资金10,000万元。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　普利国　　际高端　　生产线　　扩建项　　目否 83,786 　　85 60,140 　　承诺投　　资项目　　小计 -- 83,786 　　85 60,140 　　超募资金投向　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　　　　　　合计 -- 83,786 　　85 60,140 　　说明未　　达到计　　划进　　度、预计收益资金5,560.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审〔2021〕803号《关于海南普利制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　 1、2021年3月11日公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年3月4日，公司已将本次暂时补充流动资金的募集资金20,000万元归还至募集资金账户。　　2、2022年3月11日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部　　分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年1月3日，公司已将本次暂时补充流动资金的募集资金20,000万元归还至募集资金账户。　　3、2023年1月13日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部　　分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过10,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向2021年发行可转换公司债券，截至本报告期末，尚未使用的募集资金总额为25,133.79万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额4,133.79万元，前述资金均将用于募投项目建设，另其余未投入募投项目建设的11,000万元用于定期存单及临时补充流动资金10,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2023年01月11日浙江普利药业有限公司会议室电话沟通机构中欧基金、诺安基金、太平基金、汐泰投资、兴业基金等一百余家机构投资者接待过程中，公司接待人员与投资者就公司发展战略、发展阶段及目标、产能利用率及投放节奏、国内制剂立项、销售情况等进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。编号：2023-001 　　2023年04月27日浙江普利药业有限公司会议室实地调研机构 HBM PARTNERSHONGKONG、盘京资产、诚盛投资、坚果投资、致宸基金等27家机构投资者及个人投资者接待过程中，公司接待人员与投资者就公司发展战略、仿制药研发情况、改良型新药的安排、况。　　2023年05月10日全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net）其他其他参与本次业绩说明会的全体投资者针对公司经营等情况投资者关心的问题进行了回复，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况编号：2023-003 　　2023年05月26日全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net）其他其他参与本次业绩说明会的全体投资者针对公司经营等情况投资者关心的问题进行了回复，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况编号：2023-

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