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| 竞业达(003005)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司保持战略定力，坚定落实“数智化助力行业高质量发展、产教融合”发展战略，继续加大研发投入及市场投入，夯实了长期可持续发展的基本面。通过 AI 赋能行业应用的研发落地及全面推进高质量市场工作，公司已逐步走出阶段性影响。
公司上半年实现营业收入约 16,365万元，较上年同期下降10.45%。受益于教育数字化转型逐步推进，高、职院校客户以“高质量发展、产教融合、人才培养、专业建设”为目标的教育数字化及内涵建设需求逐步清晰。公司践行以“人才培养、专业建设、人才选拔、教学质量”为核心的 BU 业务发展战略，和“新一代智慧教室、新一代数字实验室、大数据教学质量平台，AI 综合考务管理平台，产教融合”的产品策略得到客户的积极反馈。公司智慧教育业务收入同比增长52.80%，其中，智慧教学与校园业务收入较上年同期增长227.71%，智慧招考业务收入较上年同期增长35.23%。智慧轨道业务受上半年项目交付和验收影响，收入同比下降69.58%。
公司上半年实现归母净利润 216.18万元，较上年同期减少 2915.30万元；扣非归母净利润为-330.89万元，较上年同期减少 2389.07万元。公司积极抢抓人工智能及行业数字化发展机遇，加大研发投入，持续加强综合视频 AI、语音 AI、语义 AI 等多引擎能力建设，推动多模态大模型垂直行业应用产品研发，研发费用较上年同期增长17.15%。同时，公司加强营销队伍建设，完善销售网络布局，恢复并加速推进市场与销售工作，销售费用较上年同期增长7.81%。
尽管上述投入一定程度上影响了当期利润，但公司不断扩大技术底座+场景融合能力+垂直行业应用优势，在数智化赋能行业应用，AI 核心技术及产品研发方面取得进展，进一步夯实了人工智能技术与赋能智慧教育的实力。
报告期内，公司以国家战略、行业战略为指引，与客户在战略层面保持一致，进行公司战略、BU 战略、产品战略的梳理对齐。公司积极布局、推动校企合作、产城教融合和行业产教融合共同体的融合发展，打磨与地方政府、高、职院校等客户的新合作模式并取得了显著进展。
报告期内，公司增加在人工智能、大数据、实验实践教学等领域的重点投入，确保关键技术支撑，牵引业务发展。公司成立 AI 中心，总体统筹公司 AI 能力建设及 AI 能力转化，促进人工智能技术在各 BU 的研发和应用落地。公司推出“智能分析辅助监考系统”，完成教育考试视频巡查从“看得清”到“看得懂”的跨越，基于 AI 算法自适应识别等技术推出智能型手机探测门，在2023年高考服务中，发挥了重要作用；公司发布本科评估大数据平台、专业建设大数据平台、产业需求大数据平台，立足教育大数据服务商定位，相应产品在部分高校落地智能应用；发布工业物联传感实验教学平台、智能网联车实验实训平台等工业物联及智能网联两大方向的产品和专业建设解决方案，面向高等院校、职业院校，围绕实验实训形成以核心产品为牵引的人才培养体系；实现个性化教学资源推送的智学、智教、智练，推进基于大模型引擎融合私有化教学数据的数据训练与模型优化，以及虚拟智能导师、智能助教研发。
2023 作为公司恢复市场工作年，公司加强营销团队建设，全面推进高质量市场工作，为一线行业销售和合作伙伴销售提供动能。公司设立上海、深圳、武汉、合肥、济南等区域总部，全面加强各项资源配置，推动区域业务增长；成立教学与校园 BU 工科、中医药、医学、实验实践教学、师范教育专业、平安校园专业、轨道交通专业等专业委员会，推进与各类院校战略合作、长期交流，以战略共识共创需求，以多业务融合推进实现商机落地；举办全国生态合作伙伴大会，推动数百家合作伙伴深入沟通，进一步推进合作伙伴战略合作并实现商机落地转化。
报告期内，公司进一步推进组织规范化管理，完善考评管理制度，以知行合一引领组织战略、文化、创新，构建生态型可持续发展的组织；大力发展产品线、业务线、事业部，进一步构建面向未来的，服务公司战略发展的新一代组织体系和人才队伍；将个人战略目标和组织战略目标对齐，激活员工，成就自我，打造个人成长、成功的发展通道和平台。
伴随公司以数智化赋能行业高质量发展战略的逐步落地，行业产品与解决方案逐步完成数智化升级，激发更多市场需求，助推公司业务增长。公司上半年新签订单 12,369万元，较上年同期增长约 77%。在当前行业数字化转型持续迎来更有利的产业发展环境下，公司将更加坚定的推进数智化赋能行业高质量发展。
各项业务进展情况请参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况适用 □不适用原因主要是上年受国内特殊经济环境影响，工期延长，项目相关的人工成本及间接成本比重增加。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
权益工具投资系本公司2021年出资700.00万元成立北京北投睿致科创投资基金合伙企业（有限合伙），本年按照公允
价值计量；其他系购买的人民币开放式理财产品。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2022年6月30日账面价值 受限原因2023年6月30日账面价值
货币资金 38,345,073.24 保函保证金、票据保证金及质押的定期存款 67,831,433.70固定资产-房屋建筑物 126,732,615.48 抵押 123,557,853.96无形资产-土地使用权 63,006,608.89 抵押 61,571,920.67合计 228,084,297.61 252,961,208.33说明：固定资产和无形资产抵押系本公司将位于北京市海淀区银桦路60号院房屋、土地使用权（权证号为京【2020】海保函授信额度提供抵押担保。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
项目，存放于募集资金三方监管账户合计 -- 76,793.85 4,536.65 43,659.募集资金总体使用情况说明截至2023年6月30日，已累计使用募集资金43,659.14万元。其中，“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目” 3,926.18万元，“新一代考试考务系统研发及产业化项目” 3,909.74万元，“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目” 2,423.00万元，“竞业达怀来科技园建设项目”16,210.44万元，“营销网络及运维服务体系建设项目”2,088.95万元，“补充运营资金”15,100.83万元。截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为35,729.70万元（含公司使用闲置募集资金购买理财产品余额，使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出的余额），其中,利息收入2,594.98万元。公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
云端一
体化智
慧互联
教学系
统研发
及产业
化项目 否 9,637 9,637 900.68 3,926.18 40.74%2024年12月31日 不适用 否新一代考试考务系统研发及产业化告》（公告编号：2022-025）；“竞业达怀来科技园建设项目”延期事项详见2022年8月16日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（2022--35）。上表“截至期末累计投入金额”系按照已支付金额列示，小于项目建设实际支出。“竞业达怀来科技园建设项目”计划2023年12月前完成建设，该项目建筑主体竣工决算尚未完成，截至2023年6月30日，账面应付建筑主体承建单位5,000余万元，尚未达到合同约定支付时点；如投资金额考虑应付账款，该项目投资进度已超过75%，项目进度与计划相符。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。用闲置 不适用募集资金暂时补充流动资金去向 公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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