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| 创识科技(300941)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销售额下降所致。
营业成本 51,905,489.11 87,340,533.25 -40.57% 主要系报告期硬件产品收入下降导致营业成本相应下降所致。销售费用 12,343,288.46 9,751,804.26 26.57%管理费用 9,227,325.50 7,975,630.05 15.69%财务费用 -621,314.63 -1,377,472.86 54.89% 主要系财务费用中通知存款利息收入较上年同期减少所致。所得税费用 1,959,015.88 2,487,588.79 -21.25%研发投入 23,353,626.65 21,947,576.25 6.41%经营活动产生的现金流量净额 -84,405,056.30 -72,814,365.34 -15.92%投资活动产生的现金流量净额 165,974,484.92 58,368,024.52 184.36% 主要系报告期较上年同期现金管理投资额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -53,527,545.62 -33,856,989.00 -58.10% 主要系报告期内回购公司股份所致。现金及现金等价物净增加额 28,102,600.51 -48,224,957.10 58.27% 主要系报告期收回投资活动现金流量增加所致。投资收益 18,531,935.70 13,718,090.24 35.09% 主要系报告期内暂时闲置资金购买大额存单收益增加所致。净利润 24,920,318.14 39,698,936.26 -37.23% 主要系营业收入下降，净利润相应下降。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。原材料支出减少主要系营业收入减少，相应减少原材料的支出成本。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
金管理产生的收益。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动 45.76万元为理财收益转再投资，列入交易性金融资产。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司除履约保证金及信用卡商城保证金共3,049,740.06元受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者
被抵押、质押的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司于2021年收到募集资金净额66,661.49万元，报告期用于募投项目支出3,677.18万元，用于永久补充流动资金6,000万元，累计使用募集资金35,648.18万元。扣除银行相关手续费，加上募集资金账户产生的利息收入及现金管理产生的收益，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金总额为33,381.01万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
行业电 否 22,636 22,636 1,809. 10,771 47.58%2023年 不 不适用 否
子支付解决方案升级 .52 .52 27 .39 12月31日商户服务网络建设 否 11,71469 2,075.4 17.72%2023年12月31日 不 不适用 否研发中心建设 否 10,084承诺投资项目小计 -- 44,43418 17,648超募资金投向永久补充流动资金 18,000 18,000 6,000 18,000 不 不适用尚未确定使用用途 4,226.59 4,226.59 不 不适用超募资金投向小计 -- 22,226合计 -- 66,66118 35,648分项目说明未达到计划进度、预计收益化，公司积极推动分布式研发网络应对变化，该项目决定不再购买办公大楼，而是将资金用于研发项目。2023年8月25日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，公司募投项目计划总投资额不变，拟调整募投项目内部投资结构并延长实施周期。该议案尚需提交公司股东大会审议。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用2023年4月24日,公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000.00万元用于永久补充流动资金。占超募资金总额的26.99%。截至2023年6月30日，公司共使用超募资金18,000.00万元永久补充流动资金，剩余超募资金4,226.59万元存放于公司开立的募集账户,与闲置的募集资金一起进行现金管理。募集资金投资 不适用项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年4月24日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截止2023年6月30日，募集资金剩余金额为33,381.01万元，其中可转让大额存单余额30,000万元,其他尚未使用的募集资金放于募集资金专户，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
具体类型 委托理财的资金
来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财其他类 募集资金 30,000 30,000 0 0其他类 自有资金 68,000 68,000 0 0银行理财产品 自有资金 4,410 4,410 0 0合计 102,410 102,410 0 0注：1 为购买银行大额可转让存单。
2 为购买银行大额可转让存单。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月11日、2023年01月12日、2023年01月28日、2023年01月31日 公司 现场参观、其他 机构 机构投资者 公司的定位、特点；公司中标线上营销推广服务商项目的情况和前景；公司未来两年的驱动公司业绩的因素及发展规划。 详见2023年2月3日于巨潮资讯网（www.cninfo露的《300941创识科技调研活动信息20230203》
2023年02月06日、2023年02月07 公司 现场参观、其他 机构 机构投资者 公司在行业支付解决方案的纵深目前进展 详见2023年3月9日于巨潮资讯网日、2023年02月08日、2023年02月16日、2023年02月20日、2023年02月28日 如何；银行业等；公司数字化营销业务的进展情况和发展前景。 （www.cninfo露的《300941创识科技调研活动信息20230309》
2023年05月15日 全景网 其他 其他2022年度网上业绩说明会的投资者 公司为何一致选择购买定期理财；公司今年的工作侧重点等。 详见2023年5月16日于巨潮资讯网（www.cninfo露的《300941创识科技业绩说明会、路演活动等20230516》
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