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| 美瑞新材(300848)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
1、业绩回顾
2023年上半年，外部环境更趋复杂严峻，国内经济处于温和复苏阶段，需求仍然不足，TPU市场需求整体较为平稳，下
游以刚需采购为主。对此，公司积极应对，充分发挥差异化技术创新优势，开发和推广高性能聚氨酯新材料产品，在需求不佳的情况下仍然实现了销量的增长。由于上游原材料价格下降以及下游需求低迷，TPU的市场售价同比下降，报告期内公司实现营业收入7.19亿元，同比下降9.37%；实现净利润0.51亿元，同比下降7.79%；实现扣除非经常性损益的净利润0.49亿元，同比增长9.68%。
2、市场开发
2023年上半年，公司进一步深化与现有客户的合作，并通过参加国内外行业展会、新媒体宣传等线上线下方式，多元化
拓展产品销售渠道；完成了部分聚氨酯新材料产品的销售渠道建设，进行了细分市场开发；美瑞科技完成了销售团队组建，进行了前期的业务宣传与客户储备工作。
3、研发创新
作为一家以研发驱动的新材料企业，公司始终注重研发投入和产品创新，把握高端产品、技术的主流方向，并按照战略
规划进行新产品、新工艺的研究开发及市场推广。2023上半年，公司持续增加研发投入，不断提升现有产品性能并持续推出适应市场和客户需求的新产品。2023年公司及子公司新增授权国际发明专利3项，国内发明专利10项，实用新型4项，国内商标15件。
4、项目建设
2023年上半年，公司主要的项目建设情况如下：
位于河南鹤壁的聚氨酯新材料产业园一期项目于2022年四季度开工建设，项目将建设年产12万吨特种异氰酸酯一体化
及配套公辅工程，旨在针对终端客户需求做成上游单体、下游材料的一体化解决方案。目前，项目已完成部分单体及道路等施工，部分设备已完成安装。根据项目建设计划，预计2024年建成投产。位于山东烟台大季家厂区的年产20万吨弹性体一体化项目于2022年初开工建设，项目建成后公司的TPU产能将进一步提升，形成规模优势，有利于抵抗原材料价格波动的风险。目前，项目部分产能即将建成投产。价格下降所致。营业成本 601,721,242.62 685,204,344.32 -12.18% 主要系报告期内原材料价格下降所致。销售费用 6,025,005.42 5,775,702.58 4.32%管理费用 16,614,504.10 13,960,972.73 19.01%财务费用 -5,015,343.68 -4,423,786.24 13.37%所得税费用 9,021,524.18 10,428,096.22 -13.49%研发投入 32,602,022.21 35,778,840.03 -8.88%经营活动产生的现金流量净额 82,900,070.33 47,369,873.29 75.01% 主要系本报告期收到政府补助增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -182,550,256.09 52,006,782.30 -451.01% 主要系购建固定资产、无形资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 160,089,059.10 320,191.84 49,897.86% 主要系公司取得借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 60,859,252.09 100,481,637.62 -39.43% 主要系投资活动净现金流的减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一体化项目的公告（公告编
号：2021-019）
8000吨膨胀
型热塑性聚氨
酯弹性体项目 自建 是 C26化学原料和化学制品制造业 33,162,342.64 73,281,739.33 募集资金 90.00% 62,177,175.76 不适用2020年06月15日 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书合计 -- -- -- 305,844,541.82 834,113,955.94 -- -- 62,177,175.76 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股。发行价格为每股28.18元。截至2020年7月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，募集资金总额469,760,600.00元。扣除发行费用（不含税）48,737,908.50元，实际募集资金净额为421,022,691.50元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第ZB11515号”验资报告。截至2023年6月30日，公司对募集资金累计使用40,723.62万元（包括以募集资金置换预先投入资金1,976.78万元），募集资金余额2933.22万元，其中利息收入扣除手续费后净额1,554.56万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产20万吨弹性
体一体化
1、技术中心项目：公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“技术中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2022年1月31日调整为2023年12月31日。技术中心项目初始计划在公司厂区的研发中心进行实施，由于公司一贯注重研发创新，研发项目、配套设备、研发人员逐年增加，到2020年年底时，现有厂区空间受到限制，已无法容纳技术中心项目的进一步实施。2021年3月，经董事会科学论证和决策，公司决定技术中心项目后续由创新中心进行实施并相应变更实施地点。 实施主体和地点的调整，导致技术中心项目需要进行重新规划和布局，加之前期创新中心设立筹划需要时间，综合造成技术中心项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设。根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司在技术中心项目建设内容和规模不发生变更的情况下，调整该项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2022年1月30日调整为2023年12月31日。具体内容详见公司于2022年3月15日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
2、8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目
公司于2023年8月26日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2023年7月31日调整为2023年9月30日。该项目建设过程中，受外部环境影响，部分设备到货时间延迟，造成项目的建设进度不及预期，部分设备仍处于安装调试阶段，不能按原定计划完成建设。根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司拟调整该项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2023年7月31日调整为2023年9月30日。具体内容详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
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