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| | | 回报率（混合型基金）2026-03-30 | | 一周回报率:1.55% | 同类排行:903 | 1395 | | 一月回报率:-11.34% | 同类排行:1575 | 1805 | | 一年回报率:22.08% | 同类排行:544 | 1345 | | 三年回报率:-5.90% | 同类排行:1886 | 2266 |
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|  | | | 浦银安盛价值精选A(009368)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛价值精选A | | 基金代码 | 009368 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2076725667.30 | | 成立日期 | 2020-07-22 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蒋佳良、胡攸乔 |
| | | 浦银安盛价值精选A(009368)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 15.16 | 522.57 | 3.56% | | 2025-12-31 | 002595 | 豪迈科技 | 2025-12-31
豪迈科技 | 5.61 | 474.10 | 3.23% | | 2025-12-31 | 002353 | 杰瑞股份 | 2025-12-31
杰瑞股份 | 6.63 | 469.60 | 3.19% | | 2025-12-31 | 603699 | 纽威股份 | 2025-12-31
纽威股份 | 8.94 | 464.61 | 3.16% | | 2025-12-31 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2025-12-31
瀚蓝环境 | 16.00 | 457.51 | 3.11% | | 2025-12-31 | 002444 | 巨星科技 | 2025-12-31
巨星科技 | 12.93 | 439.88 | 2.99% | | 2025-12-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-12-31
赤峰黄金 | 6.91 | 215.87 | 1.47% |
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