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西菱动力(300733)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 收款方式主要为承兑汇票。 投资活动产生的现金流量净额 -87,917,826.94 -71,286,341.12 23.33% 筹资活动产生的现金流量净额 -79,780,353.53 14,810,015.65 -638.69% 为了降低利息支出,公司报告期债务融资减少。现金及现金等价物净增加额 -178,363,177.74 -31,653,143.99 463.49%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 司将募集资金用于募投项目及现金管理导致货币资金减少。 应收账款 454,741,443.25 14.90% 415,447,509.15 13.53% 1.37% 合同资产 2,422,047.70 0.08% 2,953,822.88 0.10% -0.02%固定资产 1,112,894,091.66 36.47% 1,072,714,573.18 34.95% 1.52%在建工程 294,607,226.63 9.65% 299,573,489.24 9.76% -0.11%使用权资产 7,905,423.62 0.26% 7,934,769.17 0.26% 0.00%短期借款 292,869,163.00 9.60% 311,118,174.38 10.14% -0.54%合同负债 880,552.69 0.03% 1,109,637.11 0.04% -0.01%长期借款 112,440,000.00 3.68% 155,020,000.00 5.05% -1.37%租赁负债 7,415,007.03 0.24% 7,488,002.27 0.24% 0.00% 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用□不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用□不适用 5、募集资金使用情况 适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用□不适用 1、公司于2022年12月向特定对象发行股票募集资金总额为人民币335,999,985.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,832,251.61元,实际募集资金净额为人民币329,167,733.39元。 2、截至2023年6月30日,公司向特定对象发行A股股票募集资金剩余262,646,209.96元,其中存放募集资金专用账户82,646,209.96元,使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额人民币150,000,000.00元,使用暂时闲置募集资金现金管理余额人民币30,000,000.00元。 (2)募集资金承诺项目情况 适用□不适用 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 承诺投资项目小计 -- 33,600 32,916.77 3,621.98 6,821.98 -- -- -- -- 超募资金投向—情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年6月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中“涡轮增压器扩产项目”金额人民币4,537,026.80元,发行费用金额人民币1,134,138.38元,合计人民币5,671,165.18元。截止2023年6月30日,上述预先投入的自筹资金已经使用募集资金置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年1月16日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下,使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为人民币150,000,000.00元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,公司向特定对象发行A股股票募集资金剩余262,646,209.96元,其中存放募集资金专用账户82,646,209.96元,使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额人民币150,000,000.00元,使用暂时闲置募集资金现金管理余额人民币30,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (2)衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 □ 对公司经营和业绩产生积极影响。 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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