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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.33% | 同类排行:330 | 1143 | | 一年回报率:1.84% | 同类排行:347 | 1214 | | 三年回报率:-0.59% | 同类排行:1695 | 1952 |
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|  | | | 汇安信利A(008529)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安信利A | | 基金代码 | 008529 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 335084075.09 | | 成立日期 | 2020-03-05 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 仇秉则、杨坤河 |
| | | 汇安信利A(008529)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 2.29 | 92.36 | 0.80% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 0.67 | 70.14 | 0.61% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 2.43 | 66.29 | 0.57% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.86 | 62.49 | 0.54% | | 2025-09-30 | 601155 | 新城控股 | 2025-09-30
新城控股 | 2.39 | 38.84 | 0.34% | | 2025-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2025-09-30
四川路桥 | 4.28 | 34.63 | 0.30% | | 2025-09-30 | 603658 | 安图生物 | 2025-09-30
安图生物 | 0.78 | 30.58 | 0.26% | | 2025-09-30 | 603565 | 中谷物流 | 2025-09-30
中谷物流 | 2.53 | 27.55 | 0.24% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 0.46 | 18.59 | 0.16% | | 2025-09-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2025-09-30
宝丰能源 | 1.02 | 18.16 | 0.16% |
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